Auswertung: Buchhaltungsdifferenzen: Unterschied zwischen den Versionen

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Aktuelle Version vom 13. April 2016, 13:25 Uhr

Übersicht

Die Auswertung Buchhaltungsdifferenzen listet per ein Stichdatum alle Belege auf, die eine Differenz ausweisen.

Layout

Buchhaltungsdifferenzen

Benutzeroberfläche

Bereich Einschränkungen

Feld Beschreibung
Filiale Mittels Dropdown-Menu kann die gewünschte Filiale ausgewählt werden.
Stichdatum Die Auswertung wird basierend auf diesem Stichdatum erstellt.
Details von geschlossenen Perioden anzeigen Ist das Häkchen aktiviert, werden Details von geschlossenen Perioden angezeigt.


Siehe auch Auswertung: Allgemeine Einstellungen


Beispiele Belege mit Differenzen
Beispiel Gesamtübersicht Mandant

Arbeitsabläufe / Prozesse

Über den blauen Link kann direkt auf den Beleg zugegriffen werden, in welchem der Fehler korrigiert werden muss. Die Erklärungen zu den Meldungen auf der Auswertung befinden sich hier.

Technische/Funktionale Details

In der Auswertung werden geprüft:

  • Saldo Offene Posten (Debitoren) muss mit dem Debitorenkonto übereinstimmen
  • Ausstehende Erträge müssen mit dem Zwischenkonto übereinstimmen (nur für 'Ertrag bei Abreise')
  • Zwischenkonto Umsatz-MwSt muss Saldo 0.00 haben

Dasselbe wird ebenfalls kreditorenseitig geprüft.