Version vom 31. Januar 2013, 08:43 Uhr

Übersicht

Begriffsklärung

Übersicht Kundenzahlungen

Über diesen Bildschirm werden Kundenzahlungen abgewickelt. Es können verschiedene Arten von Zahlungen abgewickelt werden, so beispielsweise Bankzahlungen oder Barzahlungen, Geschenkgutschein-Zahlungen, Kreditkarten-Zahlungen oder im Falle von Commercial Lodge-Zahlungen.

Layout

Benutzeroberfläche

1. Zahlungsscreen

Feld	Beschreibung
Kunde *	Automatisch wird der Dossierinhaber eingetragen. Diesen überschreiben, falls es sich um eine andere Person handelt. Über den grünen Pfeil am rechten Rand des Feldes kann der ausgewählte Kunde in Umbrella.net geöffnet werden.
Zahlungsmittel	Über das Drop-Down Menü das entsprechende Zahlungsmittel auswählen. Es stehen die folgenden Zahlungsmittel zur Verfügung: Karten: Hier können die verschiedenen Kreditkartenarten ausgewählt werden Gutscheine (Nummer in Umbrella erfasst): Dieses Zahlungsmittel wird ausgewählt für Gutscheine, welche in Umbrella.net erfasst wurden. Andere: Dieses Zahlungsmittel ist u.a. verfügbar für Bankzahlungen oder Barzahlungen.
Zahlungsweg	Im Drop-Down Menü werden alle verfügbaren Zahlungswege angezeigt. Die Auswahl im Dropdown-Menü ist abhängig davon, mit welchen Zusatzmodulen gearbeitet wird: n/a: Dieser Zahlungsweg wird gewählt, wenn keiner der anderen verfügbaren Zahlungswege zutrifft. Module: EFT PosEFT POS: Dieser Zahlungsweg wird gewählt, wenn eine Zahlung über das EFT POS - Gerät abgewickelt werden soll. Dieser Zahlungsweg ist nur für Kuoni und TUI anwendbar. Module: SaferpaySaferpay: Dieser Zahlungweg wird gewählt, wenn eine Saferpay-Zahlung entgegengenommen werden soll. Module: DatatransDatatrans: Dieser Zahlungsweg wird gewählt, wenn eine Datatrans-Zahlung entgegengenommen werden soll. BSP: Dieser Zahlungsweg wird dann gewählt, wenn eine BSP Zahlung manuell im Dossier angefügt werden muss.
Lodge	Module: CommercialWenn manuell eine Lodge-Zahlung erfasst werden soll, muss hier das Häkchen gesetzt werden. Lodge-Zahlungen sind nur in Commercial-Dossiers möglich, wenn entweder auf dem Dossierinhaber oder dem Rechnungsempfänger eine Lodge-Kreditkarte hinterlegt ist.
Manuelle Zahlung	Hiermit wird eine automatische maschinelle Zahlungsverarbeitung unterbunden, die Zahlung aber dennoch mit dem gewählten Zahlungsweg registriert. Für Barzahlungen hat dieses Häkchen keine Bedeutung.

2. Zahlungsscreen

Darstellung des 2. Zahlungsscreen mit Zahlungsmittel 'Andere'

Wird auf dem 1. Zahlungsscreen ein Zahlungsmittel gewählt, welches unter 'Andere' aufgeführt ist, so wird der 2. Zahlungsscreen wie folgt dargestellt:

Darstellung des 2. Zahlungsscreen mit Zahlungsmittel 'Karten'

Module: EFT Pos

Zahlungsweg EFT POS

Zahlung über EFT POS

Wird auf dem 1. Zahlungsscreen ein Zahlungsmittel gewählt, welches unter 'Karten' aufgeführt ist und wird der Zahlungsweg 'EFT POS' gewählt, so verändert sich der 2. Zahlungsscreen im Gegensatz zum oben genannten Ablauf wie folgt:

Es ist nicht möglich, die Kreditkartendaten auf diesem Screen einzugeben. Beim Zahlungsweg 'EFT POS' ist der Kunde vor Ort in der Filiale und bezahlt die Reise mit der physischen Kreditkarte über das EFT Pos Gerät (Präsenz-Zahlung).

Wird auf dem 1. Zahlungsscreen der Zahlungsweg 'Saferpay' oder 'Datatrans' gewählt, so verändert sich der 2. Zahlungsscreen wie folgt:

Wird auf dem 1. Zahlungsscreen der Zahlungsweg 'BSP' gewählt, so verändert sich der 2. Zahlungsscreen wie folgt:

Zahlung erfassen mit Zahlungsmittel 'Gutscheine (Nummer in Umbrella erfasst)

Wird auf dem 1. Zahlungsscreen das Zahlungsmittel 'Geschenkgutschein' gewählt, so können Geschenkgutscheine an Zahlung genommen werden, welche in Umbrella.net erfasst worden sind. In der Gutscheinverwaltung sind die in Umbrella.net erfassten Geschenkgutscheine ersichtlich.

Geschenkgutschein

Auf dem 2. Zahlungsscreen unterscheiden sich die folgenden Felder von denen im Standardablauf beschriebenen Felder:

Zahlung erfassen mit Zahlungsmittel 'Karten'

Wird auf dem 1. Zahlungsscreen ein Zahlungsmittel gewählt, welches unter 'Karte' aufgeführt ist, so wird in Umbrella.net eine Kreditkartenzahlung abgewickelt. Zusätzlich zu den im Standardablauf beschriebenen Felder, öffnen sich folgende Feler:

Technische/Funktionale Details

• Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse

• In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)

• Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."

Zahlung stornieren

Es gelten folgende Prämissen:

1. Ein Zahlungsstorno ist immer ein Korrektur, nie eine Auszahlung. Die zu stornierende Zahlung hat also so wie erfasst nie stattgefunden (ggf. falsches Datum, falscher Betrag, falsche Zahlungsform etc.). Auszahlungen werden separat als negative Zahlungen erfasst. Daraus folgt dass das Valutadatum eines Zahlungsstornos immer auf das Zahlungsdatum selbst gesetzt.
2. Ein Zahlungsstorno darf nicht nachträglich eine OP Liste verändern.

Um obige Prämissen einzuhalten, darf eine Zahlung nicht mehr storniert werden, falls

1. es Zahlungsverteilungen gibt, welche schon storniert wurden, wobei das Stornodatum ungleich Zahlungsdatum ist
2. es eine Zahlungsverteilung auf eine nummerierte Rechnung gibt, wobei:
   1. die Zuweisung der Zahlungsverteilung NACH dem Zahlungsdatum erfolgte
   2. die Rechnung NACH erfolgter Zahlungsverteilung nummeriert wurde.

Hintergrund zu (1): wird eine Zahlung storniert, dann werden auch alle Zahlungsverteilungen per Zahlungsdatum storniert. Gibt es nun schon stornierte Zahlungsverteilungen, würde bei diesen das Stornodatum neu auf das Zahlungsdatum gesetzt. Das verändert die historische OP-Liste und verletzt damit Prämisse 2.

Hintergrund zu (2): eine Zahlunsverteilung muss per Zahlungsdatum storniert werden. Die Zahlungsverteilung im Fall (2) hätte damit aber ein Stornodatum welches VOR dem Valutadatum liegt, die Rechnung würde für diesen Zeitraum invers offen sein.

Ungeachtet obiger Einschränkungen kann eine Zahlung mit Zahlungsdatum in der Zukunft immer storniert werden, da diese Zahlung keine historische OP-Liste beeinflussen kann.