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	| '''Dateiname BSP'''		| '''Dateiname BSP'''
−	| Hier ist der Dateiname des BSP- resp. Invoice-Files angegeben.	+	| Hier ist der Dateiname des [[Glossar|BSP- resp. Invoice-Files]] angegeben.
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	| ''' Dateiname Lodge'''		| ''' Dateiname Lodge'''
−	| Hier ist der Dateiname des MA- resp. Charge-Files angegeben.	+	| Hier ist der Dateiname des [[Glossar|MA- resp. Charge-Files]] angegeben.
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	| Anzahl Zahlungen		| Anzahl Zahlungen

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Version vom 6. November 2013, 08:54 Uhr

Übersicht

Auf dieser Seite können einerseits Business-Kreditkarten Exports angeschaut werden, andererseits auch

Zudem befindet sich auf dieser Seite die Fehlerliste der Business-Kreditkarten Exports. Export-Fehler werden mit einem entsprechenden Korrektur-Hinweis aufgeführt. Mittels eines Links kann direkt auf das Dossier zugegriffen werden, in welchem der Export-Fehler korrigiert werden muss.

Die Business-Karten-Exports laufen jede Nacht automatisch. Dabei wird immer je ein BSP-/MA- resp. Invoice-/Charge-File erstellt, unabhängig davon ob Zahlungen zu exportieren sind.

Layout

Benutzeroberfläche

Bereich Nach Exports suchen

Im Feld Volltext kann spezifisch nach Exports gesucht werden, z.B. anhand der Sequenznummer. Durch das Aktivieren des Flags 'Enthält Zahlungen' erscheinen nur Exports, welche Zahlungen beinhalten. Beim Anklicken des Buttons 'Suchen' ohne Einschränkungen werden alle Exports angezeigt.

Weitere Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net

Bereich Suchresultate

Im Bereich Suchresultate werden die Exports angezeigt. Wenn keine Einschränkungen eingegeben wurden, erscheinen die Exporte chronologisch nach Erstelldatum, wobei der aktuellste Export zuoberst angezeigt wird.

Feld	Beschreibung
Erstellungsdatum	Datum und Uhrzeit, an welchem der Business-Kreditkarten Export erstellt worden ist.
Bis Valuta	Hier steht das Valutadatum, wenn es bei einem manuell erstellten Export eingegeben wurde. Bei automatisch erstellten Exports ist hier kein Valutadatum eingetragen.
System	Hier ist das System angegeben, für welches der Export erstellt worden ist.
Sequenz	Die Sequenznummer ist fortlaufend und wird von Umbrella.net automatisch zugeteilt.
Filiale	Hier wird die Filiale angegeben, für welche der Business-Kreditkarten Export erstellt wurde. Insbesondere bei Multi-Filialbetrieben hilft das, die Übersicht zu gewährleisten.
Dateiname BSP	Hier ist der Dateiname des BSP- resp. Invoice-Files angegeben.
Dateiname Lodge	Hier ist der Dateiname des MA- resp. Charge-Files angegeben.
Anzahl Zahlungen	In dieser Spalte wird angegeben, wieviel Zahlungen sich total in einem Export befinden.

Nach den fett markierten Feldern kann gesucht werden.

Bereich Business-Kreditkarten-Export

Mit Doppelklick auf einem Export werden zusätzliche Details zu den exportierten Dateien aufgeführt.

Feld	Beschreibung
Filiale	Die Filale wird automatisch ausgefüllt
Erstellungsdatum	Datum und Zeitpunkt des Exports wird automatisch ausgefüllt
Bis Valuta	Hier steht das Valutadatum, wenn es bei einem manuell erstellten Export eingegeben wurde. Bei automatisch erstellten Exports steht kein Valutadatum.
System	Das System wird automatisch ausgefüllt
Sequenz	Die Sequenz Nummer wird automatisch ausgefüllt
Stand der Zustellung	Status der Datei-Übermittlung

Bereich BSP Transaktionen

Feld	Beschreibung
Anzahl Zahlungen	Anzahl der enthaltenen BSP Zahlungen
Dateiname	Der Dateiname wird automatisch ausgefüllt. Über den Link kann das BSP-File angeschaut werden
Dateigrösse	Die Dateigrösse wird automatisch ausgefüllt

Bereich Andere Transaktionen

Feld	Beschreibung
Anzahl Zahlungen	Anzahl der enthaltenen Non-Air Zahlungen
Dateiname	Der Dateiname wird automatisch ausgefüllt. Über den Link kann das MA-File angeschaut werden
Dateigrösse	Die Dateigrösse wird automatisch ausgefüllt

Button	Beschreibung
Datei neu aufbauen	Die Datei kann neu aufgebaut werden (nur nach Absprache mit Umbrella)

Bereich Zahlungen

Alle im Export enthaltenen Zahlungen werden hier angezeigt. Mittels Link kann direkt auf die Zahlungen zugegriffen werden.

Bereich Export-Fehler

Alle nicht exportierten Zahlungen werden hier angezeigt. Ein Hinweis zum Fehler dient als Unterstützung zur Korrektur und befindet sich ebenfalls im zugehörigen Dossier. Mittels Link kann direkt auf die Zahlungen zugegriffen werden. Wenn der Fehler richtig korrigiert wurde, verschwindet der Eintrag nach dem nächstem Export. Mit Klick auf das Kästchen neben den Export-Fehlern kann ein korrigierter Fehler zwecks Übersicht als 'erledigt' gekennzeichnet werden.

Bereich Neuen Export manuell erstellen

Feld	Beschreibung
System	Via Drop-Down Menü das System wählen
Bis Valuta	Das Valutadatum kann hier optional eingegeben werden.

Button	Beschreibung
Erstellen	Mit Klick auf den Button wird manuell ein Export erstellt

Arbeitsabläufe / Prozesse

Export auslösen

Mit Klick auf den Knopf 'Erstellen' wird manuell ein Export angestossen. Im Hintergrund läuft anschliessend ein Kreditkarten-Zahlung Export. Nach wenigen Minuten (je nach Systemauslastung) kann dieser dann via der Suche gefunden werden.

Technische/Funktionale Details

Für einen erfolgreichen Export sind die entsprechenden Filialeinstellungen für TAMARA bzw. Filialeinstellungen für AMEX/BTA sowie die Mandanteinstellungen für AMEX/BTA relevant.

Datei neu aufbauen