TUI SAP Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

In diesem Dokument werden die grundsätzlichen Anforderungen an die VJ SAP Schnittstelle beschrieben.

Grundstruktur

Die SAP Schnittstelle wird als SAP Batch Input realisiert (RFBIBL00). Umbrella.net stellt periodisch (Frequenz einstellbar) zwei Export-Dateien zur Verfügung. Die erste Datei enthält Stammdaten, die zweite Datei Bewegungsdaten. Die Dateistruktur ist "fixed length", mit UTF-8 encoding.

Entitäten

Es werden folgende Belegarten aus Umbrella.net exportiert:

• Debitoren-Rechnungen
• Debitoren-Zahlungen (inkl. BSP Direktzahlungen)
• Kassabuch-Belege

Belege mit Totalbetrag 0.00 werden nicht exportiert, selbst wenn sich der Beleg aus mehreren Positionen zusammensetzt welche Beträge ungleich 0.00 haben.

Zudem werden - in einem separaten File - Kunden-Stammdaten exportiert.

Recordstrukturen

BGR00

Der BGR00-Record ist ein Batch-Header und wird 1x pro Exportdatei geschrieben.

BBKPF

Der BBKPF-Record ist ein Dokument-Header und wird 1x pro Beleg geschrieben.

• XBLNR enthält die Fremdbelegnummer:
  • Bei Debitoren-Rechungen die Rechnungsnummer
  • Bei Kreditoren-Rechnungen die Rechnungsnummer. Sollte das Feld leer sein, wird die Umbrella.net Belegnummer geschrieben
  • Bei Zahlungen die Quittungsnummer
  • Bei Kassabuch-Belegen die Umbrella.net Belegnummer
• BKTXT enthält die "transaction export sequence number"

BBSEG

Der BBSEG-Record ist ein "Line item", pro BBKPF gibt es 2-n BBSEG-Records. Buchhalterisch müssen die BBSEG-Records zusammen ausgeglichen sein, also eine Soll/Haben-Buchung reflektieren.

Ein Detail mit Betrag 0.00 wird nicht in die Schnittstelle geschrieben.

Codes

In Umbrella.net werden folgende Codes hinterlegt.

Produkte

Der Aufwand wird immer auf ein generisches Konto (480000001) gebucht. Erträge werden pro Leistungstyp unterschieden, das entsprechende Konto wird auf dem Produkt als 'Produktgruppe' hinterlegt. Bspl. Flüge haben Produktgruppe 650001001.

Zahlungsformen

Auf den Zahlungsformen (Debitoren und Kreditoren) müssen die Exportcodes pro Währung angegeben werden. Stand heute gelten:

• AC für Debitoren Amex-Zahlungen
• VC für Debitoren Visa-Zahlungen
• DZ für alle weiteren Debitoren-Zahlungen
• KZ für alle Kreditoren-Zahlungen

Zahlungskondition

Auf der Zahlungskondition muss der externe Code gesetzt werden (Format Nxxx)

USt.

Auf den USt.-Codes wird - pro Rate - ein Input- und Sales-Code hinterlegt. Bspl. 0% Inputtax hat Code 'V0', 0% Salestax hat Code 'A0'.

Kunden

Inter-company Kunden müssen in den Stammdaten als solche markiert werden, indem das DBI-Feld "Gruppennummer" mit dem Wert 'VJIC' befüllt wird. Für IC-Kunden wird erwartet dass als "Kostenstelle" eine Ziffernfolge mit mindestens 3 Zeichen Länge vorhanden ist. (Sonst: FM 'Inter-company commercial data is lacking valid cost center')

Mandant

Auf dem VJ Mandant wird hinterlegt:

• Mandanten-Nr. = 300 (200 für Test)
• Schnittstellen-Typ muss korrekt gesetzt werden