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	*TAF Position(en) sind veraltet		*TAF Position(en) sind veraltet
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	<module name="Commercial">		<module name="Commercial">
−	Wird eine Position aus dem Dokument gelöscht, welche mit einer TAF Position verlinkt ist, so wird auch die verlinkte TAF Position mitgelöscht, siehe auch [[#TAF Positionen erstellen / TAF anwenden|TAF Arbeitsabläufe]]	+	Wird eine Position aus dem Dokument gelöscht, welche mit einer TAF Position verlinkt ist, so wird auch die verlinkte TAF Position mitgelöscht, siehe auch [[#Details zu TAF|Details zu TAF]]
	</module>		</module>
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	<module name="Commercial">		<module name="Commercial">
−	Wird eine Position aus dem Dossier gelöscht, welche mit einer TAF Position verlinkt ist, so wird auch die verlinkte TAF Position mitgelöscht, siehe auch [[#TAF Positionen erstellen / TAF anwenden|TAF Arbeitsabläufe]]	+	Wird eine Position aus dem Dossier gelöscht, welche mit einer TAF Position verlinkt ist, so wird auch die verlinkte TAF Position mitgelöscht, siehe auch [[#Details zu TAF|Details zu TAF]]
	</module>		</module>
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	= Technische/Funktionale Details =		= Technische/Funktionale Details =
		+	== Details zu dynamischen Textbausteinen ==
	Einreisebestimmungen: Logik welches Land		Einreisebestimmungen: Logik welches Land
		+	== Details zu Validierungen ==
−		+	Siehe [[Datenprüfungen Rechnung]] und [[Datenprüfungen_Dossier]]
−	TAF Zusammenfassen:
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	[[#TAF Positionen erstellen / TAF anwenden|Zu TAF Arbeitsabläufen]]		[[#TAF Positionen erstellen / TAF anwenden|Zu TAF Arbeitsabläufen]]
−	== Leistungsreihenfolge im Doceditor ==	+	== Rechnungslayouts ==
	===  Leistungsreihenfolge auf der Rechnung ===		===  Leistungsreihenfolge auf der Rechnung ===
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	===  Leistungsreihenfolge im Reiseprogramm ===		===  Leistungsreihenfolge im Reiseprogramm ===
−	Spezielle Logik	+	Spezielle Logik dokumentieren!!
−
−
−	== Validierungen ==
−
−	Referenz auf Dokumente und Dossier
−
−
−	== Rechnungslayouts ==

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Version vom 25. November 2012, 11:59 Uhr

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TODO: PDF-Beispiele für Rechnung long, short, ESR, Anmeldeschein, MPD ...

Übersicht

Der Dokumenteditor (auch: Doceditor) ist das zentrale Tool um Dossierdaten zu editieren. Der Dokumenteditor bietet eine dokument-bezogene Sicht auf die Dossierdaten, dh. Änderungen betreffen jeweils die Daten im Dossier. Wurden in einem Dossier also mehrere Teilnehmer-Rechnungen erstellt, kann auf einer Rechnung die Flugzeit geändert werden und diese Änderung gilt dann für alle Rechnungen welche den entsprechenden Flug beinhalten.

Neue Leistungsdaten, aber auch Teilnehmer können ausschliesslich im Dokumenteditor hinzugefügt werden.

Layout

Rechnung	Reiseprogramm

Benutzeroberfläche

Der Dokumenteditor ist in vier Bereiche unterteilt. Links ist das Menü, oben die Toolbar, rechts der Property Editor und in der Mitte das Dokument. Bereiche die ausschliesslich das aktuelle Dokument betreffen sind grün hervorgehoben. Änderungen an "grünen Feldern" haben keine Auswirkungen auf andere Dokumente.

Benutzeroberfläche Menü

Dokumentbezogene Änderungen (Grüne Box)

Bereich Dokument

Feld	Beschreibung
Öffnen	Über ‚Öffnen‘ kann ein anderes, bestehendes Dokument geladen werden.
Dokument neu laden	Vorgenommene, nicht gespeicherte Änderungen werden verworfen.
Speichern	Änderungen speichern
Nummerieren und Speichern (nur bei Rechnungen)	Änderungen speichern und Dokument nummerieren, siehe Details
Kopie speichern (nur beim Reiseprogramm)	Änderungen speichern und als PDF im Dossier ablegen, siehe Details
TAF erstellen	Module: Commercial TAF Positionen manuell erstellen oder neu berechnen

Bereich Aktuelle Auswahl

Diese Bereich steht nur bei Rechnungen zur Verfügung.

Feld	Beschreibung
Aus Dokument löschen	Das ausgewählte Element wird aus dem Dokument gelöscht, siehe Details
Nach oben verschieben	Das ausgewählte Element wird nach oben verschoben.
Nach unten verschieben	Das ausgewählte Element wird nach unten verschoben
Zeilenumschaltung entfernen	Im markierten Text werden die Zeilenumschaltungen entfernt. Dies ist insbesondere nützlich bei importierten Texten welche manchmal überflüssige Zeilenumbrüche enthalten.

Bereich Neu hinzufügen

Hier können dokument-bezogene Daten eingefügt werden, welche also nur das aktuelle Dokument betreffen.

Feld	Beschreibung
Freier Text	Erstelle einen Bereich um beliebigen Text einzufügen. Dieser Text ist dokument-spezifisch.
Textbaustein	Erlaubt das einfügen vordefinierter Textbausteine. ersetzt Rechnung .. bei einer nummerierten Rechnung steht dieser Textbaustein zur Verfügung, um typischerweise in den Titel usatztext einzufügen Module: Fremdwährung Originalpreise Dieser Textbaustein erstellt eine Liste mit allen Preispositionen und deren Katalogpreis für alle Preispositionen mit einer Katalogwährung welche nicht der Verkaufswährung entspricht. Einreisebestimmungen Wurden Einreisebestimmungen definiert, können diese mit diesem Textbaustein eingefügt werden Gesundheitsbestimmungen Wurden Gesundheitsbestimmungen definiert, können diese mit diesem Textbaustein eingefügt werden

Dossierbezogene Änderungen (Blaue Box)

Bereich Aktuelle Auswahl

Feld	Beschreibung
Kopieren	Das angeklickte Element wird kopiert.
Aus Dossier löschen	Das ausgewählte Element wird aus dem Dossier gelöscht. Wichtig: diese Funktion ist nicht dokument-bezogen, dh. das Element wird definitiv aus dem Dossier gelöscht. Soll das Element einfach nicht auf diesem Dokument angedruckt werden, sollte 'Aus Dokument löschen' verwendet werden.

Bereich Neu hinzufügen

Hier können zusätzliche, neue Dossierdaten erfasst werden.

Feld	Beschreibung
Teilnehmer	In der Teilnehmer-Liste wird ein zusätzlicher Teilnehmer eingefügt. In den Details wird beschrieben nach welcher Logik der neue Teilnehmer bestehenden Leistungen hinzugefügt wird.
Position (Produkt)	Es öffnet sich ein Dialog wo folgende Angaben gemacht werden können: Position hinzufügen Produkt Module: Fremdwährung Katalogwährung Preis pro Teilnehmer Welche Teilnehmer der Position zugeteilt werden Die Logik wird in #Position einfügen beschrieben.
Flugticket	Auf einer Flugleistung (Arrangement) bzw. einer Flugposition kann ein Flugticket eingefügt werden.
Leistung	Für eine bereits erfasste Dossierposition (mit Typ Arrangement) können weitere Leistungen hinzugefügt werden.
Segment	Zusätzliche Segmente hinzufügen bei Flugscheinen oder Bahnleistungen.
Sitzplatz	Sitzplätze erfassen bei Flugscheinen oder einer Busleistung.
Preisdetail	Zusätzliche Preisdetails anfügen für bestehende Leistungen.

Status

Die Status-Box zeigt jeweils den aktuellen Zustand des Dokuments an. Für eine Rechnung sowie einem Reiseprogramm gibt es einen Hinweis falls das Dokument länger nicht gespeichert wurde. Für die Rechnung gibt es zudem folgende Status-Informationen:

Layout	Information ob die Rechnung im Layout 'lang' oder 'kurz' gedruckt wird
Zahlungskondition	Angabe ob die Zahlungskondition konsistent ist.
MwSt.-Verteilung	Angabe ob die Zahlungskondition konsistent ist.
Nummerierung	Angabe ob die Rechnung nummeriert, veraltet oder unnummeriert ist
TAF	Module: Commercial Auf einer Rechnung mit Rechnungsinhaber, der ein TAF Modell hinterlegt hat, sind die folgenden Stati möglich: TAF Position(en) erstellt TAF Position(en) noch nicht erstellt TAF Position(en) sind veraltet TAF wird nicht erstellt Siehe dazu die Details zu TAF

Benutzeroberfläche Toolbar

Icon	Beschreibung
	Änderungen speichern
	Vorgenommene, nicht gespeicherte Änderungen werden verworfen.
	Erzeugt eine 'Vorschau' des Dokuments. Siehe #Vorschau anzeigen
	Das aktuelle Dokument kann als PDF erstellt werden. Daneben gibt es eine oder mehrere #Dokument-Varianten.
Datei:Doceditor kursiv.gif	Es stehen die Formatierungen Fett (bold), kursiv (italic) und unterstrichen (underline) zur Verfügung.

Benutzeroberfläche Property Editor

Auf der rechten Seite des Doc-Editors befindet sich der 'Property Editor'. Dieser zeigt jeweils die möglichen und logischen Optionen an, je nachdem welches Element aktuell ausgewählt ist.

Property Editor Rechnung

Feld	Beschreibung
Zahlungskondition	Hier kann die Zahlungskondition gesetzt werden. Hat die Zahlungskondition eine Anzahlung, kann diese manuell gesetzt werden. Module: Commercial Ist auf dem Dokumentempfänger 'Autom. Lodge-Zahlung' gesetzt, kann hier die Erstellung der automatischen Lodgezahlung übersteuert werden (inkl. Angabe eines Kommentars) Ist auf dem Dokumentempfänger ein TAF-Modell hinterlegt, kann hier angegeben werden ob TAF bei dieser Rechnung erstellt werden soll oder nicht.
Empfänger	Dokumentempfänger
Reisender	Module: Commercial Hat das Dossier einen Geschäftsbereich auf welchem 'Commercial' gesetzt ist, so kann hier der Reisende angegeben werden.
ESR Nummer	Erlaubt das manuelle Hinzufügen von ESR. Ist auf dem Mandant 'Auto ESR' aktiviert, so werden in diesem Bereich die automatisch erstellten ESR angezeigt.
Rechnungslayout	Hier kann das Rechnungslayout 'kurz' oder 'lang' ausgewählt werden, siehe auch #Rechnungslayouts

Property Editor Reiseprogramm

Bei einem Reiseprogramm kann lediglich der Dokumentempfänger gesetzt werden.

Property Editor Position

Feld	Beschreibung	Produkt	Hier kann das verkaufsseitige Produkt editieren werden. Der entsprechende Positionsumsatz läuft auf das hier gesetzte Produkt.
Lieferant	Hier kann der verkaufsseitige Lieferant editieren werden. Siehe #Position editieren
Leistungsinformation	Bei einem Arrangement wird hier der Status aus den Leistungen abgeleitet (read-only), für alle anderen Positionstypen kann hier der Status gesetzt werden.

Property Editor Leistung

Einzelne Leistungen können nur in einer Arrangement-Position überhaupt ausgewählt werden. Für solche Leistungen wird im Property Editor angezeigt:

Feld	Beschreibung	Status	Für Flug- oder Zugleistungen wird hier der Status aus den Segmenten abgeleitet (read-only), für alle anderen Leistungstypen kann hier der Status gesetzt werden.
BF Nummer	Die BF Nummer der verknüpften Reservation.

Property Editor Segment

Für Flug- oder Zugleistungen können einzelne Segmente ausgewählt werden.

Feld	Beschreibung	Status	Hier kann der Status des Segments gesetzt werden.
Status importiert	Falls das Segments aus einer Reservation stammt (also nicht manuell erfasst wurde), wird hier der Status-Text aus der zuletzt verarbeiteten Reservation angezeigt.

Property Editor Preisposition

Feld	Beschreibung	Preis (Verkaufswährung)	Der Basispreis pro Person in Verkaufswährung (=Rechnungswährung)
VG (Verkaufswährung)	Die versteckte Gebühr pro Person in Verkaufswährung
Rabatt	Rabatt in Prozent

Property Editor Flugticket, Sitzplätze

Bei Flugtickets sowie bei Sitzplätzen (Flug- und Busleistungen) kann im Property Editor der zugehörige Teilnehmer gesetzt werden.

Benutzeroberfläche Dokument

Editierbare Bereiche sind mit einem gepunkteten Rahmen umgeben. Siehe #Editieren des Dokuments für eine detaillierte Beschreibung.

Rechnung

Ist die Rechnung im Status 'veraltet', wird der Text in grauer Schrift dargestellt.

Dokument-Varianten

Umbrella.net kennt als grundlegende Dokumenttypen die Rechnung und das Reiseprogramm. Die Rechnung kann als PDF heruntergeladen werden, das Reiseprogramm als PDF und im Word-Format. Daneben gibt es einige Dokument-Varianten, welche von diesen Basisdokumenten abgeleitet sind.

Rechnungslayout lang / kurz

Das Standard-Rechnungslayout ist 'lang'. Es gibt ein zusätzliches Layout 'kurz', welches im Hinblick auf Commercial-Endkunden entworfen wurde. Im Layout 'kurz' werden die Leistungsdaten kompakter dargestellt.

• Beispiel einer Rechnung im Layout 'lang'
• Beispiel einer Rechnung im Layout 'kurz'

Multi-purpose Document (MPD)

Anmeldeformular

Das Anmeldeformular (im PDF-Format) entspricht weitgehend dem Layout 'lang' der Rechnung. Weggelassen werden:

• Commercial Daten
• MwSt.-Verteilung

Hinzugefügt wird:

• Unterschriftszeile

Beispiel eines Anmeldeformulars

Für die Kopf- und Fusszeile werden die Angaben aus Dokumenteinstellungen#Dokumenteinstellungen: Anmeldeformular verwendet.

ESR

Beispiel eines ESR-Drucks

Ist auf dem Mandant 'Auto ESR' aktiviert, so können die automatisch erstellten ESR ausgedruckt werden

Druckhinweise:

Adobe Reader 8, 9

Das Feld 'Seitenanpassung' muss auf 'Keine' gestellt sein. 'Automatisch drehen und zentrieren' muss deaktiviert sein. Zudem Muss in den Eigenschaften das Seitenformat auf A4 gestellt sein.

Adobe Reader X

Unter 'Grösse' muss die 'Tatsächliche Grösse' ausgewählt werden. (siehe Screenshot rechts)

Arbeitsabläufe / Prozesse

Aktionen im Menü

Dokument speichern

Wird eine Rechnung gespeichert, werden im Hintergrund diverse Datenprüfungen ausgeführt. Wird eine Rechnung oder ein Reiseprogramm gespeichert, laufen zudem immer auch Datenprüfungen zum Dossier.

Dokument neu laden

Das aktuelle Dokument wird neu vom Server geladen. Vorgenommene, nicht gespeicherte Änderungen werden verworfen.

Rechnung nummerieren

Wird eine Rechnung nummeriert, werden folgende Schritte ausgeführt:

• #Dokument speichern
• Datenprüfungen
• Ein Beleg wird erstellt

• Auto-ESR werden erstellt (falls auf dem Mandant 'Auto ESR' aktiv ist, die Verkaufswährung CHF ist und Auto-Lodge nicht aktiv ist)

• Ein PDF wird im Hintergrund erstellt

TAF erstellen

Reiseprogramm Kopie speichern

Wird auf einem Reiseprogramm 'Kopie speichern' ausgeführt:

• #Dokument speichern
• PDF des Reiseprogramms erstellen und direkt dem Dossier anfügen (als PDF unter Dossier#Bereich Weitere Dokumente)

Aus Dokument löschen

Die Aktion 'Aus Dokument löschen' entfernt das ausgewählte Element von der aktuellen Rechnung. Die Daten im Dossier werden nicht gelöscht. Einzige Ausnahme sind dokument-spezifische Freitext-Elemente, diese werden komplett gelöscht.

Teilnehmer	Der Teilnehmer wird mit seinen Preispositionen und Leistungszuordnungen ins 'nicht verrechnet' verschoben.
Dossierposition	Alle Preispositionen und Leistungen innerhalb des ausgewählten Dossierposition werden ins 'nicht verrechnet' verschoben. Module: Commercial Wird eine Position aus dem Dokument gelöscht, welche mit einer TAF Position verlinkt ist, so wird auch die verlinkte TAF Position mitgelöscht, siehe auch Details zu TAF
Leistung	Alle Preispositionen innerhalb des ausgewählten Leistung werden ins 'nicht verrechnet' verschoben.
Flugticket	Alle Preispositionen innerhalb des ausgewählten Flugtickets werden ins 'nicht verrechnet' verschoben.
Preisposition	Die Preisposition wird ins 'nicht verrechnet' verschoben.
Freitext	Der Freitext wird komplett gelöscht

Bei umfangreicheren Änderungen lohnt es sich ggf. die Änderungen in der Finanzsicht des Dossier vorzunehmen.

Elemente verschieben

Auf der Rechnung kann die Reihenfolge einzelner Elemente angepasst werden. Dies ist normalerweise eine dokument-spezifische Reihenfolge und hat keine Auswirkung auf andere Dokumente. Einzige Ausnahme bilden die Reihenfolgen von Flug- und Zugsegmenten. Werden Flug- oder Zugsegmente umsortiert betrifft diese alle anderen Rechnungen welche die entsprechende Flug- oder Zugdaten andrucken.

Auf dem Reiseprogramm werden die Leistungen automatisch, chronologisch sortiert (siehe #Leistungsreihenfolge im Reiseprogramm). Entsprechend steht diese Funktion auf dem Reiseprogramm nicht zur Verfügung.

Element kopieren

Ausser Teilnehmer, Flugtickets und Sitzplätze können Elemente kopiert werden. Wird eine Flugposition oder Flugleistung kopiert, werden Flugtickets nicht mitkopiert.

Aus Dossier löschen

Die Aktion 'Aus Dossier löschen' löscht das ausgewählte Element unwiderbringlich aus dem Dossier.

Elemente einfügen

Um ein neues Element einzufügen muss zuerst das entsprechende Ziel ausgewählt werden. Um ein Flugsegment einzufügen muss also zuerst die entsprechende Flugposition ausgewählt werden.

Freitext einfügen

Ein Freitext kann in folgenden Elementen eingefügt werden:

• Position
• Leistung (innerhalb einer Arrangement-Position)
• Flug- oder Zugsegment

Teilnehmer einfügen

Wird ein neuer Teilnehmer eingefügt:

1. Der neue Teilnehmer wird allen auf der Rechnung vorhandenen Leistungen als Leistungsteilnehmer hinzugefügt
2. Der neue Teilnehmer wird allen auf der Rechnung vorhandenen Preispositionen hinzugefügt, mit der Ausnahme von Preispositionen in
   • Flugtickets
   • Gebührenposition
   • Versicherungsposition

Position einfügen

Die Benutzeroberfläche ist in #Bereich Neu hinzufügen beschrieben. Das ausgewählte Produkt definiert den Leistungstyp der Position. Grundsätzlich wird eine neue Position erstellt inklusive einer Preisposition mit dem angegeben Preis pro Teilnehmer und den ausgewählten Teilnehmern. Im Falle einer Flugposition wird allerdings pro ausgewähltem Teilnehmer ein Flugticket erstellt und individuell pro Ticket eine Preisposition erstellt.

Flugticket einfügen

Ein Flugticket kann nur auf einem Flug eingefügt werden, falls noch nicht allen Teilnehmer ein Flugticket zugeteilt ist. Ein manuell eingefügtes Flugticket enthält standardmässig eine Preisposition.

Leistung einfügen

Individuelle Leistungen können nur in eine Arrangement-Position eingefügt werden. Eine manuell eingefügte Leistung enthält keine Preispositionen. Eine Flugleistung enthält - anders als eine neue Flugposition - keine Flugtickets.

Segment einfügen

Segmente können auf Flug- bzw. Zugleistungen (resp. Positionen) erfasst werden.

Falls das letzte schon vorhandene Flugsegment eine Ziel-Destination enthält, wird diese als Abflugsort für das neue Flugsegment gesetzt. Zusätzlich wird in diesem Fall auch noch die Fluggesellschaft und Flugklasse kopiert. Falls das letzte Flugsegment keine Ziel-Destination enthält, wird ein leeres Flugsegment erstellt.

Sitzplatz einfügen

Ein Sitzplatz kann nur auf einem Flugsegment oder einer Busleistung eingefügt werden, falls noch nicht allen Teilnehmer ein Sitzplatz zugeteilt wurde.

Preisposition einfügen

Die Benutzeroberfläche ist in #Bereich Neu hinzufügen beschrieben. Nach der Bestätigung wird eine Preisposition mit dem angegeben Preis pro Teilnehmer und den ausgewählten Teilnehmern erstellt.

Regeln für Status-Anzeige

Status-Check	Regeln
Layout	Dies ist eine reine Information
Zahlungskondition	Für eine negative Rechnung (Gutschrift) sowie für vollständig bezahlte Rechnungen wird die Zahlungskondition nicht geprüft. Für positive Rechnungen wird geprüft: Die Zahlungskondition muss aktiv sein Falls die Zahlungskondition sich auf das Abreisedatum bezieht muss das Dossier ein Abreisedatum gesetzt haben Das Fälligkeitsdatum des Betrags (Restbetrag bei ZK mit Vorauszahlung) darf nicht in der Vergangenheit liegen Bei einer ZK mit Vorauszahlung: Das Fälligkeitsdatum der Vorauszahlung darf nicht nach dem Fälligkeitsdatum der Restzahlung liegen (dieser Fall entsteht bei Rechungsstellung kurz vor Abreise, Anzahlung in zB 10 Tagen und Restzahlung zB 30 Tage vor Abreise) Das Fälligkeitsdatum der Vorauszahlung ist mehr als 10 Tage vor dem Fälligkeitsdatum der Restzahlung Der Vorauszahlungsbetrag ist kleiner als das Rechnungstotal Die Prüfungen (1) - (3) sowie (4.1) müssen erfüllt sein, alle anderen Prüfungen erzeugen höchstens eine Warnung an den Benutzer.
MwSt.-Verteilung	Die MwSt.-Verteilung muss konsistent sein, dh. die Summe der MwSt.-Teilbeträge muss dem Positionstotal entsprechen. Verwendet die Position einen einzigen MwSt.-Satz führt Umbrella.net die Verteilung automatisch nach. Werden hingegen mehrere MwSt.-Sätze verwendet, muss die Verteilung ggf. in der [[Dossier#MwSt.-Verteilung editieren|Finanzsicht] angepasst werden.
Nummerierung	Dies ist eine reine Information
TAF	Module: Commercial Hat der Dokumentempfänger ein TAF-Modell hinterlegt, wird der TAF-Status wie folgt gesetzt: Initial Dieser Status ist gesetzt falls es auf der Rechnung Dossierposition(en) gibt welche nach TAF-Modell eine TAF-Position hätten, eine solche aber auf der Rechnung fehlt. Veraltet Dieser Status ist gesetzt falls obige Bedingung nicht zutrifft, es aber eine oder mehrere Inkonsistenzen gibt: Der berechnete TAF-Betrag entspricht nicht demjenigen auf der TAF-Position Eine Dossierposition hat überflüssige TAF-Positionen Eine Dossierposition hat eine oder mehrere TAF-Positionen, müsste aber laut TAF-Modell gar keine TAF-Position haben Die TAF-Position ist nicht vollständig auf der Rechnung verrechnet Aktuell Dieser Status ist gesetzt falls auf der Rechnung TAF aktiviert ist und obige Bedingungen nicht zutreffen Deaktiviert Dieser Status ist gesetzt falls auf der Rechnung TAF deaktiviert ist

Aktionen auf der Toolbar

Dokument speichern

Siehe #Dokument speichern

Dokument neu laden

Siehe #Dokument neu laden

Vorschau anzeigen

Auf den PDF werden leere Datenfelder nicht angedruckt (dh auch die zugehörige Beschriftung wird unterdrückt). Mit der Aktion "Vorschau anzeigen" werden direkt im Dokumenteditor die leeren Datenfelder inklusive Beschriftung versteckt. Das resultierende Dokumentbild entspricht damit weitestgehend dem Druckbild.

Es muss allerdings beachtet werden dass das Rechnugslayout im Dokumenteditor dem Layout 'lang' entspricht. Ist für die Rechnung das Layout 'kurz' eingestellt, ist die oben erwähnte Übereinstimmung von Dokumentbild und Druckbild nicht gegeben.

Dokument öffnen

Es können die PDF / Word des Dokuments sowie der #Dokument-Varianten erstellt werden. Zu beachten ist dass für eine als 'veraltet' markierte Rechnung kein PDF erstellt werden kann. Um in einem solchen Fall ein PDF zu erhalten muss entweder die Rechnung neu nummeriert werden, oder das PDF muss aus der Historie in Dossier#Bereich Rechnungen geholt werden.

Aktionen im Property Editor

Rechnung Properties editieren

Siehe auch die Beschreibung der Benutzeroberfläche unter #Property Editor Rechnung.

Wählt man eine neue Zahlungskondition aus, wird der Vorauszahlungsbetrag neu berechnet. Bei einer Zahlungskondition ohne Vorauszahlung wird das entsprechende Feld ausgeblendet. Nachdem der Vorauszahlungsbetrag gesetzt wurde, kann diese manuell überschrieben werden. Zu beachten ist, dass Preisänderungen auf der Rechnung (zB auch durch das Hinzufügen einer neuen Position) nicht dazu führen dass der Vorauszahlungsbetrag neu berechnt wird.

Die Dokumentsprache ist gleich der Sprache des Dokumentempfänger. Wird der Dokumentempfänger geändert, wird daher ggf. auch die Dokumentsprache angepasst.

Unabhängig davon ob Auto-ESR aktiviert ist oder nicht können manuell ESR-Nummern für die Rechnung erfasst werden. Manuell erfasste ESR-Nummern behalten ihre Gültigkeit auch beim erneuten nummerieren der Rechnung (anders als Auto-ESR).

Reiseprogramm Properties editieren

Die Dokumentsprache ist gleich der Sprache des Dokumentempfänger. Wird der Dokumentempfänger geändert, wird daher ggf. auch die Dokumentsprache angepasst.

Position Properties editieren

Siehe auch die Beschreibung der Benutzeroberfläche unter #Property Editor Position.

Auf einer Position kann nachträglich das Produkt und/oder der Lieferant angepasst werden. Hat das ausgewählte Produkt das Feld 'Andere Lieferanten zulassen' nicht aktiviert, muss der auf der Position ausgewählte Lieferant dem Produkt-Lieferanten entsprechen. Hat das ausgewählte Produkt das Feld 'Andere Lieferanten zulassen' hingegen aktiviert, kann auf der Position ein beiliebiger Lieferant gesetzt werden (typisches Beispiel ist ein BSP-Produkt mit diversen Airlines als Lieferanten).

Zu beachten ist dass die Änderung des Produkt den Leistungstyp der Position nicht ändert.

Der Property Editor erlaubt grundsätzlich das Ändern des Leistungstyp. Allerdings ist diese Änderungen Restriktionen unterworfen:

• Ist der neue, gewünschte Leistungstyp kein Arrangement, darf die Position maximal 1 Leistung beinhalten
• Die Position darf keine Leistungen beinhalten welche mit dem neuen, gewünschten Leistungstyp nicht vereinbar sind (zB kann eine Position nicht auf 'Hotel' gesetzt werden wenn sie eine Flugleistung enthält)

Auf einer Position kann der Umbrella-Status gesetzt werden. Dieser repräsentiert den grundsätzlichen Verarbeitungsstatus der Position. Für Arrangements ist der Status read-only und wird aus den Leistungs-Status abgeleitet. Für Flug- und Zugpositionen ist der Status read-only und wird aus den Segment-Status abgeleitet. Siehe dazu auch Datenprüfungen Rechnung#Nummerieren der Rechnung.

Leistung Properties editieren

Siehe auch die Beschreibung der Benutzeroberfläche unter #Property Editor Leistung.

Auf einer Arrangement-Leistung kann der Umbrella-Status gesetzt werden. Dieser repräsentiert den grundsätzlichen Verarbeitungsstatus der Leistung. Für Flug- und Zugleistungen ist der Status read-only und wird aus den Segment-Status abgeleitet. Siehe dazu auch Datenprüfungen Rechnung#Nummerieren der Rechnung.

Segment Properties editieren

Siehe auch die Beschreibung der Benutzeroberfläche unter #Property Editor Segment.

Auf einem Flug- oder Zugsegment kann der Umbrella-Status gesetzt werden. Dieser repräsentiert den grundsätzlichen Verarbeitungsstatus des Segments. Zur Hilfestellung wird daneben auch noch der importierte Status aus der zuletzt verarbeiteten Reservation angezeigt. Siehe dazu auch Datenprüfungen Rechnung#Nummerieren der Rechnung.

Preisposition Properties editieren

Siehe auch die Beschreibung der Benutzeroberfläche unter #Property Editor Preisposition.

Der Property Editor erlaubt es die Preisaufteilung (Basispreis, VG) einer Preisposition zu definieren.

Per Default ist der Kurs zwischen Landeswährung und Verkaufswährung fixiert. Eine Änderung des Verkaufspreises führt damit zu einem geänderten Preis in Landeswährung (und umgekehrt). Per Default ist der Kurs zwischen Katalogwährung und Verkaufswährung nicht fixiert. Eine Änderung des Verkaufspreises führt damit zu einem geänderten Wechselkurs, der Katalogpreis bliebt gleich (und umgekehrt). Ein Klick auf das kleine "Schlösschen" fixiert oder ent-fixiert den entsprechenden Wechselkurs. </module>

Flugticket, Sitzplätze Properties editieren

Siehe auch die Beschreibung der Benutzeroberfläche unter #Property Editor Flugticket, Sitzplätze.

Bei Flugtickets sowie bei Sitzplätzen kann der zugehörige Teilnehmer geändert werden. Da Flugtickets wie Sitzplätze nicht mehrfach einem Teilnehmer zugewiesen sein können, gilt:

• Hat der neue Teilnehmer schon ein Flugticket / Sitzplatz, so werden effektiv die beiden Flugtickets / Sitzplätze getauscht
• Hat der neue Teilnehmer noch kein Flugticket / Sitzplatz, so wird einfach der neue Teilnehmer übernommen. Der alte Teilnehmer hat damit kein Flugticket / Sitzplatz mehr.

Editieren des Dokuments

Formatierung

Grundsätzlich unterstützt der Dokumenteditor formatierte Texte, dh. es können neben Zeilenumbrüchen auf fett, kursiv und unterstrichene Texte verwendet werden. Es gelten aber folgende Ausnahmen:

Datumsfelder

Leistungsbeginn- und -enddatum müssen ohne Formatierung im Format tt.mm.jjjj erfasst werden. Der Dokumenteditor erkennt jedoch Datumseingaben und ergänzt sie so dass das resultierende Datum das nächste Datum in der Zukunft ist welches den gemachten Angaben entspricht:

Beispiel am 23.11.2012 (=heute)

Eingabe	Wird ergänzt zu
07	07.11.2012
0708	07.08.2013
070812	07.08.2012

Zeitangaben

Zeitangaben (zB Abflugszeit) haben keine Einschränkungen. Gibt es allerdings Probleme mit der Sortierung im Reiseprogramm sollte die Zeit im Format hh:mm (zB 15:20) erfasst werden

Nur Text

Um die zuverlässige Datenverarbeitung zu gewährleisten erlauben einige wenige Felder keine Formatierung:

• Titel-Zusatz
• Teilnehmer-Angaben (Anrede, Vor- und Nachname
• Flugklasse
• Flugticketnummer
• Gutscheinnummer

Verwendung von Codes

Umbrella.net kennt intern diverse Codes welche auch im Dokumenteditor verwendet werden können.

Feld	Eingabe Code	Wird nach dem Speichern übersetzt in
Teilnehmer-Anrede	M F C I	Herr Frau Kind Kleinkind
Flugsegment, Von / Nach	Destinationscode, zB ZRH	Zürich
Flugsegment, Airline	2-stelliger IATA Airlinecode, zB LX	Swiss
Flugsegment, Flugklasse	Einstelliger Klassencode, zB Y	Economy Class
Flugsegment, Flugzeugtyp	Kurzbezeichnung, zB 318	Airbus Industrie A318

DBI Felder auf Rechnung ergänzen

Ist der Geschäftsbereich eines Dossier als 'commercial' markiet, stehen auf der Rechnung einige descriptive billing information (DBI) Felder zur Verfügung. Diese Daten werden bei einem Kreditkarten-Zahlung Export verwendet.

Wird beim Erstellen der Rechnung ein Angestellter ausgewählt, so werden dessen Commercial Daten auf die Rechnung übertragen. (Beachte: wird als Rechnungsempfänger die Firma gewählt, so werden keine DBI-Daten übernommen.)

Wird im Property Editor der 'Reisende' gesetzt oder geändert, so werden dessen DBI-Daten auf die Rechnung übertragen. Die DBI-Angaben auf der Rechnung können anschliessend angepasst oder ergänzt werden. Diese Änderungen werden nicht (!) auf den Angestellten zurück gespeichert.

Preisänderungen

Wird der Preis einer Preisposition direkt im Dokument geändert, wird grundsätzlich die VG belassen und der Basispreis angepasst. Es gelten aber folgende Ausnahmen (es gilt: Preis = Basispreis + VG):

Neuer Preis kleiner als VG

Wird der Preis geändert ohne dass sich das Vorzeichen ändert, und ohne dass der Preis auf 0.00 gesetzt wird, aber so dass der Preis vorher grösser als die VG war und nun kleiner als die VG ist, dann wird der Basispreis auf 0.00 gesetzt und die VG entsprechend angepasst. Bei negativem Vorzeichen sind die 'grösser' und 'kleiner' Vergleiche sinngemäss umgekehrt.

Beispiel: Preis vorher: Basispreis = 120.00, VG = 50.00. Neuer Preis = 40.00 => Basispreis = 0.00, VG = 40.00

Preisänderung auf 0.00

Wird der Preis auf 0.00 gesetzt, so gibt es einige Sonderfälle:

• Hatten Basispreis und VG unterschiedliche Vorzeichen, so wird der Basispreis auf die negative VG gesetzt

Beispiel: Preis vorher: Basispreis = -120.00, VG = 20.00. Neuer Preis = 0.00 => Basispreis = -20.00, VG = 20.00

• Hatten Basispreis und VG dasselbe Vorzeichen, so werden Basispreis und VG beide auf 0.00 gesetzt

Beispiel: Preis vorher: Basispreis = 120.00, VG = 20.00. Neuer Preis = 0.00 => Basispreis = 0.00, VG = 0.00

Neuer Preis hat umgekehrtes Vorzeichen

Wird der Preis geändert so dass sich das Vorzeichen ändert (von + auf - oder umgekehrt), so wird die VG auf 0.00 gesetzt.

Beispiel: Preis vorher: Basispreis = 120.00, VG = 20.00. Neuer Preis = -20.00 => Basispreis = -20.00, VG = 0.00

Wenn der Totalpreis des Priceitems den VG Betrag unterschreitet, soll der VG Betrag entsprechend verkleinert werden und der Preis CHF in der Kalkulation bleibt 0.00.

Die Aufteilung in Basispreis und VG kann im Property editor definiert werden.

Technische/Funktionale Details

Details zu dynamischen Textbausteinen

Einreisebestimmungen: Logik welches Land

Details zu Validierungen

Siehe Datenprüfungen Rechnung und Datenprüfungen_Dossier

Details zu TAF

TAF Details und IATA Aera

Eine TAF Position wird dann erstellt, wenn anhand der Dossierposition, z.B. Flugticket, die entsprechenden Daten in einem TAF Detail des TAF Moduls übereinstimmen. Diese Daten sind z.B. Leistungtyp, Minimum/Maximum Betrag, IATA-Bereich. Sollte keine Übereinstimmung gefunden werden, wird keine TAF Position erfasst.

Hier gehts zum TAF-Modell

Hier gehts zur IATA Area

Berechnung TAF Position

Die TAF Position wird pro Rechnungsposition und nicht pro Dossierposition berechnet. Für Flugleistungen bezieht sich der min. und max. Betrag auf den Ticketbetrag der Rechnung. Für alle anderen Leistungsarten bezieht sich der min. und max. Betrag auf den Gesamtbetrag der Rechnungsposition.

Zuordnung TAF Position zur Rechnungsposition

Die TAF Position wird auf dem Register Commercial automatisch mit der Rechnungsposition verlinkt.

Hier gehts zum Positionen verlinken

Hinweise zu TAF auf der Rechnung

Wird der Betrag einer Rechnungsposition manuell abgeändert, sodass ein anderes TAF Detail verrechnet werden müsste, muss vor dem Nummerieren auf 'TAF erstellen' geklickt werden. Wenn das TAF Detail nicht neu berechnet und die Rechnung nummeriert wird, erscheint der Hinweis:

• Der TAF Status wurde für die Rechnung auf OUTDATED geändert
• Eine oder mehrere TAF Position(en) sind veraltet

Wird auf einer TAF Rechnung eine neue Position erfasst, muss vor dem Nummerieren auf 'TAF erstellen' geklickt werden, damit die TAF Position automatisch berechnet und erfasst wird. Wenn das TAF Detail nicht berechnet und die Rechnung nummeriert wird, erscheint der Hinweis:

• Der TAF Status wurde für die Rechnung auf INITIAL geändert
• TAF muss auf dieser Rechnung ausgeführt werden.

Damit die Rechnung nummeriert werden kann, muss entweder 'TAF erstellen' ausgeführt werden oder 'TAF anwenden' entfernt werden.

Zu TAF Arbeitsabläufen

Rechnungslayouts

Leistungsreihenfolge auf der Rechnung

Die Leistungsreihenfolge auf der Rechnung basiert auf dokument-bezogenen Layoutinformationen. So ist es durchaus denkbar, auf zwei verschiedenen Rechnungen dieselben Leistungen in unterschiedlicher Reihenfolge aufzuführen. In der Dossierübersicht hingegen gilt eine 'globale' Reihenfolge, nämlich die nach Startdatum und Leistungstyp, siehe Reihenfolge Dossierübersicht. Demnach ist die Reihenfolge im Doceditor oft nicht die gleiche wie auf der Dossierübersicht.

Zudem gilt für die Reihenfolge im Doceditor:

Import aus TO-Reservationssystem oder CRS (was bedeuten diese Abkürzungen?)

• die Reihenfolge der Positionen/Leistungen wird aus den Systemen übernommen.

Manuell erstellte Positionen/Leistungen

• Manuell erstellte Positionen und deren Leistungen werden nach Startdatum und Leistungstyp aufgelistet.

Manuell erstellte Positionen/Leistungen auf bereits bestehender Rechnung

• Die manuell hinzugefügten Leistungen werden innerhalb einer bestehenden Position zuunerst aufgelistet. Neue Positionen werden nach Eingabezeitpunkt zuunterst auf der Rechnung aufgelistet. Dies unabhängig vom Abreisedatum. Die Gebührposition bleibt zuunterst,
  Module: Commercialausser sie ist mit einer anderen Position verlinkt. Siehe Positionen verlinken

Neue Leistungen aus Modify (Was ist ein Modify?)

• Neue Leistungen werden werden innerhalb der Position zuunterst aufgelistet.

Neue Positionen aus Import

• Neue Positionen werden zuunterst auf der Rechnung aufgelistet. Dies unabhängig vom Abreisedatum. Die Gebührposition bleibt zuunterst,
  Module: Commercialausser sie ist mit einer anderen Position verlinkt. Siehe Positionen verlinken

Positionen/Leistungen manuell im Doceditor verschoben und gespeichert (siehe Elemente verschieben)

• Die Reihenfolge im Doceditor kann mit dem Verschieben von Leistungen innerhalb einer Position oder der Positionen geändert werden.

Leistungsreihenfolge im Reiseprogramm

Spezielle Logik dokumentieren!!