JET FIBU: Unterschied zwischen den Versionen

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Zu beachten ist dass eine Änderung in der Anschrift dazu führt dass auf dem Konto eine weitere Anschrift erzeugt wird, die alte bleibt also bestehen (Historie für OP!).
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Für die Bewegungsdaten wird - nach zwei Headersätzen - pro Beleg ein Belegsatz (B-Record, BiBel) sowie 1..n Buchungssätze (K-Records, BiBkt) übergeben.
 
Für die Bewegungsdaten wird - nach zwei Headersätzen - pro Beleg ein Belegsatz (B-Record, BiBel) sowie 1..n Buchungssätze (K-Records, BiBkt) übergeben.
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Das ist ein Setup-Problem, in den Stammdaten muss das entsprechende Buchungssymbol erfasst werden.
  
  
 
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Version vom 26. September 2013, 08:36 Uhr

JET FIBU

JET FIBU wird von Data Systems Austria vertrieben.

Konfiguration JET FIBU

Buchungssymbole

In der JET FIBU müssen die Buchungssymbole hinterlegt sein:

UAR Ausgangsrechnung
UGU Ausgangsrechnungs-Gutschrift
UZE Zahlungseingang Bank
UZA Zahlungsausgang Bank
UVI,UAX,UTP,.. CC-Zahlungen haben Kürzel der Karte mit einem 'U' Präfix
UKE Zahlungseingang Kassa
UKA Zahlungsausgang Kassa
UKS Kassa Sachkonten-Buchung
UER Eingangsrechnung
UGS Eingangsrechnungs-Gutschrift


UVA

Die USt.-Codes in der JET FIBU müssen mit den in Umbrella.net erfassten Codes abgestimmt sein.

Sammelkonto

Die Kennung des Debitoren- bzw. Kreditoren-Sammelkonto muss auf dem entsprechenden Konto in Umbrella.net hinterlegt werden.

Anrede

Für alle Anreden sollte der "Vorschlag Code" auf "Stelle 1-15 von Name 1" gesetzt sein. Damit wird eine reibungslose Übernahme der #Konto-Stammdaten gewährleistet.

Ländercodes

Obwohl nicht ISO-konform, wird der Ländercode für Österreich als 'A' (statt 'AT') exportiert, da dies der Usanz in Österreich entspricht.

Konfiguration Umbrella.net

Mandant

Die wesentlichen Einstellungen unter Mandant#Register_Administration sind:

Feld Beschreibung
Schnittstelle Buchhaltung Muss auf "JETFIBU" gesetzt sein
Mandanten-Nr. Muss der Mandanten-Nr. in JET FIBU entsprechen
Export Tag 1 Dieser Text wird als Präfix für den Übernahme-Bereich verwendet. Der Übernahme-Bereich dient in der JET FIBU lediglich der Verwaltung verschiedener Importquellen und ist nach erfolgter übernahme belanglos. Ein sinnvoller Text ist zB "UMBRELLA"

USt.-Codes

Auf den MwSt_Code muss der externe Code (Umsatz- und Vorsteuer) erfasst werden, dieser muss den Codes unter #UVA entsprechen.

Buchungslogik

Da die JET FIBU eine Debitorenverwaltung beinhaltet werden einzeln Belege exportiert (also nicht "Sammelbuchungen").

Ertrag bei Rechnungsstellung

Bei der Buchungslogik "Ertrag bei Rechnungsstellung" werden beim Nummerieren der Rechung alle Buchungen geschrieben und in der Folge exportiert.

  1. Auf dem ersten Buchungssatz (mit kz_kt = 0) wird das Debitorenkonto (bzw. Kreditorenkonto) aus der Kundennummer gebildet. (Ein Kunde "Thomas Müller" mit Kundennummer 59812 wird dem Debitorenkonto 59812.2 zugewiesen)
  2. Anschliessend werden die Ertragsbuchungen exportiert, aufgeteilt nach USt.-Code.

Ertrag bei Abreise

Bei der Buchungslogik "Ertrag bei Abreise " werden beim Nummerieren der Rechung erst die Debitorenbelastung verbucht (in der Folge exportiert). Erst bei Abreise werden die Erträge verbucht und anschliessend exportiert.

Export bei Rechungsstellung

  1. Auf dem ersten Buchungssatz (mit kz_kt = 0) wird das Debitorenkonto (bzw. Kreditorenkonto) aus der Kundennummer gebildet. (Ein Kunde "Thomas Müller" mit Kundennummer 59812 wird dem Debitorenkonto 59812.2 zugewiesen)
  2. Anschliessend werden die Hilfskonto-Buchungen exportiert, aufgeteilt nach USt.-Code.

Es ist zu beachten dass in diesem Fall die Umsatzsteuer schon mit der Hilfskonto-Buchung abgeführt wird. Die nachfolgende Ertragsbuchung hat somit keine (!) Umsatzsteuer.

Export bei Abreise

  1. Es wird ein - fiktiver - Kassabuch-Beleg geschrieben mit
    • derselben Belegnummer wie unter #Export bei Rechungsstellung
    • Dem Netto-Betrag des Belegs (also ohne Umsatzsteuer)
    • Als Belastungskonto wird das Hilfskonto angegeben
  2. Anschliessend werden die Ertragsbuchungen exportiert, ohne Umsatzssteuer.

Technische Beschreibung der Schnittstelle

Es gibt zwei Schnittstellen-Dateien zu JET FIBU.

Konto-Stammdaten

Zu beachten ist dass eine Änderung in der Anschrift dazu führt dass auf dem Konto eine weitere Anschrift erzeugt wird, die alte bleibt also bestehen (Historie für OP!).

Ländercodes werden grundsätzlich als ISO-Codes exportiert. Um der Usanz in Österreich zu genügen, wird aber 'AT' auf 'A' umgewandelt.

Bewegungsdaten

Für die Bewegungsdaten wird - nach zwei Headersätzen - pro Beleg ein Belegsatz (B-Record, BiBel) sowie 1..n Buchungssätze (K-Records, BiBkt) übergeben.

Typische Fehlermeldungen

Definition Zahlungskonto fehlt!

Bei einer Zahlung wird auf dem ersten Buchungssatz das Zahlungskonto erwartet, und 'kz_kt' muss auf '3' gesetzt sein. Ist dies nicht der Fall kann Jet FIBU das Zahlungskonto nicht ermitteln.

Buchungssymbol nicht vorhanden

Das ist ein Setup-Problem, in den Stammdaten muss das entsprechende Buchungssymbol erfasst werden.