Kassabuch: Unterschied zwischen den Versionen

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= Übersicht =
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<menuref breadcrumb="Arbeitsplatz,Kassabuch" />
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Zusammenfassung wozu diese UI Page dient. 2-3 Sätze.
 
  
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Unter dem Menüpunkt 'Arbeitsplatz - Kassabuch' können dossierunabhängige Zahlungseingänge und -ausgänge erstellt werden. Zudem können mit der Suchfunktion dossierunabhängige sowie dossierbezogene Belege angezeigt werden.
  
 
= Layout =
 
= Layout =
  
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Gibt keine Text-Beschreibung, nur ein Screenshot.
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[[Image:Kassabuch.PNG|800px|Kassabuch]]
  
 
= Benutzeroberfläche =
 
= Benutzeroberfläche =
  
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* Beschreibung der einzelnen Felder und wozu sie dienen.
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'''Bereich Belegsuche'''
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* Bspl: Produkt - 'Allow multiple vendors'. Falls diese Option aktiviert ist, kann man im Doceditor ...
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! Feld
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! Beschreibung
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| Volltext
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| Im Feld Volltext kann spezifisch nach Buchungen gesucht werden, z.B. nach Betrag oder Belegnummer.
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| Valuta
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| Das 'Zwischen'-Datum wird standardmässig als heute minus 3 Monate angezeigt. In diesen beiden Feldern kann die Suche mittels einem bestimmten Valutadatum (Zwischen - und) nach eigenen Wünschen eingegrenzt werden.
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| Buch
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| Falls mit mehreren Cashbooks gearbeitet wird kann hier mittels Dropdown-Menu das gewünschte Cashbook ausgewählt werden. Informationen dazu [[Bücher | hier]].
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| Währung
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| <module name="Fremdwährung">Mittels Dropdown-Menü kann die entsprechende Währung ausgewählt werden.</module>
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! Button
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| Suchen
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| Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: [[Suchfunktionen in Umbrella.net | Suchfunktionen in Umbrella.net]]
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| Neu
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| Über den Button 'Neu' kann eine neue Kassenbuchung erstellt werden.
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''' Bereich Suchresultate'''
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Falls nach Belegen gesucht wurde, werden hier die Suchresultate angezeigt.
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| Belegnummer
 
| Belegnummer
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| x
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| Wird nach dem Speichern automatisch vom System vergeben.
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| Valuta*
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| Valuta
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| x
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| Standardmässig wird das heutige Datum vorgeschlagen. Falls gewünscht kann das angepasst werden.
 
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| Belegart*
 
| Belegart*
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| x
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| Die benötigte Belegart auswählen. Informationen zur Verwaltung von Belegvorlagen [[Belegvorlagen für Kassabuch |hier]].
 
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| Beschreibung
 
| Beschreibung
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| x
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| Die genaue Beschreibung eingeben (z.B. Einkauf Kaffeerahm)
 
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| Geschäftspartner
 
| Geschäftspartner
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| Hier wird automatisch die entsprechende Filiale eingetragen.
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| Währung
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| x
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| <module name="Fremdwährung">Entsprechende Währung auswählen.</module>
 
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| Bruttobetrag*
 
| Bruttobetrag*
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| x
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| Hier wird der entsprechende Betrag eingegeben. Negativer Betrag: Kassa-Ausgang / Positiver Betrag: Kassa-Eingang
 
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| Nettobetrag
 
| Nettobetrag
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| x
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| Nach dem Speichern wird hier der Nettobetrag angezeigt.
 
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| MwSt.-Betrag
 
| MwSt.-Betrag
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| x
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| Nach dem Speichern wird hier der MwSt.-Betrag angezeigt.
 
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| MwSt.-Satz
 
| MwSt.-Satz
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| x
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| Der MwSt.-Satz ist auf der gewählten Belegart hinterlegt, kann aber falls nötig manuell abgeändert werden.
 
|}
 
|}
  
  
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''' Bereich Kassabuch-Ausgleich '''
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! Button
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! Beschreibung
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| Speichern
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| Es wird ein neuer Beleg mit eindeutiger Belegnummer erstellt.
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| Abbrechen
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| Die bereits ausgefüllten Felder werden ohne speichern wieder auf den Default-Wert zurückgesetzt
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|}
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<module name="Umbrella.net Austria">
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''' Bereich Registrierkassen-Funktionen '''
  
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! Feld
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! Beschreibung
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| Belegart für Sonderfunktion
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| Immer Registrierkassen-Sonderfunktionen anwählen
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| Sonderfunktion
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| Hier kann ein Monats- oder Jahresbeleg erstellt werden, welcher im Datenerfassungsprotokoll von Fiskaltrust gespeichert wird. Im Falle des Kassenausfalls, können die Belege erneut an Fiskaltrust gesendet werden. Wenn bei Fiskaltrust die Sicherheitseinrichtung ausgefallen war und wieder in Betrieb genommen ist, muss zuerst manuell ein Null-Beleg erstellt werden, bevor die anderen Sonderfunktionen ausgeführt werden können.
 +
[[File:Registrierkassen-Funktionen.PNG|thumb|300px|topmiddle|Bereich Registrierkassen-Funktionen]]
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|} </module>
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<module name="TUI">
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''' Bereich Kassabuch-Ausgleich'''
 
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! Feld
 
! Feld
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| Buch
 
| Buch
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| x
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| Mittels Drop-Down Menü das gewünschte Buch auswählen.
 
|}
 
|}
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! Button
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! Beschreibung
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|-
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| Kassabuch-Ausgleich
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| Das ausgewählte Buch wird mit heutigem Datum ausgeglichen.
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|} </module>
  
 
= Arbeitsabläufe / Prozesse =
 
= Arbeitsabläufe / Prozesse =
  
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Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!
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== Kassabeleg erstellen ==
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Über den Button 'Neu' wird ein neuer Eintrag erstellt. Alle Felder ausfüllen und anschliessend auf 'Speichern' klicken. Für die Buchung wird automatisch ein neuer Beleg mit eindeutiger Belegnummer kreiert.
  
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== Einzelner Prozess ==
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== Kassabeleg drucken ==
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[[Image:Quittung drucken.PNG|thumb|right|Kassabeleg drucken - Symbol Beleg]]
  
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Als eigenes Kapitel!
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Um den Beleg zu drucken, muss dieser zuerst hervorgeholt werden (siehe Bereich Belegsuche) oder wenn soeben eine neue Kassabuchung erstellt wurde, befindet man sich direkt auf dem Beleg. Anschliessend das Symbol 'Beleg' anklicken, die Quittung wird geöffnet und kann nun ausgedruckt werden.
  
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* Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
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== Kassabeleg editieren oder löschen ==
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** Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
 
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** Family / company Verlinkung
 
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** Familienmitglied neu erfassen
 
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** Kundenmerge
 
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** Address- / Anredefeld Update
 
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** Notizen
 
  
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Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'
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Bestehende Belege können weder geändert noch storniert werden. Um einen bestehenden Beleg rückgängig zu machen, muss für diesen eine identische Gegenbuchung vorgenommen werden. Diese Korrektur ist nur vor Kassenabschluss möglich. Achtung: Das Valuta-Datum muss ebenfalls identisch sein mit dem des Originalbeleges. Anschliessend kann nochmals ein neuer, korrekter Beleg erstellt werden.
  
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Dossierbezogene Barzahlungen können nur in den dazugehörenden Dossiers bearbeitet werden. Mittels Klick auf den Link neben der Beschreibung kann ins gewünschte Dossier gewechselt werden.
  
 
= Technische/Funktionale Details =
 
= Technische/Funktionale Details =
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* Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
 
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* In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
 
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* Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."
 

Aktuelle Version vom 12. August 2019, 10:13 Uhr

Arbeitsplatz→Kassabuch


Übersicht

Unter dem Menüpunkt 'Arbeitsplatz - Kassabuch' können dossierunabhängige Zahlungseingänge und -ausgänge erstellt werden. Zudem können mit der Suchfunktion dossierunabhängige sowie dossierbezogene Belege angezeigt werden.

Layout

Kassabuch

Benutzeroberfläche

Bereich Belegsuche

Feld Beschreibung
Volltext Im Feld Volltext kann spezifisch nach Buchungen gesucht werden, z.B. nach Betrag oder Belegnummer.
Valuta Das 'Zwischen'-Datum wird standardmässig als heute minus 3 Monate angezeigt. In diesen beiden Feldern kann die Suche mittels einem bestimmten Valutadatum (Zwischen - und) nach eigenen Wünschen eingegrenzt werden.
Buch Falls mit mehreren Cashbooks gearbeitet wird kann hier mittels Dropdown-Menu das gewünschte Cashbook ausgewählt werden. Informationen dazu hier.
Währung
Module: FremdwährungMittels Dropdown-Menü kann die entsprechende Währung ausgewählt werden.


Button Beschreibung
Suchen Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net
Neu Über den Button 'Neu' kann eine neue Kassenbuchung erstellt werden.


Bereich Suchresultate

Falls nach Belegen gesucht wurde, werden hier die Suchresultate angezeigt.


Bereich Kassabuch

Feld Beschreibung
Belegnummer Wird nach dem Speichern automatisch vom System vergeben.
Valuta Standardmässig wird das heutige Datum vorgeschlagen. Falls gewünscht kann das angepasst werden.
Belegart* Die benötigte Belegart auswählen. Informationen zur Verwaltung von Belegvorlagen hier.
Beschreibung Die genaue Beschreibung eingeben (z.B. Einkauf Kaffeerahm)
Geschäftspartner Hier wird automatisch die entsprechende Filiale eingetragen.
Währung
Module: FremdwährungEntsprechende Währung auswählen.
Bruttobetrag* Hier wird der entsprechende Betrag eingegeben. Negativer Betrag: Kassa-Ausgang / Positiver Betrag: Kassa-Eingang
Nettobetrag Nach dem Speichern wird hier der Nettobetrag angezeigt.
MwSt.-Betrag Nach dem Speichern wird hier der MwSt.-Betrag angezeigt.
MwSt.-Satz Der MwSt.-Satz ist auf der gewählten Belegart hinterlegt, kann aber falls nötig manuell abgeändert werden.


Button Beschreibung
Speichern Es wird ein neuer Beleg mit eindeutiger Belegnummer erstellt.
Abbrechen Die bereits ausgefüllten Felder werden ohne speichern wieder auf den Default-Wert zurückgesetzt


Module: Umbrella.net Austria

Bereich Registrierkassen-Funktionen

Feld Beschreibung
Belegart für Sonderfunktion Immer Registrierkassen-Sonderfunktionen anwählen
Sonderfunktion Hier kann ein Monats- oder Jahresbeleg erstellt werden, welcher im Datenerfassungsprotokoll von Fiskaltrust gespeichert wird. Im Falle des Kassenausfalls, können die Belege erneut an Fiskaltrust gesendet werden. Wenn bei Fiskaltrust die Sicherheitseinrichtung ausgefallen war und wieder in Betrieb genommen ist, muss zuerst manuell ein Null-Beleg erstellt werden, bevor die anderen Sonderfunktionen ausgeführt werden können.
Bereich Registrierkassen-Funktionen



Arbeitsabläufe / Prozesse

Kassabeleg erstellen

Über den Button 'Neu' wird ein neuer Eintrag erstellt. Alle Felder ausfüllen und anschliessend auf 'Speichern' klicken. Für die Buchung wird automatisch ein neuer Beleg mit eindeutiger Belegnummer kreiert.

Kassabeleg drucken

Kassabeleg drucken - Symbol Beleg

Um den Beleg zu drucken, muss dieser zuerst hervorgeholt werden (siehe Bereich Belegsuche) oder wenn soeben eine neue Kassabuchung erstellt wurde, befindet man sich direkt auf dem Beleg. Anschliessend das Symbol 'Beleg' anklicken, die Quittung wird geöffnet und kann nun ausgedruckt werden.

Kassabeleg editieren oder löschen

Bestehende Belege können weder geändert noch storniert werden. Um einen bestehenden Beleg rückgängig zu machen, muss für diesen eine identische Gegenbuchung vorgenommen werden. Diese Korrektur ist nur vor Kassenabschluss möglich. Achtung: Das Valuta-Datum muss ebenfalls identisch sein mit dem des Originalbeleges. Anschliessend kann nochmals ein neuer, korrekter Beleg erstellt werden.

Dossierbezogene Barzahlungen können nur in den dazugehörenden Dossiers bearbeitet werden. Mittels Klick auf den Link neben der Beschreibung kann ins gewünschte Dossier gewechselt werden.

Technische/Funktionale Details

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