Kassabuch: Unterschied zwischen den Versionen

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Version vom 10. Oktober 2013, 11:49 Uhr

Übersicht

Unter dem Menüpunkt 'Arbeitsplatz - Kassabuch' können dossierunabhängige Zahlungseingänge und -ausgänge erstellt werden.

Layout

Kassabuch

Benutzeroberfläche

Bereich Belegsuche

Feld Beschreibung
Volltext Im Feld Volltext kann spezifisch nach Buchungen gesucht werden, z.B. nach Betrag oder Belegnummer.
Buch Falls mit mehreren Cashbooks gearbeitet wird kann hier mittels Dropdown-Menu das gewünschte Cashbook ausgewählt werden.
Valuta In diesen beiden Feldern kann die Suche mittels einem bestimmten Valutadatum (von - bis) eingegrenzt werden.
Währung Mittels Dropdown-Menü kann die entsprechende Währung ausgewählt werden.


Button Beschreibung
Suchen Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net
Neu Über den Button 'Neu' kann eine neue Kassenbuchung erstellt werden.


Bereich Suchresultate

Falls nach Belegen gesucht wurde, werden hier die Suchresultate angezeigt.


Bereich Kassabuch

Feld Beschreibung
Belegnummer Wird nach dem Speichern automatisch vom System vergeben.
Valuta Standardmässig wird das heutige Datum vorgeschlagen. Falls gewünscht kann das angepasst werden.
Belegart* Die benötigte Belegart auswählen.
Beschreibung Die genaue Beschreibung eingeben (z.B. Einkauf Kaffeerahm)
Geschäftspartner Hier wird automatisch die entsprechende Filiale eingetragen.
Währung
Module: FremdwährungEntsprechende Währung auswählen.
Bruttobetrag* Hier wird der entsprechende Betrag eingegeben. Negativer Betrag: Kassa-Ausgang / Positiver Betrag: Kassa-Eingang
Nettobetrag Nach dem Speichern wird hier der Nettobetrag angezeigt.
MwSt.-Betrag Nach dem Speichern wird hier der MwSt.-Betrag angezeigt.
MwSt.-Satz Der MwSt.-Satz ist auf der gewählten Belegart hinterlegt, kann aber falls nötig manuell abgeändert werden.


Button Beschreibung
Speichern Es wird ein neuer Beleg mit eindeutiger Belegnummer erstellt.
Abbrechen Die bereits ausgefüllten Felder werden wieder auf den Default-Wert zurückgesetzt
Löschen Die bereits ausgefüllten Felder werden wieder auf den Default-Wert zurückgesetzt


-> Verwaltung: Belegvorlagen für Kassabuch

Arbeitsabläufe / Prozesse

Kassenbeleg sortieren

Mit Klick auf die Spaltenbeschriftung können die Suchresultate nach Belegnummer, Valuta, Belegart oder Bruttobetrag sortiert werden.

Kassenbeleg editieren oder löschen

Bestehende Belege können weder geändert noch storniert werden. Um einen bestehenden Beleg rückgängig zu machen, muss für diesen eine identische Gegenbuchung vorgenommen werden. Diese Korrektur ist nur vor Kassenabschluss möglich. Achtung: Das Valuta-Datum muss ebenfalls identisch sein mit dem des Originalbeleges. Anschliessend kann nochmals ein neuer, korrekter Beleg erstellt werden. Um den Beleg zu drucken, muss dieser zuerst hervorgeholt werden (siehe Kapitel Kassenbeleg suchen ). Anschliessend das Symbol ‚Beleg‘ anklicken.

Dossierbezogene Barzahlungen können nur in den dazugehörenden Dossiers bearbeitet werden. -> Zahlungseingänge

Technische/Funktionale Details

  • Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
  • In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
  • Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."