ESR Zahlung anfügen

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Übersicht

Mit dem Aktivieren des automatischen ESR, wird beim Nummerieren von Rechnungen eine ESR-Referenznummer mit dem entsprechenden Zahlungsbetrag erstellt. Ebenso ist es möglich, verwendete ESR in Umbrella.net pro Rechnung manuell einzutragen

Im Umbrella.net kann das DTA-File der Bank dann über diese Seite hier eingelesen werden. Die zur Zahlung dazugehörige Rechnung wird aufgrund der ESR-Referenznummer automatisch erkannt und der Zahlung zugewiesen.

'DTA' steht für Datenträgeraustauschverfahren für die beleglose Übermittlung von Zahlungen über elektronische Kanäle. DTA ist ein standardisiertes Format der Schweizer Banken. Das DTA-File wird dem Reisebüro von der Bank periodisch zugestellt oder kann übers Internet heruntergeladen werden.

Wenn seitens der Bank kein DTA-File zur Verfügung steht, können die ESR-Zahlungen hierüber auch manuell eingelesen werden.

Layout

Benutzeroberfläche

Bereich DTA Datei einlesen

Um das DTA-File ins Umbrella.net einzulesen, muss auf den Button 'Durchsuchen' geklickt werden. Das zuvor abgespeicherte DTA-File wird hier ausgewählt, und anschliessend über den Button 'Verarbeiten' in Umbrella.net verarbeitet.

Bereich ESR Zahlungen hinzufügen

Nach klicken des Buttons 'Verarbeiten', werden hier alle im DTA-File enthaltenen Zahlungen aufgelistet. Diese müssen nun überprüft und ggf. manuell nachbearbeitet werden. Es sind dabei die folgenden Stati möglich:

Status	Beschreibung
Kein Treffer	Es wurde keine Rechnung resp. kein ESR gefunden.
Denummeriert	Der ESR ist inaktiv, da die Rechnung in der Zwischenzeit denummeriert wurde.
Bezahlt	Dem ESR wurde bereits eine Zahlung zugewiesen (z.B. wurde die Zahlung bereits eingelesen) oder die Rechnung wurde bereits beglichen (z.B. mit einer Barzahlung).
Betrag	Betrag des ESR stimmt nicht mit dem DTA Eintrag überein.
Ref. Nr.	Die Referenznummer stimmt nicht überein.
ESR Teilnehmer-Nr.	ESR Teilnehmer-Nr. stimmt nicht überein.
OK	Der ESR und die Zahlung stimmen überein.

Zahlungen mit dem Status 'OK', werden automatisch angehäkelt. Über den Button 'Zuweisen' können diese Zahlungen dann der entsprechenden Zahlung zugewiesen werden. Über den Button 'Löschen' können Zahlungen manuell gelöscht werden.

Bereich ESR Zahlung manuell hinzufügen

Damit der Ablauf mit ESR Zahlungen in Umbrella.net reibungslos funktioniert, benötigt es die folgenden zwei Schritte:

Schritt 1: Die Referenznummer des Einzahlungsscheins auf der Rechnung speichern und nummerieren. Die Felder für die ESR Nummer finden Sie im 'Property editor' (im Dokument Rechnung auf der rechten Seite). Bitte beachten Sie, dass pro Zahlung ein Einzahlungsschein und eine ESR Nummer benötigt werden. Folglich muss für Anzahlungen ein separater Einzahlungsschein an Kunden mitgegeben werden und die entsprechende ESR Nummer in Umbrella.net gespeichert werden.

Schritt 2: Sobald die Gutschrift von der Bank eintrifft, können Sie die ESR Zahlung anfügen. Wählen Sie im Menü 'Arbeitsplatz' die Funktion 'ESR Zahlung anfügen'. Sie erhalten nun eine Liste mit Datum, Betrag und ESR Nummer, welche Sie pro Zahlung ausfüllen müssen. Anschliessend wählen Sie die Schaltfläche 'Hinzufügen' und gelangen somit auf die Ergebnisliste der Zahlungseinträge mit Rechnungsnummern, Kundennamen, Rechnungsdaten, bezahlten- und ausstehenden Beträgen. Bitte drucken Sie diese Ergebnisliste unbedingt aus! Die Zahlungen sind nun automatisch in den Dossiers erfasst worden.

Siehe dazu Video 'ESR Zahlungen'.

Arbeitsabläufe / Prozesse

Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!

Einzelner Prozess

Als eigenes Kapitel!

• Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
  • Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
  • Family / company Verlinkung
  • Familienmitglied neu erfassen
  • Kundenmerge
  • Address- / Anredefeld Update
  • Notizen

Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'

Technische/Funktionale Details

Zu beachten: Beim Einlesen des DTA-Files werden die Zahlungen in der oben genannten Reihenfolge geprüft. Erst wenn alle diese Kriterien auf Unstimmigkeiten geprüft wurden, wird der Eintrag als 'OK' erkannt. D.h. also, wenn eine Rechnung denummeriert ist und gleichzeitig der Betrag nicht übereinstimmt, so wird gemäss der Reihenfolge nur der Status 'denummeriert' angegeben.