Kassabuch: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 9. Oktober 2013, 16:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Unter dem Menüpunkt 'Arbeitsplatz - Kassabuch' können dossierunabhängige Zahlungseingänge und -ausgänge erstellt werden.
Layout
Benutzeroberfläche
Bereich Belegsuche
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Volltext | Im Feld Volltext kann spezifisch nach Buchungen gesucht werden, z.B. nach Betrag oder Belegnummer. |
| Buch | Falls mit mehreren Cashbooks gearbeitet wird kann hier mittels Dropdown-Menu das gewünschte Cashbook ausgewählt werden. |
| Valuta | Hier kann die Suche mittels einem bestimmten Valutadatum eingegrenzt werden. |
| Währung | Mittels Dropdown-Menü kann die entsprechende Währung ausgewählt werden. |
| Button | Beschreibung |
|---|---|
| Suchen | Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net |
| Neu | Über den Button 'Neu' kann eine neue Kassenbuchung erstellt werden. |
Bereich Suchresultate
Falls nach Belegen gesucht wurde, werden hier die Suchresultate angezeigt.
Bereich Kassabuch
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Belegnummer | Wird nach dem Speichern automatisch vom System vergeben. |
| Valuta | Standardmässig wird das heutige Datum vorgeschlagen. Falls gewünscht kann das angepasst werden. |
| Belegart* | Die benötigte Belegart auswählen. |
| Beschreibung | Die genaue Beschreibung eingeben (z.B. Einkauf Kaffeerahm) |
| Geschäftspartner | Hier wird automatisch die entsprechende Filiale eingetragen. |
| Währung | Module: FremdwährungEntsprechende Währung auswählen.
|
| Bruttobetrag* | Hier wird der entsprechende Betrag eingegeben. Negativer Betrag: Kassa-Ausgang / Positiver Betrag: Kassa-Eingang |
| Nettobetrag | Nach dem Speichern wird hier der Nettobetrag angezeigt. |
| MwSt.-Betrag | Nach dem Speichern wird hier der MwSt.-Betrag angezeigt. |
| MwSt.-Satz | Der MwSt.-Satz ist auf der gewählten Belegart hinterlegt, kann aber falls nötig manuell abgeändert werden. |
Anschliessend auf ‚Speichern‘ klicken. Für die Zahlung wird automatisch ein neuer Beleg mit eindeutiger Belegnummer kreiert.
Bestehende Belege können weder geändert noch storniert werden.
Um einen bestehenden Beleg rückgängig zu machen, muss für diesen eine identische Gegenbuchung vorgenommen werden. Diese Korrektur ist nur vor Kassenabschluss möglich.
Achtung: Das Valuta-Datum muss ebenfalls identisch sein mit dem des Originalbeleges.
Anschliessend kann nochmals ein neuer, korrekter Beleg erstellt werden. Um den Beleg zu drucken, muss dieser zuerst hervorgeholt werden (siehe Kapitel Kassenbeleg suchen ). Anschliessend das Symbol ‚Beleg‘ anklicken.
Der Beleg für die dossierunabhängige Zahlung öffnet sich im PDF–Format und kann jetzt ausgedruckt werden.
-> Verwaltung: Belegvorlagen für Kassabuch
Arbeitsabläufe / Prozesse
Kassenbeleg sortieren
Mit Klick auf die Spaltenbeschriftung können die Suchresultate nach Belegnummer, Valuta, Belegart oder Bruttobetrag sortiert werden.
Kassenbeleg editieren oder löschen
Wählen Sie den gewünschten Beleg aus indem Sie diesen markieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Öffnen' um den Beleg hervorzuholen oder doppelklicken Sie den Beleg um alle Details zu sehen.
Bestehende Belege können nicht gelöscht werden. Bei allfälligen Änderungen muss der Beleg gegengebucht und neu erstellt werden.
Dossierbezogene Barzahlungen können nur in den dazugehörenden Dossiers bearbeitet werden. -> Zahlungseingänge
Technische/Funktionale Details
- Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
- In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
- Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."
