Lieferantenzahlungen

Module: EinkaufDiese Seite bezieht sich ausschliesslich auf das Modul Einkauf.

Diese Suche ist für die Berechtigungsstufen Supervisor und Buchhalter verfügbar

Übersicht

Unter dem Menüpunkt 'Buchhaltung - Lieferantenzahlungen' können Kreditorenzahlungen als Einzelzahlung oder Sammelzahlung erfasst werden sowie BSP Hot-Files eingelesen werden.

Layout

Lieferantenzahlungen

Benutzeroberfläche

Bereich Zahlungen suchen

Feld	Beschreibung
Volltext	Im Feld Volltext kann spezifisch nach Zahlungen gesucht werden, z.B. nach Lieferant oder Betrag. Beim Anklicken des Buttons 'Suchen' ohne Einschränkungen werden alle Zahlungen angezeigt.
Nur offene Zahlungen	Hier kann entweder nach den offenen Zahlungen oder über sämtliche bereits erstellten Zahlungen gesucht werden.

Button	Beschreibung
Suchen	Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net
Neu	Über den Button 'Neu' kann eine neue Zahlung erstellt werden.

Bereich Suchresultate

Hier werden die Suchresultate angezeigt.

Bereich Zahlung

Feld	Beschreibung
Einzelzahlung	Die Einkaufsnummer des zu zahlenden Einkaufs eintragen
Settlement-Datei	x
Sammelzahlung	x
Lieferant	Den Lieferanten auswählen
Währung	Mittels Drop-Down Menü die entsprechende Währung auswählen
Betrag	Hier wird der entsprechende Betrag eingegeben
Zahlungsdatum	In der Regel das Datum der Bank-/Postbelastung
Zahlungsmittel	Mittels Drop-Down Menü das gewünschte Zahlungsmittel selektieren
Bemerkung	Hier können allfällige Bemerkungen eingetragen werden

Arbeitsabläufe / Prozesse

Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!

Erfassen einer Einzelzahlung

1.Menüpunkt Buchhaltung - Lieferantenzahlungen

2.Einzelzahlung ist standardmässig aktiviert

3.Suchen Sie im Feld 'Einkauf' die zu bezahlende Rechnung

4.Der Lieferant wird automatisch übernommen (kann geändert werden)

5.Der offene Betrag wird übernommen (kann geändert werden)

6.Das heutige Datum wird als Zahlungsdatum übernommen (kann geändert werden)

7.Wählen Sie den Button 'speichern'

Der Lieferantenzahlung wird eine Nummer vergeben (fortlaufend). Die zugewiesene Einkaufsposition finden Sie unter 'Einkäufe'. Mit Klick auf den Link öffnet sich der Einkauf.

Erfassen einer Sammelzahlung

1.Menüpunkt Buchhaltung - Lieferantenzahlungen

2.Wählen Sie Sammelzahlung aus

3.Im Feld 'Abrechnungsnummer' geben Sie die Rechnungsnummer ein

4.Wählen Sie den entsprechenden Lieferant aus

5.Geben Sie den Gesamtbetrag ein und das Zahlungsdatum ein

6.Wählen Sie den Button 'speichern'

http://www.umbrella.ch/training/umbrellanet/de/files/Einkauf%20Sammelzahlung.pdf

Technische/Funktionale Details

• Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
• In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
• Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."