Quelltext der Seite Kreditkarten-Zahlung Export

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= Übersicht =

AirPlus und BTA/Amex Lodge-Zahlungen werden jede Nacht exportiert. Grundsätzliche Voraussetzung ist dass auf der [[Filiale]] eine TAMARA PartnerID bzw eine BTA SE Nummer hinterlegt ist.

= Allgemeines =

Damit eine [[Zahlungen | Zahlung]] exportiert wird, muss folgendes beachtet werden:

[[File:Lodgezahlung.PNG|thumb|300px|topmiddle|Lodgezahlung]]

* Zahlung muss als 'Lodge' gekennzeichnet sein 
* Zahlung muss einer nummerierten Rechnung zugewiesen sein.
* Stornierte Zahlungen werden exportiert, falls die Original-Zahlung exportiert wurde. Das heisst wenn eine Zahlung erstellt und vor dem Export storniert wird, geht nichts in den Export. Lodge-Zahlungen werden durch das [[Doceditor#Details zu Rechnung denummerieren|Denummerieren einer Rechnung]] automatisch storniert.
* <module name="Kuoni">Die enstprechende nummerierte Rechnung muss schon ins SAP exportiert worden sein.</module>

= TAMARA AirPlus Export =

* BSP-Zahlungen können nur auf Flugpositionen, Refunds oder Gebühren zugewiesen sein, andern falls wird die Zahlung nicht exportiert
* Eine Flugposition bzw. ein Refund muss eine 13-stellige Ticketnummer haben. Einzige Ausnahme sind Lowcost Flüge, hier sind alphanumerische Ticket-Nr. unterschiedlicher Länge erlaubt.

Die TAMARA 'descriptive billing information' Felder werden wie unten beschrieben abgefüllt. Es werden jeweils die Commercial Felder auf der entsprechende Rechnung verwendet. Alle auf der Rechnung als Freitext eingegebenen Eingaben bei den Commercial-Defaultwerten dürfen die Maximale Anzahl von 17 Stellen nicht überschreiten. Umlaute gelten als 2 Ziffern.

{|
! DBI Feld !! Feld in Umbrella.net
|-
| DBI_PK / Employee ID
|
# Personal-Nr.
# Falls Personal-Nr. nicht abgefüllt ist, Zulassungs-Nr.
# Falls Zulassungs-Nr. nicht abgefüllt ist, Budget-Nr.
|-
| DBI_DS / Department Code || Gruppen-Nr.
|-
| DBI_KS / Cost Account Nbr 
| 
# Kostenstelle 1
# Falls Kostenstelle 1 nicht abgefüllt ist, Kostenstelle 2
|-
| DBI_AE / Delivery Note/Invoice Number || Vollständige Rechnungsnummer
|-
| DBI_IK / Account Number
|
# Interne Ref. 1
# Falls Interne Ref. 1 nicht abgefüllt ist, Interne Ref. 2
|-
| DBI_BD / File Date || Importdatum der zugehörigen Reservation. Falls keine Reservation vorhanden ist, die aktuelle Systemzeit
|-
| DBI_PR / Project Number || Projekt-Nr.
|-
| DBI_AU / Order Number || Anfrage-Nr.
|-
| DBI_AK / Action Number || Interne Informationen
|-
| DBI_RZ / Destination
|
# Destination von der Position
# Falls obige Information nicht vorhanden, Destination des Dossier
# Falls obige Information nicht vorhanden, Ziel-Land des Dossier
|}

= BTA American Express Export =

* Amex Lodge-Kreditkarten haben Nummern 3758 9XXXX1 3XXXX oder 3758 9XXXX1 6XXXX. Wird eine Amex-Karte mit einem anderen Nummermuster als Lodge-Karte gekennzeichnet kommt es zu einem Export-Fehler.

* Die Amex 'descriptive billing information' welche auf der Rechnung als Freitext eingegeben werden, sind auf die unten aufgeführte Länge begrenzt. Umlaute gelten als 2 Ziffern.
** REF 1 Length 9
** REF 2 Length 24
** REF 3 Length 10
** REF 4 Length 10
** REF 5 Length 15
** REF 6 Length 5
** REF 7 Length 10

= Export-Fehler =

Export-Fehler und deren Handhabung werden [[Troubleshooting#Fehlermeldungen im Kreditkarten Export|hier]] beschrieben.