Kassabuch

Arbeitsplatz→Kassabuch

Übersicht

Unter dem Menüpunkt 'Arbeitsplatz - Kassabuch' können dossierunabhängige Zahlungseingänge und -ausgänge erstellt werden. Zudem können mit der Suchfunktion dosserunabhängige sowie dossierbezogene Belege angezeigt werden.

Layout

Benutzeroberfläche

Bereich Belegsuche

Feld	Beschreibung
Volltext	Im Feld Volltext kann spezifisch nach Buchungen gesucht werden, z.B. nach Betrag oder Belegnummer.
Buch	Falls mit mehreren Cashbooks gearbeitet wird kann hier mittels Dropdown-Menu das gewünschte Cashbook ausgewählt werden. Informationen dazu hier.
Valuta	Das 'von'-Datum wird standardmässig als heute minus 3 Monate angezeigt. In diesen beiden Feldern kann die Suche mittels einem bestimmten Valutadatum (von - bis) nach eigenen Wünschen eingegrenzt werden.
Währung	Module: FremdwährungMittels Dropdown-Menü kann die entsprechende Währung ausgewählt werden.

Button	Beschreibung
Suchen	Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net
Neu	Über den Button 'Neu' kann eine neue Kassenbuchung erstellt werden.

Bereich Suchresultate

Falls nach Belegen gesucht wurde, werden hier die Suchresultate angezeigt.

Bereich Kassabuch

Feld	Beschreibung
Belegnummer	Wird nach dem Speichern automatisch vom System vergeben.
Valuta	Standardmässig wird das heutige Datum vorgeschlagen. Falls gewünscht kann das angepasst werden.
Belegart*	Die benötigte Belegart auswählen. Informationen zur Verwaltung von Belegvorlagen hier.
Beschreibung	Die genaue Beschreibung eingeben (z.B. Einkauf Kaffeerahm)
Geschäftspartner	Hier wird automatisch die entsprechende Filiale eingetragen.
Währung	Module: FremdwährungEntsprechende Währung auswählen.
Bruttobetrag*	Hier wird der entsprechende Betrag eingegeben. Negativer Betrag: Kassa-Ausgang / Positiver Betrag: Kassa-Eingang
Nettobetrag	Nach dem Speichern wird hier der Nettobetrag angezeigt.
MwSt.-Betrag	Nach dem Speichern wird hier der MwSt.-Betrag angezeigt.
MwSt.-Satz	Der MwSt.-Satz ist auf der gewählten Belegart hinterlegt, kann aber falls nötig manuell abgeändert werden.

Button	Beschreibung
Speichern	Es wird ein neuer Beleg mit eindeutiger Belegnummer erstellt.
Abbrechen	Die bereits ausgefüllten Felder werden ohne speichern wieder auf den Default-Wert zurückgesetzt
Löschen	x

Arbeitsabläufe / Prozesse

Kassabeleg erstellen

Über den Button 'Neu' wird ein neuer Eintrag erstellt. Alle Felder ausfüllen und anschliessend auf 'Speichern' klicken. Für die Buchung wird automatisch ein neuer Beleg mit eindeutiger Belegnummer kreiert.

Kassabeleg drucken

Kassabeleg drucken - Symbol Beleg

Um den Beleg zu drucken, muss dieser zuerst hervorgeholt werden (siehe Bereich Belegsuche) oder wenn soeben eine neue Kassabuchung erstellt wurde, befindet man sich direkt auf dem Beleg. Anschliessend das Symbol 'Beleg' anklicken, die Quittung wird geöffnet und kann nun ausgedruckt werden.

Kassabeleg editieren oder löschen

Bestehende Belege können weder geändert noch storniert werden. Um einen bestehenden Beleg rückgängig zu machen, muss für diesen eine identische Gegenbuchung vorgenommen werden. Diese Korrektur ist nur vor Kassenabschluss möglich. Achtung: Das Valuta-Datum muss ebenfalls identisch sein mit dem des Originalbeleges. Anschliessend kann nochmals ein neuer, korrekter Beleg erstellt werden.

Dossierbezogene Barzahlungen können nur in den dazugehörenden Dossiers bearbeitet werden. Mittels Klick auf den Link neben der Beschreibung kann ins gewünschte Dossier gewechselt werden.

Technische/Funktionale Details

• Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
• In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
• Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."