Mandant

Aus Umbrella.net Documentation
Version vom 3. Oktober 2012, 15:17 Uhr von Melanie (Diskussion | Beiträge) (Register Administration)
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Übersicht

Layout

Gibt keine Text-Beschreibung, nur ein Screenshot.

Benutzeroberfläche

Register Einstellungen

Bereich Einstellungen

Feld Beschreibung
Name Hier wird der Name des Mandanten angezeigt
erhöhte Passwortsicherheit Mit der Aktivierung dieser kostenlosen Zusatzfunktion erhält das Umbrella.net Passwort bestimmte Vorgaben hinsichltich seiner Struktur (Länge, Zusammensetzung) und des Alter (Ablauf nach 90 Tagen). Zusätzlich dürfen die letzten 3 Passwörter bei der Wahl eines neuen Passwortes nicht wiedeverwendet werden. Empfohlen, um Missbräuchen vorzubeugen.

Automatische ESR

Mit diesem Modul wird beim Nummerieren der Rechnungen eine ESR Nummer mit dem entsprechenden Zahlungsbetrag erstellt. Nach dem Einlesen des DTA files, welches von der Bank/Post zugeschickt wird, werden anhand der Referenznummern die Rechnungen erkannt. Die Zahlungen können dann automatisch zugewiesen werden.
Standard Exportgruppe x
Setup validieren Nach Klicken auf den Link wird vom System automatisch geprüft ob alle nötigen Eingaben gemacht sind
Module: Commercial

Bereich Amex Business Travel Account

Feld Beschreibung
BTA agent reference code (invoice) gemäss Amex-Vetrag
BTA agent reference code (charge) gemäss Amex-Vertrag
Datei-Prefix (invoice) x
Datei-Prefix (charge) x
Nächste BTA Exportsequenz wird automatisch erstellt


Bereich Geschäftsperioden

Feld Beschreibung
Anfangsdatum Hier wird das Anfangsdatum der Geschäftsperiode eingetragen
Abschlussdatum Hier wird das Enddatum der Geschäftsperiode eingetragen

Register Administration

Bereich Allgemeine Daten

Feld Beschreibung
Kunden ID Wird vom System zugewiesen
Name Name des Mandaten
Rechnungsadresse Andresse des Mandanten
Land Hier kann zwischen Schweiz und Oesterreich ausgewählt werden
Aktiv Wenn der Mandant aktiv ist wird dies hier markiert


Bereich Buchhaltung

Feld Beschreibung
Schnittstellen-Typ Hier wird die Schnittstelle für den Buchhaltungsexport in ein Fremdsystem ausgewählt
Exportfrequenz Hier wird die Exportfrequenz festgelegt
Export Zustellung Hier wird die Serveradresse für den Export eingetragen
Export Dateiname Hier kann der Dateiexport benannt werden
Export-Protokoll Dateiname Hier kann der Name des Exportprotokolls eingetragen werden
Import-Frequenz Hier wird die Importfrequenz festgelegt
Import Dateiname Hier kann der Dateiimport benannt werden
Letzter Belegimport Hier erschein das Datum des letzten Belegimports


Bereich Optionen

Feld Beschreibung
USP Partner x
Fremdfilialen-Zugriff x
Grosser Mandant x
Behandle Buchhalter-Zahlungen als Korrekturen x
CRM-Export Zustellung x
Dokumentlayout Theme x


Bereich Module

Hier werden die entsprechenden Module angekreuzt blablabla....

Bereich Numberranges

Feld Beschreibung
Neue Nummernkreise speichern x
Nächste Dossiernummer x
Nächste Quittungsnummer x
Nächste Belegnummer x
Nächste USP-Nummer x
Nächste Kreditorenzahlungsnummer x
Nächste Kundennummer x
  • Beschreibung der einzelnen Felder und wozu sie dienen.
  • Bspl: Produkt - 'Allow multiple vendors'. Falls diese Option aktiviert ist, kann man im Doceditor ...

Arbeitsabläufe / Prozesse

Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!


Module

Automatischer ESR

Aufschaltung des Moduls

  • Das ESR-Verfahren wird mit Hilfe einer Teilnehmernummer sowie einer Identifikationsnummer (nur bei Bank) realisiert. Beantragen Sie dafür bei Ihrer Bank (=BESR) oder bei Ihrer Post (=VESR) die notwendigen Formulare zur Anmeldung am BESR Verfahren. Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie von der Bank oder Post Ihre Teilnehmernummer und Kundenidentifikationsnummer. Gleichzeitig bestellen Sie bei Umbrella einige ESR–Papiere für den weiter unten erwähnten Testdruck. Diese senden wir Ihnen unverzüglich und kostenlos zu.


  • Aktivieren Sie auf Ihrem Umbrella.net Mandanten (Verwaltung – Mandant) selbständig das 'automatische ESR-Modul'. Nach Erhalt Ihrer Teilnehmer- sowie der Identifikationsnummer (letztere nur bei Bank) ergänzen Sie auf den Filialeinstellungen Ihres Umbrella.net Zugangs (Verwaltung – Filiale) die notwendigen Eingabefelder.

-> Filiale


  • Stellen Sie sicher, dass Sie über einen aktuellen Laserdrucker verfügen. Aufgrund der Vielfalt der auf dem Markt angebotenen Drucker konnten wir den ESR-Druck selbstverständlich nicht auf jedem Drucker einzeln überprüfen. Da Ihre Bank ⁄ Post ohnehin einige Testdruck-Exemplare verlangt (entsprechende Informationen erhalten Sie direkt von Ihrer Bank ⁄ Post, zusammen mit der Lieferung Ihrer Teilnehmer–⁄Identifikationsnummer) ergibt sich hierbei gleich die Möglichkeit mit Hilfe der gelieferten ESR–Papiere ausfindig zu machen, ob Ihr Drucker für den Druck von Einzahlungsscheinen geeignet ist.


  • Gedruckt werden die Einzahlungsscheine auf extra dafür vorgefertigtes oranges ESR-Papier. Nach dem erfolgreichen Testdruck für Ihre Bank ⁄ Post (bitte OK-Bescheid von Bank ⁄ Post abwarten) können Sie dieses direkt bei uns bestellen, wobei die Lieferfrist ca. 1 Woche beträgt. Preis: CHF 85.00 pro 1000 Stück (exklusive MwSt. 8% sowie Versandkosten ⁄ Preisänderungen bleiben vorbehalten). Grössere Mengen ab 5000 Stück auf Anfrage. Die Verrechnung läuft wie gewohnt über Ihr Konto im Umbrella–Settlement–Plan (USP).


  • Bitte beachten Sie, dass Support im Zusammenhang mit dem kostenlosen ESR-Modul kostenpflichtig ist. Dabei verrechnen wir wie gewohnt die regulären Supportkosten. Übrigens steht Ihnen der "Einzahlungsschein ohne vorgedruckten Betrag" (ESR+) auch nach der Aufschaltung des neuen Moduls "automatischer Einzahlungsschein (ESR)" uneingeschränkt zur Verfügung.

Automatische Erstellung des ESR

Der automatische ESR wird beim 'Nummerieren und Speichern' einer Rechnung erstellt.

Je nachdem, welche Zahlungskonditionen auf der Rechnung ausgewählt wurde, erstellt Umbrella.net automatisch einen oder zwei ESR (zwei ESR bei An–⁄Restzahlung).


Die ESR Nummer setzt sich wie folgt zusammen:

6 Stellen Kundenidentifikationsnummer
2 Stellen Versionierung (techn)
8 Stellen Rechnungs–ID
7 Stellen Dossiernummer (mit 0en aufgefüllt)
3 Stellen Rechnungsnummer
1 Stelle Prüfziffer (techn)


Automatischer ESR Drucken

siehe Doceditor

Technische/Funktionale Details

  • Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
  • In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
  • Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."