Sammelzahlung

Buchhaltung→Sammelzahlung

Diese Seite ist für die Berechtigungsstufen Supervisor und Buchhalter verfügbar

Übersicht

Ein Kunde überweist mit einer Zahlung Geld auf das Konto des Reisebüros oder bringt Bargeld ins Reisebüro und begleicht damit gleich mehrere Rechnungen auf einmal. In diesem Fall kann in Umbrella.net eine Debitoren-Sammelzahlung erfasst werden.

Layout

Benutzeroberfläche

Bereich Suchen

Feld	Beschreibung
Volltext	Im Feld Volltext kann spezifisch nach Sammelzahlungen gesucht werden, z.B. nach Belegnummer, Kunde oder Betrag.
Nur offene Zahlungen	Hier kann entweder nach den offenen Zahlungen/nicht zugewiesene Beträgen oder über sämtliche bereits erstellten Zahlungen gesucht werden.

Buttons:

Suchen	Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net
Neu	Über den Button 'Neu' wird eine neue Sammelzahlung erfasst.

Bereich Suchresultate

Falls nach Sammelzahlungen gesucht wurde, werden hier die Suchresultate angezeigt.

Bereich Sammelzahlung

Feld	Beschreibung
Kunde	Hier wird der Kunde eingetragen, welcher die Sammelzahlung geleistet hat.
Währung	Module: FremdwährungMittels Drop-Down Menü die entsprechende Währung auswählen.
Betrag	Hier wird der vom Kunden bezahlte Betrag eingegeben.
Datum	Das Datum, an welchem die Zahlung geleistet worden ist.
Zahlungsmittel	Hier wird das Zahlungsmittel angegeben, mit welchem die Zahlung geleistet wurde. Z.B. Bankzahlung oder Barzahlung.
Bemerkung	Falls gewünscht, kann in diesem Feld eine Bemerkung eingegeben werden.

Über den Button 'Hinzufügen' wird die Zahlung anschliessend im Umbrella.net eingegeben.

Arbeitsabläufe / Prozesse

Erfassen einer Sammelzahlung

Sammelzahlung hinzufügen

Mittels Klick auf den Button 'Neu' wird eine neue Sammelzahlung erfasst. Die detaillierte Beschreibung zu den einzelnen Feldern befindet sich hier: Beschreibung der Felder. Über den Button 'Hinzufügen' wird die Sammelzahlung anschliessend angefügt.

Bereich Sammelzahlung

In diesem Bereich werden die Details der soeben erfassten Sammelzahlung angezeigt, wie beispielsweise der bezahlte Betrag oder die Belegnummer. Mittels klicken auf das Symbol kann die Quittung als PDF geöffnet und falls gewünscht ausgedruckt werden.

Bereich Teilzahlungen

Nachdem der Sammelzahlung Rechnungen zugewiesen wurden, werden diese Rechnungen in diesem Bereich 'Teilzahlungen' aufgelistet.

Bereich Rechnungszuweisung

In diesem Bereich werden Rechnungen vorgeschlagen, welche mit dem einbezahlten Betrag beglichen werden könnten. Über den Button '-' können diese aus der Auswahl entfernt werden. Über die leere Zeile können andere oder zusätzliche Rechnungen ausgewählt werden. Über den Button 'Zuweisen' werden schlussendlich die ausgewählten Rechnungen der Sammelzahlung zugewiesen.

Im Dossier, in welchem sich die jeweilige Rechnung befindet, wird die Zahlung unter den Zahlungseingängen angezeigt.

Stornieren einer Sammelzahlung

Über die Suchfunktion kann nach einer bereits erfassten Sammelzahlung gesucht werden. Mittels Doppelklick wird die Sammelzahlung geöffnet. Über den Button 'Stornieren' im Bereich 'Sammelzahlung' kann die Sammelzahlung dann storniert werden. Rechnungen, welche mit dieser Sammelzahlung beglichen wurden, sind anschliessend wieder offen resp. wieder zu bezahlen.

Stornieren einer Teilzahlung

Über die Suchfunktion kann nach einer bereits erfassten Sammelzahlung gesucht werden. Mittels Doppelklick wird die Sammelzahlung geöffnet. Im Bereich 'Teilzahlungen' sind sämtliche durch diese Sammelzahlung beglichenen Rechnungen aufgelistet. Um eine Rechnung von der Sammelzahlung zu löschen, diese anhäkeln und anschliessend über den Button 'stornieren' von der Sammelzahlung löschen. Die stornierte Rechnung ist anschliessend wieder offen, d.h. vom Kunden zu bezahlen.