Kassabuch

Übersicht

Unter dem Menüpunkt 'Arbeitsplatz - Kassabuch' können dossierunabhängige Zahlungseingänge und -ausgänge erstellt werden.

Layout

Benutzeroberfläche

Bereich Belegsuche

Feld	Beschreibung
Volltext	Im Feld Volltext kann spezifisch nach Buchungen gesucht werden, z.B. nach Betrag oder Belegnummer.
Buch	Falls mit mehreren Cashbooks gearbeitet wird kann hier mittels Dropdown-Menu das gewünschte Cashbook ausgewählt werden.
Valuta	Hier kann die Suche mittels einem bestimmten Valutadatum eingegrenzt werden.
Währung	Mittels Dropdown-Menü kann die entsprechende Währung ausgewählt werden.

Button	Beschreibung
Suchen	Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net
Neu	Über den Button 'Neu' kann eine neue Kassenbuchung erstellt werden.

Bereich Suchresultate

Falls nach Belegen gesucht wurde, werden hier die Suchresultate angezeigt.

Bereich Kassabuch

Feld	Beschreibung
Belegnummer	Wird nach dem Speichern automatisch vom System vergeben.
Valuta	Standardmässig wird das heutige Datum vorgeschlagen. Falls gewünscht kann das angepasst werden.
Belegart*	Die benötigte Belegart auswählen.
Beschreibung	Die genaue Beschreibung eingeben (z.B. Einkauf Kaffeerahm)
Geschäftspartner	Hier wird automatisch die entsprechende Filiale eingetragen.
Währung	Module: FremdwährungEntsprechende Währung auswählen.
Bruttobetrag*	Hier wird der entsprechende Betrag eingegeben. Negativer Betrag: Kassa-Ausgang / Positiver Betrag: Kassa-Eingang
Nettobetrag	Nach dem Speichern wird hier der Nettobetrag angezeigt.
MwSt.-Betrag	Nach dem Speichern wird hier der MwSt.-Betrag angezeigt.
MwSt.-Satz	Der MwSt.-Satz ist auf der gewählten Belegart hinterlegt, kann aber falls nötig manuell abgeändert werden.

Button	Beschreibung
Speichern	Es wird ein neuer Beleg mit eindeutiger Belegnummer erstellt.
Abbrechen	Die bereits ausgefüllten Felder werden wieder auf den Default-Wert zurückgesetzt
Löschen	Die bereits ausgefüllten Felder werden wieder auf den Default-Wert zurückgesetzt

Bestehende Belege können weder geändert noch storniert werden.

Um einen bestehenden Beleg rückgängig zu machen, muss für diesen eine identische Gegenbuchung vorgenommen werden. Diese Korrektur ist nur vor Kassenabschluss möglich.

Achtung: Das Valuta-Datum muss ebenfalls identisch sein mit dem des Originalbeleges.

Anschliessend kann nochmals ein neuer, korrekter Beleg erstellt werden. Um den Beleg zu drucken, muss dieser zuerst hervorgeholt werden (siehe Kapitel Kassenbeleg suchen ). Anschliessend das Symbol ‚Beleg‘ anklicken.

Der Beleg für die dossierunabhängige Zahlung öffnet sich im PDF–Format und kann jetzt ausgedruckt werden.

-> Verwaltung: Belegvorlagen für Kassabuch

Arbeitsabläufe / Prozesse

Kassenbeleg sortieren

Mit Klick auf die Spaltenbeschriftung können die Suchresultate nach Belegnummer, Valuta, Belegart oder Bruttobetrag sortiert werden.

Kassenbeleg editieren oder löschen

Wählen Sie den gewünschten Beleg aus indem Sie diesen markieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Öffnen' um den Beleg hervorzuholen oder doppelklicken Sie den Beleg um alle Details zu sehen.

Bestehende Belege können nicht gelöscht werden. Bei allfälligen Änderungen muss der Beleg gegengebucht und neu erstellt werden.

Dossierbezogene Barzahlungen können nur in den dazugehörenden Dossiers bearbeitet werden. -> Zahlungseingänge

Technische/Funktionale Details

• Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
• In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
• Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."