Kassabuch

Übersicht

Unter dem Menüpunkt 'Arbeitsplatz - Kassabuch' können dossierunabhängige Kassaeingänge und -ausgänge erstellt werden.

Layout

Benutzeroberfläche

Über den Button 'Neu' wird ein neuer Eintrag erstellt.

Bereich Kassabuch

Feld	Beschreibung
Belegnummer Valuta	Standardmässig wird das heutige Datum vorgeschlagen. Dies könnte ggf. angepasst werden.
Belegart*	Die gewünschte Belegart auswählen.
Beschreibung	Die genaue Beschreibung eingeben (z.B. Einkauf Kaffeerahm)
Geschäftspartner	Hier wird automatisch die entsprechende Filiale eingetragen.
Filiale
Benutzer	x
Währung	Entsprechende Währung (CHF) auswählen.
Bruttobetrag*	Hier wird der entsprechende Betrag eingegeben. Negativer Betrag: Kassa-Ausgang / Positiver Betrag: Kassa-Eingang
Nettobetrag	x
MwSt.-Betrag	x
MwSt.-Satz	Der MwSt.-Satz ist auf der gewählten Beleg-Art hinterlegt, kann aber falls nötig manuell abgeändert werden.

Anschliessend auf ‚Speichern‘ klicken. Für die Zahlung wird automatisch ein neuer Beleg mit eindeutiger Belegnummer kreiert.

Bestehende Belege können weder geändert noch storniert werden.

Um einen bestehenden Beleg rückgängig zu machen, muss für diesen eine identische Gegenbuchung vorgenommen werden. Diese Korrektur ist nur vor Kassenabschluss möglich.

Achtung: Das Valuta-Datum muss ebenfalls identisch sein mit dem des Originalbeleges.

Anschliessend kann nochmals ein neuer, korrekter Beleg erstellt werden. Um den Beleg zu drucken, muss dieser zuerst hervorgeholt werden (siehe Kapitel Kassenbeleg suchen ). Anschliessend das Symbol ‚Beleg‘ anklicken.

Der Beleg für die dossierunabhängige Zahlung öffnet sich im PDF–Format und kann jetzt ausgedruckt werden.

Bereich Kassabuch-Ausgleich

Feld	Beschreibung
Buch	x

-> Verwaltung: Belegvorlagen für Kassabuch

Arbeitsabläufe / Prozesse

Kassenbeleg suchen

Wählen Sie im Menüpunkt 'Arbeitsplatz' die Funktion 'Kassabuch', um einen dossierunabhängigen Kassenein- oder ausgang zu suchen. Sie erhalten ein Fenster mit den zuletzt getätigten Einträgen. Im Feld Belegsuche können Sie die Zahlung nach den in den Kolonnen betitelten Bereichen wie: Belegnummer, Erstelldatum, Belegart oder Betrag suchen. Geben Sie eines dieser Kriterien ein und klicken Sie auf 'suchen'. Sie erhalten eine Auswahl der in Frage kommenden Belege.

Kassenbeleg editieren oder löschen

Wählen Sie den gewünschten Beleg aus indem Sie diesen markieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Öffnen' um den Beleg hervorzuholen oder doppelklicken Sie den Beleg um alle Details zu sehen.

Bestehende Belege können nicht gelöscht werden. Bei allfälligen Änderungen muss der Beleg gegengebucht und neu erstellt werden.

Dossierbezogene Barzahlungen können nur in den dazugehörenden Dossiers bearbeitet werden. -> Zahlungseingänge

Technische/Funktionale Details

• Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
• In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
• Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."