Troubleshooting: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Umbrella.net Documentation
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(→‎Typische Export-Fehler)
 
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
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−
= EFT-Pos Zahlung =
 
−
 
−
Die Hotline von Six Card Solutions steht 7x24 Stunden zur Verfügung. Bitte die TID (Terminal ID) bereithalten. Diese TID befindet sich auf der Geräte-Abdeckung.
 
−
 
−
{|
 
−
| Telefon
 
−
| 0800 222 600
 
−
|-
 
−
| Fax
 
−
| 0848 000 601
 
−
|}
 
  
 +
= Fehlermeldungen im [[Doceditor|Doceditor]] =
  
 
{|
 
{|
−
| Gerät soll 'Shift Close' anzeigen
 
−
| Siehe dazu Kapitel Tagesabschluss (Link)
 
 
|-
 
|-
−
| Passwort
 
−
| Wird benötigt, wenn Einstellungen am Gerät vorgenommen werden müssen.
 
−
|}
 
−
 
−
 
−
= Fehlermeldungen im [[Doceditor]] =
 
−
 
−
{|
 
 
! Meldung
 
! Meldung
 
! Beschreibung
 
! Beschreibung
 
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−
| Nummerieren aus folgenden Gründen fehlgeschlagen: Das Zahlungsdatum liegt in der Vergangenheit. Bitte korrigieren Sie die Zahlungskondition und nummerieren Sie erneut.
+
| Nummerieren aus folgenden Gründen fehlgeschlagen: Das Zahlungsdatum liegt in der Vergangenheit. Bitte korrigieren Sie die Zahlungskondition und nummerieren Sie erneut.
 +
Der Anzahlungsbetrag ist grösser oder gleich Gesamtbetrag und wurde auf diesen reduziert. Die Rechnung wurde trotzdem nummeriert. Falls gewünscht, ändern Sie die Zahlungskondition und nummerieren Sie erneut.
  
−
Der Anzahlungsbetrag ist grösser oder gleich Gesamtbetrag und wurde auf diesen reduziert. Die Rechnung wurde trotzdem nummeriert. Falls gewünscht, ändern Sie die Zahlungskondition und nummerieren Sie erneut.
+
| Es wurde eine für dieses Dossier ungültige Zahlungskondition gewählt.  
−
| Es wurde eine für dieses Dossier ungültige Zahlungskondition gewählt.
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'''Lösung:'''
−
'''Lösung:'''  
 
  
 
Die Zahlungskondition direkt im Doceditor anpassen und die Rechnung nummerieren.
 
Die Zahlungskondition direkt im Doceditor anpassen und die Rechnung nummerieren.
 +
 
|-
 
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| Eine Rechnung mit inkonsistenter MwSt.-Verteilung kann nicht nummeriert werden.
 
| Eine Rechnung mit inkonsistenter MwSt.-Verteilung kann nicht nummeriert werden.
−
| Die MwSt. ist nicht korrekt verteilt.
+
| Die MwSt. ist nicht korrekt verteilt.  
−
'''Lösung:'''  
+
'''Lösung:'''
  
 
In der Lasche 'Finanzansicht' die MwSt. über das (Icon) öffnen.
 
In der Lasche 'Finanzansicht' die MwSt. über das (Icon) öffnen.
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Screenshot
 
Screenshot
  
−
Dabei muss das Total der einzelnen MwSt.-Positionen dem Total der Dossierposition entsprechen.
+
Dabei muss das Total der einzelnen MwSt.-Positionen dem Total der Dossierposition entsprechen. Es können folgende MwSt.-Codes verwendet werden:
−
Es können folgende MwSt.-Codes verwendet werden:
+
 
−
* A (für Ausland-Anteil) 0%
+
*A (für Ausland-Anteil) 0%  
−
* G (für Inland Flug Spezial) 0%
+
*G (für Inland Flug Spezial) 0%  
−
* F (Inland befreit) 0%
+
*F (Inland befreit) 0%  
−
* E (Ausnahmeliste) 0%
+
*E (Ausnahmeliste) 0%  
−
* B (Sondersatz Beherbergung) 2,5%
+
*B (Sondersatz Beherbergung) 2,5%  
−
* D (Reduzierter Satz) 3,8 %
+
*D (Reduzierter Satz) 3,8 %  
−
* C (Normalsatz) 8%
+
*C (Normalsatz) 8%  
 +
 
 
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| Diese Rechnung hat eine oder mehrere Leistungen mit dem Status 'UNKNOWN':
 
| Diese Rechnung hat eine oder mehrere Leistungen mit dem Status 'UNKNOWN':
−
| Es wurden eine oder mehrere Leistungen mit einem ungültigen Status importiert(zB. "UNKNOWN").
+
| Es wurden eine oder mehrere Leistungen mit einem ungültigen Status importiert(zB. "UNKNOWN").  
−
'''Lösung:'''  
+
'''Lösung:'''
  
 
Im Doceditor auf die Leistung klicken und im rechten Feld (Segment Information) mittels Dropdown-Menu den Status ändern. ACHTUNG nur erlaubt/empfohlen, wenn Leistung WIRKLICH den geänderten Status hat! (zB. Übermittlung hat nicht geklappt oder ähnliches)
 
Im Doceditor auf die Leistung klicken und im rechten Feld (Segment Information) mittels Dropdown-Menu den Status ändern. ACHTUNG nur erlaubt/empfohlen, wenn Leistung WIRKLICH den geänderten Status hat! (zB. Übermittlung hat nicht geklappt oder ähnliches)
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|-
 
| Die MwSt.-Verteilung im Einkauf wird nicht angepasst. Bitte ändern Sie diese manuell ab.
 
| Die MwSt.-Verteilung im Einkauf wird nicht angepasst. Bitte ändern Sie diese manuell ab.
−
| Hinweis, dass die MwSt. im Einkauf überprüft werden soll.
+
| Hinweis, dass die MwSt. im Einkauf überprüft werden soll.  
−
'''Lösung:'''  
+
'''Lösung:'''
  
 
Auf die Lasche 'Einkauf' klicken, die entsprechende Einkaufsposition anklicken und die MwSt. korrekt verteilen.
 
Auf die Lasche 'Einkauf' klicken, die entsprechende Einkaufsposition anklicken und die MwSt. korrekt verteilen.
 +
 
|-
 
|-
 
| Die Kundendokumente (Rechnung, Reiseprogramm, Hotelbestätigung) enthalten Platzhalter, die nicht ersetzt werden konnten.
 
| Die Kundendokumente (Rechnung, Reiseprogramm, Hotelbestätigung) enthalten Platzhalter, die nicht ersetzt werden konnten.
−
| Auf einem Kundendokument konnte ein Platzhalter nicht ersetzt werden, z.B. die Briefanrede beim Kunden oder die Einreise- resp. Gesundheits¬bestimmungen.
+
| Auf einem Kundendokument konnte ein Platzhalter nicht ersetzt werden, z.B. die Briefanrede beim Kunden oder die Einreise- resp. Gesundheits¬bestimmungen.  
 +
'''Lösung:'''
  
−
'''Lösung:'''
+
Die Person öffnen und die Briefanrede eingeben. Speichern! Die Rechnung muss dann neu erstellt werden, damit diese Änderungen übernommen werden. Alternativ können die Platzhalter auch manuell überschrieben werden.
  
−
Die Person öffnen und die Briefanrede eingeben.
 
−
Speichern!
 
−
Die Rechnung muss dann neu erstellt werden, damit diese Änderungen übernommen werden. Alternativ können die Platzhalter auch manuell überschrieben werden.
 
 
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| Die Summe der Preispositionen stimmt nicht mit dem MIR-Verkaufsbetrag überein, es wurde eine korrektive Preisposition erstellt.
 
| Die Summe der Preispositionen stimmt nicht mit dem MIR-Verkaufsbetrag überein, es wurde eine korrektive Preisposition erstellt.
−
| Schickt der Veranstalter die Preise eines Arrangements nicht korrekt (d.h. der Totalbetrag und die Detailpreise stimmen nicht überein), verwendet Umbrella.net beim Import ein 'Korrektives Preisdetail'.
+
| Schickt der Veranstalter die Preise eines Arrangements nicht korrekt (d.h. der Totalbetrag und die Detailpreise stimmen nicht überein), verwendet Umbrella.net beim Import ein 'Korrektives Preisdetail'.  
 
Das korrektive Preisdetail beinhaltet die Differenz von den einzelnen Preisdetails zum Totalbetrag. Dass korrektive Preisdetail kann manuell angepasst werden.
 
Das korrektive Preisdetail beinhaltet die Differenz von den einzelnen Preisdetails zum Totalbetrag. Dass korrektive Preisdetail kann manuell angepasst werden.
  
 
Bild
 
Bild
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| Bitte zuerst ein Element auswählen, für welches diese Aktion ausgeführt werden soll.
 
| Bitte zuerst ein Element auswählen, für welches diese Aktion ausgeführt werden soll.
−
| Die gewünschte Änderung kann nicht ausgeführt werden, da kein entsprechendes Element dafür angewählt wurde.
+
| Die gewünschte Änderung kann nicht ausgeführt werden, da kein entsprechendes Element dafür angewählt wurde.  
−
 
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'''Lösung:''' 1. Zuerst das gewünschte Element (z.B. eine Dossier-Position) anklicken
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'''Lösung:'''
 
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1. Zuerst das gewünschte Element (z.B. eine Dossier-Position) anklicken
 
  
 
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Bild
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Bild
 
Bild
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| Die gewünschte Aktion kann auf dem ausgewählten Element nicht ausgeführt werden.
 
| Die gewünschte Aktion kann auf dem ausgewählten Element nicht ausgeführt werden.
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| Die gewünschte Aktion kann für das angewählte Element nicht ausgeführt werden.
+
| Die gewünschte Aktion kann für das angewählte Element nicht ausgeführt werden.  
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'''Lösung:'''
 
'''Lösung:'''
  
 
Sicherstellen, dass der Cursor am richtigen Ort platziert ist (z.B. auf einer Dossier-Position) und anschliessend die Aktion erneut ausführen.
 
Sicherstellen, dass der Cursor am richtigen Ort platziert ist (z.B. auf einer Dossier-Position) und anschliessend die Aktion erneut ausführen.
 +
 
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|-
 
| Das Element befindet sich bereits zuoberst.
 
| Das Element befindet sich bereits zuoberst.
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| Das Element befindet sich bereits zuunterst.
 
| Das Element befindet sich bereits zuunterst.
−
| Das Element, welches nach unten verschoben werden soll, befindet sich bereits zuunterst.
+
| Das Element, welches nach unten verschoben werden soll, befindet sich bereits zuunterst.  
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Bild
  
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| Der Position Rudolf Honegger, 724 4797290514 ist die Zahlung Nr. 495 zugewiesen, aber diese Zahlung ist nicht auf dieser Rechnung.
 
| Der Position Rudolf Honegger, 724 4797290514 ist die Zahlung Nr. 495 zugewiesen, aber diese Zahlung ist nicht auf dieser Rechnung.
−
| Eine BSP CC Direktzahlung für ein Flugticket ist der falschen Rechnung zugewiesen. Ein Flugticket und dessen zugewiesene Zahlung müssen sich auf derselben Rechnung befinden.
+
| Eine BSP CC Direktzahlung für ein Flugticket ist der falschen Rechnung zugewiesen. Ein Flugticket und dessen zugewiesene Zahlung müssen sich auf derselben Rechnung befinden.  
−
 
 
 
'''Lösung:'''
 
'''Lösung:'''
  
 
Im Register Finanzen die Zuweisung korrigieren und speichern.
 
Im Register Finanzen die Zuweisung korrigieren und speichern.
 +
 
|}
 
|}
  
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{|
 
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|-
 
! Meldung
 
! Meldung
 
! Beschreibung
 
! Beschreibung
 
|-
 
|-
 
| Diese Aktion erzeugt Exportdaten, aber die Export-Validierung schlug fehl: Invalid record: Mandatory field [Destination] is missing / Context: 5109776 - Debitoren Belastung, invoice 2140749-001 (28.1.2011), 60.00.
 
| Diese Aktion erzeugt Exportdaten, aber die Export-Validierung schlug fehl: Invalid record: Mandatory field [Destination] is missing / Context: 5109776 - Debitoren Belastung, invoice 2140749-001 (28.1.2011), 60.00.
−
| Die Destination wurde nicht eingegeben.
+
| Die Destination wurde nicht eingegeben.  
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'''Lösung:'''  
+
'''Lösung:'''
  
 
In der Dossierübersicht das Land sowie die Destination eintragen. Dossier speichern.
 
In der Dossierübersicht das Land sowie die Destination eintragen. Dossier speichern.
 +
 
|}
 
|}
  
−
= Fehlermeldungen im [[Kreditkarten-Zahlung Export]] =
+
 
 +
 
 +
= Fehlermeldungen im [[Kreditkarten-Zahlung_Export|Kreditkarten-Zahlung Export]] =
  
 
Alle Export-Fehler müssen korrigiert werden, damit die Daten (Leistungen, Zahlungen etc.) exportiert werden können. Die Hinweise unter dem Bereich Export-Fehler geben in den meisten Fällen die Ursache des Fehlers an.
 
Alle Export-Fehler müssen korrigiert werden, damit die Daten (Leistungen, Zahlungen etc.) exportiert werden können. Die Hinweise unter dem Bereich Export-Fehler geben in den meisten Fällen die Ursache des Fehlers an.
  
 +
 
  
 
== Beispiel Korrektur ==
 
== Beispiel Korrektur ==
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Die Ticketnummer muss in der Rechnung angepasst werden. Eine Ticketnummer muss 13 Stellen enthalten, in diesem Fall hat die Ticketnummer nur 5 Stellen.
 
Die Ticketnummer muss in der Rechnung angepasst werden. Eine Ticketnummer muss 13 Stellen enthalten, in diesem Fall hat die Ticketnummer nur 5 Stellen.
  
−
[[File:RGmitTKT.PNG|thumb|300px|topmiddle|zu kurze Ticketnummer]]
+
[[File:RGmitTKT.PNG|thumb|300px|zu kurze Ticketnummer]]
−
 
 
  
−
# Den Link neben dem Export-Fehler anwählen, um auf die Zahlung zu gelangen
+
 
−
# Den Dossierlink anwählen, um in das Dossier zu gelangen
 
−
# Die Rechnung öffnen
 
−
# Auf das Feld neben Ticket Nr. klicken
 
−
# Die vollständige Ticketnummer eingeben
 
−
# Die Rechnung 'Nummerieren und Speichern'
 
  
 +
#Den Link neben dem Export-Fehler anwählen, um auf die Zahlung zu gelangen
 +
#Den Dossierlink anwählen, um in das Dossier zu gelangen
 +
#Die Rechnung öffnen
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#Auf das Feld neben Ticket Nr. klicken
 +
#Die vollständige Ticketnummer eingeben
 +
#Die Rechnung 'Nummerieren und Speichern'
  
 +
 
  
 
Beim nächsten Export werden die Daten exportiert. Die Fehlermeldungen auf dem Dossier und auf dem Bildschirm Business-Kreditkarte Export verschwinden anschliessend automatisch.
 
Beim nächsten Export werden die Daten exportiert. Die Fehlermeldungen auf dem Dossier und auf dem Bildschirm Business-Kreditkarte Export verschwinden anschliessend automatisch.
  
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== Typische Export-Fehler ==
 
== Typische Export-Fehler ==
  
 
{|
 
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|-
 
! Export-Fehler
 
! Export-Fehler
 
! Lösungsbeschrieb
 
! Lösungsbeschrieb
 
|-
 
|-
 
| Validation failed: Mandatory field [Passenger name] is missing
 
| Validation failed: Mandatory field [Passenger name] is missing
−
| Ein Pflichtfeld enthält keine Daten. In den eckigen Klammern wird das fehlerhafte 'Mandatory field' ausgewiesen (das kann zB auch 'Customer Place' sein, also der Wohnort auf dem Kunden)
+
| Ein Pflichtfeld enthält keine Daten. In den eckigen Klammern wird das fehlerhafte 'Mandatory field' ausgewiesen (das kann zB auch 'Customer Place' sein, also der Wohnort auf dem Kunden)  
 +
'''Lösung:''' Das entsprechende Pflichtfeld (hier: Teilnehmernamen) ausfüllen.
  
−
'''Lösung:''' Das entsprechende Pflichtfeld (hier: Teilnehmernamen) ausfüllen.
 
 
|-
 
|-
 
| No associated position data found on order
 
| No associated position data found on order
−
| Der Zahlung konnte keine Kombination aus Dossierposition + Teilnehmer zugeordnet werden.
+
| Der Zahlung konnte keine Kombination aus Dossierposition + Teilnehmer zugeordnet werden.  
−
'''Lösung:'''  
+
'''Lösung:'''
 +
 
 
|-
 
|-
 
| No eligible position found, payment invoice and position mappings might point to different invoices
 
| No eligible position found, payment invoice and position mappings might point to different invoices
−
| Ist eine Zahlung nicht storniert und hat eine zugewiesene Dossierposition (erkennbar in der Ansicht [[Zahlungen suchen]]), so wird diese Position auf der zugewiesenen Rechnung gesucht. Die Fehlermeldung kommt wenn diese Position auf der Rechnung nicht gefunden wird, oder wenn für die Position keine gültige Leistung gefunden wird, oder wenn für die gefundene Leistung kein gültiger Teilnehmer gefunden wird.
+
| Ist eine Zahlung nicht storniert und hat eine zugewiesene Dossierposition (erkennbar in der Ansicht [[Zahlungen_suchen|Zahlungen suchen]]), so wird diese Position auf der zugewiesenen Rechnung gesucht. Die Fehlermeldung kommt wenn diese Position auf der Rechnung nicht gefunden wird, oder wenn für die Position keine gültige Leistung gefunden wird, oder wenn für die gefundene Leistung kein gültiger Teilnehmer gefunden wird.  
−
'''Lösung:'''  
+
'''Lösung:'''
−
* Handelt es sich um ein altes, ggf. aus UmbrellaNT migriertes Dossier und verweist die Zahlung auf eine Gebührenposition, so muss die Gebührenposition gelöscht und neu erfasst werden. Ebenso muss die Lodge-Zahlung neu erfasst werden (migrierten Gebührenpositionen fehlt zT die darunter liegende Gebührenleistung)
+
 
 +
*Handelt es sich um ein altes, ggf. aus UmbrellaNT migriertes Dossier und verweist die Zahlung auf eine Gebührenposition, so muss die Gebührenposition gelöscht und neu erfasst werden. Ebenso muss die Lodge-Zahlung neu erfasst werden (migrierten Gebührenpositionen fehlt zT die darunter liegende Gebührenleistung)  
  
−
* Anhand Zahlungsnr. und Positionstitel prüfen, ob Position und Zahlung auf derselben Rechnung sind. Falls nicht, Zuweisung ändern.
+
*Anhand Zahlungsnr. und Positionstitel prüfen, ob Position und Zahlung auf derselben Rechnung sind. Falls nicht, Zuweisung ändern.
 +
*Leistungstyp prüfen, nicht alle Leistungstypen werden exportiert.  
  
 +
 
  
 
|-
 
|-
 
| No valid position found on order
 
| No valid position found on order
−
| Ist die Zahlung keiner Position zugewiesen, oder ist die Zahlung storniert, so wird in einem letzten Schritt versucht über den Zahlungsbetrag eine passende Dossierposition zu ermitteln. Die Fehlermeldung kommt wenn auch dieser Versuch fehlschlägt.
+
| Ist die Zahlung keiner Position zugewiesen, oder ist die Zahlung storniert, so wird in einem letzten Schritt versucht über den Zahlungsbetrag eine passende Dossierposition zu ermitteln. Die Fehlermeldung kommt wenn auch dieser Versuch fehlschlägt.  
−
'''Lösung:'''  
+
'''Lösung:'''
 +
 
 
|-
 
|-
 
| No flight with matching ticket number found for refund
 
| No flight with matching ticket number found for refund
−
| Es wurde eine Zahlung auf einen Refund erfasst, aber im Dossier gibt es für die Ticket-Nr. des Refunds keinen passenden Flug
+
| Es wurde eine Zahlung auf einen Refund erfasst, aber im Dossier gibt es für die Ticket-Nr. des Refunds keinen passenden Flug  
 
'''Lösung:''' In der Commercial-Lasche muss der Refund einer Flugposition zugewiesen werden.
 
'''Lösung:''' In der Commercial-Lasche muss der Refund einer Flugposition zugewiesen werden.
 +
 
|-
 
|-
 
| No ticket number found on flight, add number on resale or purchase
 
| No ticket number found on flight, add number on resale or purchase
−
| Die Zahlung bezieht sich auf eine Flugposition, aber es gibt noch kein Ticket
+
| Die Zahlung bezieht sich auf eine Flugposition, aber es gibt noch kein Ticket  
 
'''Lösung:''' Ticket-Nr. auf der Rechnung oder auf dem entsprechenden Einkauf hinterlegen.
 
'''Lösung:''' Ticket-Nr. auf der Rechnung oder auf dem entsprechenden Einkauf hinterlegen.
 +
 
|-
 
|-
 
| Failed to locate ticket for 'teilnehmer'
 
| Failed to locate ticket for 'teilnehmer'
−
| Die Zahlung ist entweder einem Flug- oder einer Refundposition zugeordnet, es wird aber kein entsprechendes Flugticket gefunden.
+
| Die Zahlung ist entweder einem Flug- oder einer Refundposition zugeordnet, es wird aber kein entsprechendes Flugticket gefunden.  
−
'''Lösung:'''  
+
'''Lösung:'''
−
* Handelt es sich um eine Zahlung auf eine Refundposition, muss in der Commercial-Lasche der Refund einer Flugposition zugewiesen werden.
+
 
 +
*Handelt es sich um eine Zahlung auf eine Refundposition, muss in der Commercial-Lasche der Refund einer Flugposition zugewiesen werden.  
 +
 
 
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|-
 
| BSP Payments must be mapped to flight service
 
| BSP Payments must be mapped to flight service
−
| BSP Zahlungen können nur einer Flug- order Refundposition zugewiesen sein
+
| BSP Zahlungen können nur einer Flug- order Refundposition zugewiesen sein  
 
'''Lösung:''' Stellen Sie sicher dass die BSP-Zahlung derjenigen Rechnung zugewiesen ist auf welcher die entsprechende Flug- order Refundposition abgerechnet wird, und nummerieren Sie diese Rechnung erneut.
 
'''Lösung:''' Stellen Sie sicher dass die BSP-Zahlung derjenigen Rechnung zugewiesen ist auf welcher die entsprechende Flug- order Refundposition abgerechnet wird, und nummerieren Sie diese Rechnung erneut.
 +
 
|-
 
|-
 
| BSP Payments must be mapped to flight servce, but was transaction type TX_OTHER
 
| BSP Payments must be mapped to flight servce, but was transaction type TX_OTHER
 
| EMDs werden mit dem Leistungstyp 'Diverses' importiert.  
 
| EMDs werden mit dem Leistungstyp 'Diverses' importiert.  
−
'''Lösung:''' Auf dem Produkt, welches für das EMD verwendet wurde, muss der Lieferant BSP hinterlegt sein.
+
'''Lösung:''' Auf dem Produkt, welches für das EMD verwendet wurde, muss der Lieferant BSP hinterlegt sein.<br/> <br/> BSP Lodge Zahlung wurde einer nicht BSP Position mit Leistungstyp Diverses zugeteilt.<br/> <br/> '''Lösung:''' BSP Lodge Zahlung stornieren und Lodge Zahlung mit Weg n/a erfassen.
 +
 
 
|-
 
|-
 
| Unknown destination code
 
| Unknown destination code
−
| Die Position (oder Flugsegmente) enthält einen unbekannten Destinationcode
+
| Die Position (oder Flugsegmente) enthält einen unbekannten Destinationcode  
 
'''Lösung:''' Auf dem Register Commercial muss eine gültige Destination eingegeben und gespeichert werden
 
'''Lösung:''' Auf dem Register Commercial muss eine gültige Destination eingegeben und gespeichert werden
 +
 
|-
 
|-
 
| CC expiration date cannot be null
 
| CC expiration date cannot be null
−
| Das Ablaufdatum der Kreditkarte muss bei der Zahlung erfasst werden. Umbrella.net lässt keine Lodge-Zahlung ohne Ablaufdatum zu. Wurden aber Zahlungen aus einem Fremdsystem übernommen (Migration) kann dieser Fehler auftreten.
+
| Das Ablaufdatum der Kreditkarte muss bei der Zahlung erfasst werden. Umbrella.net lässt keine Lodge-Zahlung ohne Ablaufdatum zu. Wurden aber Zahlungen aus einem Fremdsystem übernommen (Migration) kann dieser Fehler auftreten.  
 
'''Lösung:''' Bitte wenden Sie sich an den Umbrella Support
 
'''Lösung:''' Bitte wenden Sie sich an den Umbrella Support
 +
 
|-
 
|-
 
| Validation failed: Field [CC number] contains non-numeric characters
 
| Validation failed: Field [CC number] contains non-numeric characters
−
| Eine Kreditkartennummer für Lodgezahlungen darf nur Nummern enthalten
+
| Eine Kreditkartennummer für Lodgezahlungen darf nur Nummern enthalten  
 
'''Lösung:''' Bitte wenden Sie sich an den Umbrella Support
 
'''Lösung:''' Bitte wenden Sie sich an den Umbrella Support
 +
 
|-
 
|-
 
| Payment is not assigned to an invoice
 
| Payment is not assigned to an invoice
−
| Für die Zahlung konnte kein zugewiesene Rechnungsbeleg gefunden werden. Zahlungen werden erst exportiert wenn sie einer nummerierten Rechnung zugeordnet sind, diese Fehlermeldung deutet also auf eine Dateninkonsistenz hin.
+
| Für die Zahlung konnte kein zugewiesene Rechnungsbeleg gefunden werden. Zahlungen werden erst exportiert wenn sie einer nummerierten Rechnung zugeordnet sind, diese Fehlermeldung deutet also auf eine Dateninkonsistenz hin.  
 
'''Lösung:''' Bitte wenden Sie sich an den Umbrella Support
 
'''Lösung:''' Bitte wenden Sie sich an den Umbrella Support
 +
 
|-
 
|-
 
| Details for flight Segment are missing
 
| Details for flight Segment are missing
 
| Auf der zu exportierenden Flugposition sind keine Flugsegmente erfasst, resp. die Flugsegmente enthalten nicht sämtliche für den Export notwendige Daten.  
 
| Auf der zu exportierenden Flugposition sind keine Flugsegmente erfasst, resp. die Flugsegmente enthalten nicht sämtliche für den Export notwendige Daten.  
 
'''Lösung:''' Flugsegmente erfassen resp. ergänzen.
 
'''Lösung:''' Flugsegmente erfassen resp. ergänzen.
 +
 
|-
 
|-
 
| Validation failed: Mandatory field [Code origin location] is missing
 
| Validation failed: Mandatory field [Code origin location] is missing
 
| Im Dossier im Register Commercial fehlen Daten bei den Feldern Origin / Location.  
 
| Im Dossier im Register Commercial fehlen Daten bei den Feldern Origin / Location.  
 
''''Lösung:'''' Die fehlenden Daten ergänzen und speichern.
 
''''Lösung:'''' Die fehlenden Daten ergänzen und speichern.
 +
 
|-
 
|-
 
| Validation failed: Airline code on first segment required for document number
 
| Validation failed: Airline code on first segment required for document number
−
| Im Dossier im Register Commercial fehlt die Eingabe im Feld Airline1.
+
| Im Dossier im Register Commercial fehlt die Eingabe im Feld Airline1.  
 
''''Lösung:'''' Die fehlenden Daten ergänzen und speichern.
 
''''Lösung:'''' Die fehlenden Daten ergänzen und speichern.
 +
 
|-
 
|-
 
| Validation failed: Field value ExampleExampleExample of [DBI Feldbeschrieb] exceeds max. length of 17
 
| Validation failed: Field value ExampleExampleExample of [DBI Feldbeschrieb] exceeds max. length of 17
−
| Text im DBI Feld ist zu lang und entspricht so nicht der Vorgabe der Schnittstelle.
+
| Text im DBI Feld ist zu lang und entspricht so nicht der Vorgabe der Schnittstelle.  
 
''''Lösung:'''' Auf der Rechnung das angegebene Feld so anpassen, dass die Maximal-Stellen nicht überschritten werden. Umlaute gelten als 2 Ziffern.
 
''''Lösung:'''' Auf der Rechnung das angegebene Feld so anpassen, dass die Maximal-Stellen nicht überschritten werden. Umlaute gelten als 2 Ziffern.
 +
 +
|-
 +
| Validation failed: The related invoice-position has not yet been exported
 +
| Mit Kuoni Modul muss zuerst die Rechnungsposition in die Buchhaltung exportiert werden, bevor die Zahlung an eine Kreditkartenschnittstelle exportiert werden kann.
 +
''''Lösung:'''' Nochmals über Nacht abwarten, wird automatisch gelöst.
 +
 
|}
 
|}
  
Zeile 241: Zeile 255:
  
 
{|
 
{|
 +
|-
 
! Meldung
 
! Meldung
 
! Beschrieb
 
! Beschrieb
 
|-
 
|-
−
| Voucher has mismatch in VAT journal(s) [[File:VAT.PNG|thumb|300px|topmiddle|Betrag Buchungen stimmt nicht überein mit Betrag Beleg]]
+
| Voucher has mismatch in VAT journal(s) [[File:VAT.PNG|thumb|300px|Betrag Buchungen stimmt nicht überein mit Betrag Beleg]]
 
| Die MwSt.-Buchungen ab dem MwSt.-Hilfskonto müssen mit dem Belegbetrag übereinstimmen.
 
| Die MwSt.-Buchungen ab dem MwSt.-Hilfskonto müssen mit dem Belegbetrag übereinstimmen.
 
|-
 
|-
−
| Initial journal entry wrong or missing [[File:initialjournalentrywrong.PNG|thumb|300px|topmiddle|Fehlende Buchungen]]
+
| Initial journal entry wrong or missing [[File:Initialjournalentrywrong.PNG|thumb|300px|Fehlende Buchungen]]
 
| Für eine definitive Rechnung/Zahlung muss es eine Buchung von/zu Konto geben
 
| Für eine definitive Rechnung/Zahlung muss es eine Buchung von/zu Konto geben
 
|-
 
|-
−
| Future payments which compensate current vouchers [[File:futurepayments.PNG|thumb|300px|topmiddle|Ausgeglichener Beleg ohne Buchungen]]
+
| Future payments which compensate current vouchers [[File:Futurepayments.PNG|thumb|300px|Ausgeglichener Beleg ohne Buchungen]]
 
| Es darf keinen Beleg mit 'ausgeglichen seit' Datum haben und keine Buchungen mit Valuta kleiner/gleich diesem Datum
 
| Es darf keinen Beleg mit 'ausgeglichen seit' Datum haben und keine Buchungen mit Valuta kleiner/gleich diesem Datum
 
|-
 
|-
Zeile 259: Zeile 274:
 
| Die Summe aller Buchungen muss mit dem Belegbetrag übereinstimmen.
 
| Die Summe aller Buchungen muss mit dem Belegbetrag übereinstimmen.
 
|-
 
|-
−
| Voucher is lacking profit journals [[File:voucherislackingprofitjournals.PNG|thumb|300px|topmiddle|Fehlende Ertragsbuchungen]]
+
| Voucher is lacking profit journals [[File:Voucherislackingprofitjournals.PNG|thumb|300px|Fehlende Ertragsbuchungen]]
 
| Beleg ist abgereist, hat aber keine Ertrag-/Aufwand-Buchung
 
| Beleg ist abgereist, hat aber keine Ertrag-/Aufwand-Buchung
 
|-
 
|-
Zeile 265: Zeile 280:
 
| Beleg ist noch nicht abgereist, hat aber schon Ertrag-/Aufwand-Buchung
 
| Beleg ist noch nicht abgereist, hat aber schon Ertrag-/Aufwand-Buchung
 
|}
 
|}
−
 
  
 
Sollten Korrekturen notwendig sein, wenden Sie sich bitte an den Umbrella Support.
 
Sollten Korrekturen notwendig sein, wenden Sie sich bitte an den Umbrella Support.

Aktuelle Version vom 17. September 2020, 09:50 Uhr

Fehlermeldungen im Doceditor

Meldung Beschreibung
Nummerieren aus folgenden Gründen fehlgeschlagen: Das Zahlungsdatum liegt in der Vergangenheit. Bitte korrigieren Sie die Zahlungskondition und nummerieren Sie erneut.

Der Anzahlungsbetrag ist grösser oder gleich Gesamtbetrag und wurde auf diesen reduziert. Die Rechnung wurde trotzdem nummeriert. Falls gewünscht, ändern Sie die Zahlungskondition und nummerieren Sie erneut.

Es wurde eine für dieses Dossier ungültige Zahlungskondition gewählt.

Lösung:

Die Zahlungskondition direkt im Doceditor anpassen und die Rechnung nummerieren.

Eine Rechnung mit inkonsistenter MwSt.-Verteilung kann nicht nummeriert werden. Die MwSt. ist nicht korrekt verteilt.

Lösung:

In der Lasche 'Finanzansicht' die MwSt. über das (Icon) öffnen.

Screenshot

Dabei muss das Total der einzelnen MwSt.-Positionen dem Total der Dossierposition entsprechen. Es können folgende MwSt.-Codes verwendet werden:

  • A (für Ausland-Anteil) 0%
  • G (für Inland Flug Spezial) 0%
  • F (Inland befreit) 0%
  • E (Ausnahmeliste) 0%
  • B (Sondersatz Beherbergung) 2,5%
  • D (Reduzierter Satz) 3,8 %
  • C (Normalsatz) 8%
Diese Rechnung hat eine oder mehrere Leistungen mit dem Status 'UNKNOWN': Es wurden eine oder mehrere Leistungen mit einem ungültigen Status importiert(zB. "UNKNOWN").

Lösung:

Im Doceditor auf die Leistung klicken und im rechten Feld (Segment Information) mittels Dropdown-Menu den Status ändern. ACHTUNG nur erlaubt/empfohlen, wenn Leistung WIRKLICH den geänderten Status hat! (zB. Übermittlung hat nicht geklappt oder ähnliches)

Die MwSt.-Verteilung im Einkauf wird nicht angepasst. Bitte ändern Sie diese manuell ab. Hinweis, dass die MwSt. im Einkauf überprüft werden soll.

Lösung:

Auf die Lasche 'Einkauf' klicken, die entsprechende Einkaufsposition anklicken und die MwSt. korrekt verteilen.

Die Kundendokumente (Rechnung, Reiseprogramm, Hotelbestätigung) enthalten Platzhalter, die nicht ersetzt werden konnten. Auf einem Kundendokument konnte ein Platzhalter nicht ersetzt werden, z.B. die Briefanrede beim Kunden oder die Einreise- resp. Gesundheits¬bestimmungen.

Lösung:

Die Person öffnen und die Briefanrede eingeben. Speichern! Die Rechnung muss dann neu erstellt werden, damit diese Änderungen übernommen werden. Alternativ können die Platzhalter auch manuell überschrieben werden.

Die Summe der Preispositionen stimmt nicht mit dem MIR-Verkaufsbetrag überein, es wurde eine korrektive Preisposition erstellt. Schickt der Veranstalter die Preise eines Arrangements nicht korrekt (d.h. der Totalbetrag und die Detailpreise stimmen nicht überein), verwendet Umbrella.net beim Import ein 'Korrektives Preisdetail'.

Das korrektive Preisdetail beinhaltet die Differenz von den einzelnen Preisdetails zum Totalbetrag. Dass korrektive Preisdetail kann manuell angepasst werden.

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Bitte zuerst ein Element auswählen, für welches diese Aktion ausgeführt werden soll. Die gewünschte Änderung kann nicht ausgeführt werden, da kein entsprechendes Element dafür angewählt wurde.

Lösung: 1. Zuerst das gewünschte Element (z.B. eine Dossier-Position) anklicken

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2. anschliessend die Akton anwählen.

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Die gewünschte Aktion kann auf dem ausgewählten Element nicht ausgeführt werden. Die gewünschte Aktion kann für das angewählte Element nicht ausgeführt werden.

Lösung:

Sicherstellen, dass der Cursor am richtigen Ort platziert ist (z.B. auf einer Dossier-Position) und anschliessend die Aktion erneut ausführen.

Das Element befindet sich bereits zuoberst. Das Element, welches nach oben verschoben werden soll, befindet sich bereits zuoberst.
Das Element befindet sich bereits zuunterst. Das Element, welches nach unten verschoben werden soll, befindet sich bereits zuunterst.

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Der Position Rudolf Honegger, 724 4797290514 ist die Zahlung Nr. 495 zugewiesen, aber diese Zahlung ist nicht auf dieser Rechnung. Eine BSP CC Direktzahlung für ein Flugticket ist der falschen Rechnung zugewiesen. Ein Flugticket und dessen zugewiesene Zahlung müssen sich auf derselben Rechnung befinden.

Lösung:

Im Register Finanzen die Zuweisung korrigieren und speichern.

Fehlermeldungen mit Belege-Export

Meldung Beschreibung
Diese Aktion erzeugt Exportdaten, aber die Export-Validierung schlug fehl: Invalid record: Mandatory field [Destination] is missing / Context: 5109776 - Debitoren Belastung, invoice 2140749-001 (28.1.2011), 60.00. Die Destination wurde nicht eingegeben.

Lösung:

In der Dossierübersicht das Land sowie die Destination eintragen. Dossier speichern.

 

Fehlermeldungen im Kreditkarten-Zahlung Export

Alle Export-Fehler müssen korrigiert werden, damit die Daten (Leistungen, Zahlungen etc.) exportiert werden können. Die Hinweise unter dem Bereich Export-Fehler geben in den meisten Fällen die Ursache des Fehlers an.

 

Beispiel Korrektur

Als Export-Fehler ist aufgeführt: Ticket number does not have 13 digits. Dieser Hinweis ist zwei Mal aufgeführt, da das Problem die Flugposition und die zugehörende Gebührenposition betrifft - beide Positionen konnten nicht exportiert werden.

Die Ticketnummer muss in der Rechnung angepasst werden. Eine Ticketnummer muss 13 Stellen enthalten, in diesem Fall hat die Ticketnummer nur 5 Stellen.

zu kurze Ticketnummer

 

  1. Den Link neben dem Export-Fehler anwählen, um auf die Zahlung zu gelangen
  2. Den Dossierlink anwählen, um in das Dossier zu gelangen
  3. Die Rechnung öffnen
  4. Auf das Feld neben Ticket Nr. klicken
  5. Die vollständige Ticketnummer eingeben
  6. Die Rechnung 'Nummerieren und Speichern'

 

Beim nächsten Export werden die Daten exportiert. Die Fehlermeldungen auf dem Dossier und auf dem Bildschirm Business-Kreditkarte Export verschwinden anschliessend automatisch.

 

 

Typische Export-Fehler

Export-Fehler Lösungsbeschrieb
Validation failed: Mandatory field [Passenger name] is missing Ein Pflichtfeld enthält keine Daten. In den eckigen Klammern wird das fehlerhafte 'Mandatory field' ausgewiesen (das kann zB auch 'Customer Place' sein, also der Wohnort auf dem Kunden)

Lösung: Das entsprechende Pflichtfeld (hier: Teilnehmernamen) ausfüllen.

No associated position data found on order Der Zahlung konnte keine Kombination aus Dossierposition + Teilnehmer zugeordnet werden.

Lösung:

No eligible position found, payment invoice and position mappings might point to different invoices Ist eine Zahlung nicht storniert und hat eine zugewiesene Dossierposition (erkennbar in der Ansicht Zahlungen suchen), so wird diese Position auf der zugewiesenen Rechnung gesucht. Die Fehlermeldung kommt wenn diese Position auf der Rechnung nicht gefunden wird, oder wenn für die Position keine gültige Leistung gefunden wird, oder wenn für die gefundene Leistung kein gültiger Teilnehmer gefunden wird.

Lösung:

  • Handelt es sich um ein altes, ggf. aus UmbrellaNT migriertes Dossier und verweist die Zahlung auf eine Gebührenposition, so muss die Gebührenposition gelöscht und neu erfasst werden. Ebenso muss die Lodge-Zahlung neu erfasst werden (migrierten Gebührenpositionen fehlt zT die darunter liegende Gebührenleistung)
  • Anhand Zahlungsnr. und Positionstitel prüfen, ob Position und Zahlung auf derselben Rechnung sind. Falls nicht, Zuweisung ändern.
  • Leistungstyp prüfen, nicht alle Leistungstypen werden exportiert.

 

No valid position found on order Ist die Zahlung keiner Position zugewiesen, oder ist die Zahlung storniert, so wird in einem letzten Schritt versucht über den Zahlungsbetrag eine passende Dossierposition zu ermitteln. Die Fehlermeldung kommt wenn auch dieser Versuch fehlschlägt.

Lösung:

No flight with matching ticket number found for refund Es wurde eine Zahlung auf einen Refund erfasst, aber im Dossier gibt es für die Ticket-Nr. des Refunds keinen passenden Flug

Lösung: In der Commercial-Lasche muss der Refund einer Flugposition zugewiesen werden.

No ticket number found on flight, add number on resale or purchase Die Zahlung bezieht sich auf eine Flugposition, aber es gibt noch kein Ticket

Lösung: Ticket-Nr. auf der Rechnung oder auf dem entsprechenden Einkauf hinterlegen.

Failed to locate ticket for 'teilnehmer' Die Zahlung ist entweder einem Flug- oder einer Refundposition zugeordnet, es wird aber kein entsprechendes Flugticket gefunden.

Lösung:

  • Handelt es sich um eine Zahlung auf eine Refundposition, muss in der Commercial-Lasche der Refund einer Flugposition zugewiesen werden.
BSP Payments must be mapped to flight service BSP Zahlungen können nur einer Flug- order Refundposition zugewiesen sein

Lösung: Stellen Sie sicher dass die BSP-Zahlung derjenigen Rechnung zugewiesen ist auf welcher die entsprechende Flug- order Refundposition abgerechnet wird, und nummerieren Sie diese Rechnung erneut.

BSP Payments must be mapped to flight servce, but was transaction type TX_OTHER EMDs werden mit dem Leistungstyp 'Diverses' importiert.

Lösung: Auf dem Produkt, welches für das EMD verwendet wurde, muss der Lieferant BSP hinterlegt sein.

BSP Lodge Zahlung wurde einer nicht BSP Position mit Leistungstyp Diverses zugeteilt.

Lösung: BSP Lodge Zahlung stornieren und Lodge Zahlung mit Weg n/a erfassen.

Unknown destination code Die Position (oder Flugsegmente) enthält einen unbekannten Destinationcode

Lösung: Auf dem Register Commercial muss eine gültige Destination eingegeben und gespeichert werden

CC expiration date cannot be null Das Ablaufdatum der Kreditkarte muss bei der Zahlung erfasst werden. Umbrella.net lässt keine Lodge-Zahlung ohne Ablaufdatum zu. Wurden aber Zahlungen aus einem Fremdsystem übernommen (Migration) kann dieser Fehler auftreten.

Lösung: Bitte wenden Sie sich an den Umbrella Support

Validation failed: Field [CC number] contains non-numeric characters Eine Kreditkartennummer für Lodgezahlungen darf nur Nummern enthalten

Lösung: Bitte wenden Sie sich an den Umbrella Support

Payment is not assigned to an invoice Für die Zahlung konnte kein zugewiesene Rechnungsbeleg gefunden werden. Zahlungen werden erst exportiert wenn sie einer nummerierten Rechnung zugeordnet sind, diese Fehlermeldung deutet also auf eine Dateninkonsistenz hin.

Lösung: Bitte wenden Sie sich an den Umbrella Support

Details for flight Segment are missing Auf der zu exportierenden Flugposition sind keine Flugsegmente erfasst, resp. die Flugsegmente enthalten nicht sämtliche für den Export notwendige Daten.

Lösung: Flugsegmente erfassen resp. ergänzen.

Validation failed: Mandatory field [Code origin location] is missing Im Dossier im Register Commercial fehlen Daten bei den Feldern Origin / Location.

'Lösung:' Die fehlenden Daten ergänzen und speichern.

Validation failed: Airline code on first segment required for document number Im Dossier im Register Commercial fehlt die Eingabe im Feld Airline1.

'Lösung:' Die fehlenden Daten ergänzen und speichern.

Validation failed: Field value ExampleExampleExample of [DBI Feldbeschrieb] exceeds max. length of 17 Text im DBI Feld ist zu lang und entspricht so nicht der Vorgabe der Schnittstelle.

'Lösung:' Auf der Rechnung das angegebene Feld so anpassen, dass die Maximal-Stellen nicht überschritten werden. Umlaute gelten als 2 Ziffern.

Validation failed: The related invoice-position has not yet been exported Mit Kuoni Modul muss zuerst die Rechnungsposition in die Buchhaltung exportiert werden, bevor die Zahlung an eine Kreditkartenschnittstelle exportiert werden kann.

'Lösung:' Nochmals über Nacht abwarten, wird automatisch gelöst.

Belege mit Differenzen

Meldung Beschrieb
Voucher has mismatch in VAT journal(s)
Betrag Buchungen stimmt nicht überein mit Betrag Beleg
 Die MwSt.-Buchungen ab dem MwSt.-Hilfskonto müssen mit dem Belegbetrag übereinstimmen.
Initial journal entry wrong or missing
Fehlende Buchungen
 Für eine definitive Rechnung/Zahlung muss es eine Buchung von/zu Konto geben
Future payments which compensate current vouchers
Ausgeglichener Beleg ohne Buchungen
 Es darf keinen Beleg mit 'ausgeglichen seit' Datum haben und keine Buchungen mit Valuta kleiner/gleich diesem Datum
Journal(s) with value date prior to that of voucher Es darf keine Buchung geben, welche ein Valutadatum vor dem Valutadatum des Belegs hat.
Duplicate journals Die Summe aller Buchungen muss mit dem Belegbetrag übereinstimmen.
Voucher is lacking profit journals
Fehlende Ertragsbuchungen
 Beleg ist abgereist, hat aber keine Ertrag-/Aufwand-Buchung
Voucher has unexpected profit journals Beleg ist noch nicht abgereist, hat aber schon Ertrag-/Aufwand-Buchung

Sollten Korrekturen notwendig sein, wenden Sie sich bitte an den Umbrella Support.

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