Auswertung: Buchhaltungsdifferenzen

Buchhaltung→ Buchhaltungsdifferenzen

Übersicht

Die Auswertung Buchhaltungsdifferenzen listet per ein Stichdatum alle Belege auf, die eine Differenz ausweisen.

Layout

Benutzeroberfläche

Bereich Einschränkungen

Feld	Beschreibung
Filiale	Mittels Dropdown-Menu kann die gewünschte Filiale ausgewählt werden.
Stichdatum	Die Auswertung wird basierend auf diesem Stichdatum erstellt.

Siehe auch Auswertung: Allgemeine Einstellungen

Beispiele Belege mit Differenzen

Beispiel Gesamtübersicht Mandant

Arbeitsabläufe / Prozesse

Über den blauen Link kann direkt auf den Beleg zugegriffen werden, in welchem der Fehler korrigiert werden muss. Weitere Hinweise zur Korrektur der Fehler befinden sich hier.

Einzelner Prozess

Als eigenes Kapitel!

• Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
  • Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
  • Family / company Verlinkung
  • Familienmitglied neu erfassen
  • Kundenmerge
  • Address- / Anredefeld Update
  • Notizen

Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'

Technische/Funktionale Details

In der Auswertung werden geprüft:

• Saldo Offene Posten (Debitoren) muss mit dem Debitorenkonto übereinstimmen
• Ausstehende Erträge müssen mit dem Zwischenkonto übereinstimmen (nur für 'Ertrag bei Abreise)
• Zwischenkonto Umsatz-MwSt muss Saldo 0.00 haben

Dasselbe wird ebenfalls kreditorenseitig geprüft.