Business-Kreditkarte Exports

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Übersicht

Auf der Seite 'Business-Kreditkarte Exports' können sämtliche Exports der Business-Kreditkarten (Lodge-Kreditkarten) angesehen werden. Unter jedem Export ist aufgeführt, wieviele BSP- und Andere Transaktionen enthalten sind und wieviele Zahlungen ein Export beinhaltet. Export Fehler werden mit einem Hinweis zur Korrektur angezeigt und es kann mittels Link direkt auf die Zahlung zugegriffen werden. Die Transaktionen werden jede Nacht automatisch exportiert.

Layout

Benutzeroberfläche

Bereich Nach Exports suchen

Im Feld Volltext kann spezifisch nach Exports gesucht werden, z.B. durch die Sequenz Nummer. Durch das Aktivieren des Flags 'Enthält Zahlungen' erscheinen nur Exports, welche Zahlungen enthalten. Beim Anklicken des Buttons 'Suchen' ohne Einschränkungen werden alle Exports angezeigt.

• Suchfunktionen in Umbrella.net

Bereich Suchresultate

Im Bereich Suchresultate werden die Exports angezeigt. Wenn keine Einschränkungen eingegeben wurden, erscheinen die Exporte chronologisch nach Erstelldatum, wobei der aktuellste Export zuoberst angezeigt wird.

Bereich Business-Kreditkarten-Export

Mit Doppelklick auf einem Export werden zusätzliche Details zu den exportierten Dateien aufgeführt.

Feld	Beschreibung
Filiale	Die Filale wird automatisch ausgefüllt
Erstellungsdatum	Datum und Zeitpunkt des Exports wird automatisch ausgefüllt
Bis Valuta	Bei manuell erstellten Exports kann das Valutadatum hier optional eingegeben werden.
System	Das System wird automatisch ausgefüllt
Sequenz	Die Sequenz Nummer wird automatisch ausgefüllt
Stand der Zustellung	Status der Datei-Übermittlung

Bereich BSP Transaktionen

Feld	Beschreibung
Anzahl Zahlungen	Anzahl der enthaltenen BSP Zahlungen
Dateiname	Der Dateiname wird automatisch ausgefüllt. Über den Link kann das BSP-File angeschaut werden
Dateigrösse	Die Dateigrösse wird automatisch ausgefüllt

Bereich Andere Transaktionen

Feld	Beschreibung
Anzahl Zahlungen	Anzahl der enthaltenen Non-Air Zahlungen
Dateiname	Der Dateiname wird automatisch ausgefüllt. Über den Link kann das MA-File angeschaut werden
Dateigrösse	Die Dateigrösse wird automatisch ausgefüllt

Button	Beschreibung
Datei neu aufbauen	Die Datei kann neu aufgebaut werden (nur nach Absprache mit Umbrella)

Bereich Zahlungen

Alle im Export enthaltenen Zahlungen werden hier angezeigt. Mittels Link kann direkt auf die Zahlungen zugegriffen werden.

Bereich Export-Fehler

Alle nicht exportierten Zahlungen werden hier angezeigt. Ein Hinweis zum Fehler dient als Unterstützung zur Korrektur und befindet sich ebenfalls im zugehörigen Dossier. Mittels Link kann direkt auf die Zahlungen zugegriffen werden. Wenn der Fehler richtig korrigiert wurde, verschwindet der Eintrag nach dem nächstem Export. Mit Klick auf das Kästchen neben den Export-Fehlern kann ein korrigierter Fehler zwecks Übersicht als 'erledigt' gekennzeichnet werden.

Bereich Neuen Export manuell erstellen

Feld	Beschreibung
System	Via Drop-Down Menü das System wählen
Bis Valuta	Das gewünschte Valutadatum eingeben

Button	Beschreibung
Erstellen	Mit Klick auf den Button wird manuell ein Export erstellt

Arbeitsabläufe / Prozesse

Korrekturen der Export-Fehler

Alle Export-Fehler müssen korrigiert werden, damit die Daten (Leistungen, Zahlungen etc.) exportiert werden können. Die Hinweise unter dem Bereich Export-Fehler geben in den meisten Fällen die Ursache des Fehlers an.

Beispiel Korrektur

Als Export-Fehler ist aufgeführt: Ticket number does not have 13 digits. Dieser Hinweis ist zwei Mal aufgeführt, da das Problem die Flugposition und die zugehörende Gebührenposition betrifft - beide Positionen konnten nicht exportiert werden.

Die Ticketnummer muss in der Rechnung angepasst werden. Eine Ticketnummer muss 13 Stellen enthalten, in diesem Fall hat die Ticketnummer nur 5 Stellen.

zu kurze Ticketnummer

1. Den Link neben dem Export-Fehler anwählen, um auf die Zahlung zu gelangen
2. Den Dossierlink anwählen, um in das Dossier zu gelangen
3. Die Rechnung öffnen
4. Auf das Feld neben Ticket Nr. klicken
5. Die vollständige Ticketnummer eingeben
6. Die Rechnung 'Nummerieren und Speichern'

Beim nächsten Export werden die Daten exportiert. Die Fehlermeldungen auf dem Dossier und auf dem Bildschirm Business-Kreditkarte Export verschwinden anschliessend automatisch.

mögliche Export-Fehler

Export-Fehler	Lösungsbeschrieb
Validation failed: Mandatory field [Passenger name] is missing	Ein oder mehrere Teilnehmerfelder auf der Rechnung müssen ausgefüllt werden
Payment is not assigned to an invoice	Die Zahlungen sind keiner oder einer nicht nummerierten Rechnung zugewiesen. Die Zahlungen müssen zugewiesen und die Rechnung nummeriert werden.
BSP Payments must be mapped to flight service	BSP Zahlung muss einer Flugposition zugewiesen werden
CC expiration date cannot be null	Das Ablaufdatum der Kreditkarte (vom Rechnungsempfänger) muss erfasst werden.
No associated position data found on order	Auf der Rechnung müssen alle Leistungen mit den Leistungsmasken (Neu hinzufügen - Leistung) erfasst werden. Freier Text wird nicht exportiert.
No flight with matching ticket number found for refund	Refunds müssen im Originaldossier rückerstattet werden
No ticket number found on flight, add number on resale or purchase	BSP Zahlungen müssen einer Rechnungsposition zugeteilt werden
Unknown destination code	Auf dem Register Commercial muss die Destination eingegeben und gespeichert werden
Validation failed: Field [CC number] contains non-numeric characters	Eine Kreditkartennummer für Lodgezahlungen darf nur Nummern enthalten

Export auslösen

Mit Klick auf den Knopf 'Erstellen' wird manuell ein Export angestossen. Im Hintergrund läuft anschliessend ein Kreditkarten-Zahlung Export. Nach wenigen Minuten (je nach Systemauslastung) kann dieser dann via der Suche gefunden werden.

Technische/Funktionale Details

• Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
• In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
• Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."