Business-Kreditkarte Exports

Arbeitsplatz→CC Zahlungsexport

Module: CommercialDie hier beschriebene Seite ist nur mit eingeschaltetem Commercial Modul verfügbar.

Übersicht

Auf dieser Seite können einerseits Business-Kreditkarten Exports angeschaut werden, andererseits auch

manuelle Exports erstellt werden

.

Zudem befindet sich auf dieser Seite die Fehlerliste der Business-Kreditkarten Exports. Export-Fehler werden mit einem entsprechenden Korrektur-Hinweis aufgeführt. Mittels eines Links kann direkt auf das Dossier zugegriffen werden, in welchem der Export-Fehler korrigiert werden muss.

Die Business-Karten-Exports laufen jede Nacht automatisch.

Layout

Benutzeroberfläche

Bereich Nach Exports suchen

Im Feld Volltext kann spezifisch nach Exports gesucht werden, z.B. durch die Sequenz Nummer. Durch das Aktivieren des Flags 'Enthält Zahlungen' erscheinen nur Exports, welche Zahlungen enthalten. Beim Anklicken des Buttons 'Suchen' ohne Einschränkungen werden alle Exports angezeigt.

• Suchfunktionen in Umbrella.net

Bereich Suchresultate

Im Bereich Suchresultate werden die Exports angezeigt. Wenn keine Einschränkungen eingegeben wurden, erscheinen die Exporte chronologisch nach Erstelldatum, wobei der aktuellste Export zuoberst angezeigt wird.

Feld	Beschreibung
Erstellungsdatum
Bis Valuta	Hier steht das Valutadatum, wenn es bei einem manuell erstellten Export eingegeben wurde. Bei automatisch erstellten Exports steht kein Valutadatum.
System	Hier steht das System, in welches die Datei exportiert wurde.
Sequenz	Die Sequenznummer wird automatisch zugeteilt.
Filiale	Es kann nach dem Namen, der Strasse und dem Ort der zugeordneten Filiale gesucht werden.
Dateiname BSP
Dateiname Lodge

Nach den fett markierten Feldern kann gesucht werden.

Bereich Business-Kreditkarten-Export

Mit Doppelklick auf einem Export werden zusätzliche Details zu den exportierten Dateien aufgeführt.

Feld	Beschreibung
Filiale	Die Filale wird automatisch ausgefüllt
Erstellungsdatum	Datum und Zeitpunkt des Exports wird automatisch ausgefüllt
Bis Valuta	Hier steht das Valutadatum, wenn es bei einem manuell erstellten Export eingegeben wurde. Bei automatisch erstellten Exports steht kein Valutadatum.
System	Das System wird automatisch ausgefüllt
Sequenz	Die Sequenz Nummer wird automatisch ausgefüllt
Stand der Zustellung	Status der Datei-Übermittlung

Bereich BSP Transaktionen

Feld	Beschreibung
Anzahl Zahlungen	Anzahl der enthaltenen BSP Zahlungen
Dateiname	Der Dateiname wird automatisch ausgefüllt. Über den Link kann das BSP-File angeschaut werden
Dateigrösse	Die Dateigrösse wird automatisch ausgefüllt

Bereich Andere Transaktionen

Feld	Beschreibung
Anzahl Zahlungen	Anzahl der enthaltenen Non-Air Zahlungen
Dateiname	Der Dateiname wird automatisch ausgefüllt. Über den Link kann das MA-File angeschaut werden
Dateigrösse	Die Dateigrösse wird automatisch ausgefüllt

Button	Beschreibung
Datei neu aufbauen	Die Datei kann neu aufgebaut werden (nur nach Absprache mit Umbrella)

Bereich Zahlungen

Alle im Export enthaltenen Zahlungen werden hier angezeigt. Mittels Link kann direkt auf die Zahlungen zugegriffen werden.

Bereich Export-Fehler

Alle nicht exportierten Zahlungen werden hier angezeigt. Ein Hinweis zum Fehler dient als Unterstützung zur Korrektur und befindet sich ebenfalls im zugehörigen Dossier. Mittels Link kann direkt auf die Zahlungen zugegriffen werden. Wenn der Fehler richtig korrigiert wurde, verschwindet der Eintrag nach dem nächstem Export. Mit Klick auf das Kästchen neben den Export-Fehlern kann ein korrigierter Fehler zwecks Übersicht als 'erledigt' gekennzeichnet werden.

Bereich Neuen Export manuell erstellen

Export manuell erstellen

Feld	Beschreibung
System	Via Drop-Down Menü das System wählen
Bis Valuta	Das Valutadatum kann hier optional eingegeben werden.

Button	Beschreibung
Erstellen	Mit Klick auf den Button wird manuell ein Export erstellt

Arbeitsabläufe / Prozesse

Export auslösen

Mit Klick auf den Knopf 'Erstellen' wird manuell ein Export angestossen. Im Hintergrund läuft anschliessend ein Kreditkarten-Zahlung Export. Nach wenigen Minuten (je nach Systemauslastung) kann dieser dann via der Suche gefunden werden.

Technische/Funktionale Details

Für einen erfolgreichen Export sind die entsprechenden Filialeinstellungen für TAMARA bzw. Filialeinstellungen für AMEX/BTA sowie die Mandanteinstellungen für AMEX/BTA relevant.

Datei neu aufbauen

Mit dem Button "Datei neu aufbauen" können die Export-Dateien neu erstellt werden. Es gibt hierbei einen entscheidenden Unterschied zum regulären Export: gibt es beim neu Aufbauen einen Fehler, kann die entsprechende Zahlung nicht einfach auf die Fehlerliste gestellt werden (da ja schon exportiert). In einem solchen Fall wird der Rebuild der Datei abgebrochen, im Feld "Status 'neu aufbauen'" wird die entsprechende Fehlermeldung angezeigt. Beispiel:

Status "neu aufbauen" Failed to rebuild file: CC expiration date cannot be null