Kreditkarten-Zahlung Export

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Übersicht

AirPlus und BTA/Amex Lodge-Zahlungen werden jede Nacht exportiert. Grundsätzliche Voraussetzung ist dass auf der Filiale eine TAMARA PartnerID bzw eine BTA SE Nummer hinterlegt ist.

Allgemeines

Damit eine Zahlung exportiert wird, muss folgendes beachtet werden:

Lodgezahlung

• Zahlung muss als 'Lodge' gekennzeichnet sein
• Zahlung muss einer nummerierten Rechnung zugewiesen sein.
• Stornierte Zahlungen werden exportiert, falls die Original-Zahlung exportiert wurde. Das heisst wenn eine Zahlung erstellt und vor dem Export storniert wird, geht nichts in den Export.

TAMARA AirPlus Export

• BSP-Zahlungen können nur auf Flugpositionen, Refunds oder Gebühren zugewiesen sein, andern falls wird die Zahlung nicht exportiert
• Eine Flugposition bzw. ein Refund muss eine 13-stellige Ticketnummer haben. Einzige Ausnahme sind Lowcost Flüge, hier sind alphanumerische Ticket-Nr. unterschiedlicher Länge erlaubt.

Die TAMARA 'descriptive billing information' Felder werden wie unten beschrieben abgefüllt. Es werden jeweils die Commercial Felder auf der entsprechende Rechnung verwendet.

DBI Feld	Feld in Umbrella.net
DBI_PK / Employee ID	Personal-Nr. Falls Personal-Nr. nicht abgefüllt ist, Zulassungs-Nr. Falls Zulassungs-Nr. nicht abgefüllt ist, Budget-Nr.
DBI_DS / Department Code	Gruppen-Nr.
DBI_KS / Cost Account Nbr	Kostenstelle 1 Falls Kostenstelle 1 nicht abgefüllt ist, Kostenstelle 2
DBI_AE / Delivery Note/Invoice Number
DBI_IK / Account Number
DBI_BD / File Date
DBI_PR / Project Number
DBI_AU / Order Number
DBI_AK / Action Number
DBI_RZ / Destination