Einkauf: Unterschied zwischen den Versionen

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 +
<menuref breadcrumb="Buchhaltung,Einkauf"></menuref>
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<module name="Einkauf">Diese Seite bezieht sich ausschliesslich auf das Modul Einkauf.</module>
 +
 
= Übersicht =
 
= Übersicht =
  
−
Unter dem Menüpunkt 'Buchhaltung - Einkauf' können Sie alle Einkäufe anzeigen lassen.  
+
Unter dem Menüpunkt 'Buchhaltung - Einkauf' können alle Einkäufe angezeigt werden.
  
−
<Bei einer elektronischen Buchung aus CETS wird der Einkauf während dem Import einer Reservation automatisch erstellt und damit einer Dossierposition zugeordnet.
+
= Layout =
−
color:#green>
 
  
−
= Layout =
+
[[File:Einkauf.png|800px|Einkäufe selektieren]]
  
−
Gibt keine Text-Beschreibung, nur ein Screenshot.
+
[[File:EinkaufBSPCC.png|800px|Einkäufe]]
  
 
= Benutzeroberfläche =
 
= Benutzeroberfläche =
  
−
* Beschreibung der einzelnen Felder und wozu sie dienen.
+
'''Bereich Einkäufe selektieren'''
−
* Bspl: Produkt - 'Allow multiple vendors'. Falls diese Option aktiviert ist, kann man im Doceditor ...
 
  
 +
Das Viewlevel ist bei der Selektion der Einkäufe massgebend. Die Einkäufe werden effektiv, je nach Viewlevel-Stand, Mandant/Filiale/Benutzer, angezeigt.
  
 +
[[File:Einkauf selektieren.png|thumb|300px|Einkäufe selektieren]]
  
−
''' Bereich Einkäufe selektieren '''
+
&nbsp;
  
−
{|  
+
{|
 +
|-
 
! Feld
 
! Feld
 
! Beschreibung
 
! Beschreibung
 
|-
 
|-
−
| Volltext
+
| Rechnungsnummer
−
| x
+
| Mit der Eingabe der genauen Rechnungsnummer des Lieferanten kann nach einem einzelnen Einkauf gesucht werden.
 +
|-
 +
| Einkaufnr.
 +
| Suche mittels der Einkaufsnummer (wird vom System automatisch vergeben). Wird ein bestimmter Einkauf gesucht, muss dessen Nummer in beiden Feldern eingetragen werden.
 +
|-
 +
| Betrag
 +
| Die Einkäufe können nach Beträgen 'von', 'bis' und 'von - bis' selektiert werden.
 +
Z.B. auf der Suche nach Einkäufen zwischen dem Betrag 200.00 bis 300.00 wird das Feld links mit 200.00 und das Feld rechts mit 300.00 ausgefüllt.
 +
 
 +
|-
 +
| Unbezahlt
 +
| Beim Aktivieren dieses Feldes werden alle offenen und teilbezahlten Einkäufe angezeigt.
 +
|-
 +
| Ohne Dossier
 +
| Beim Aktivieren dieses Feldes werden alle ungebundenen (ohne Dossier) Einkäufe angezeigt.
 +
|-
 +
| Nur BSP CC Direkt
 +
| Beim Aktivieren dieses Feldes werden alle mit Kreditkarte bezahlten Einkäufe angezeigt.
 
|-
 
|-
 
| Lieferant
 
| Lieferant
−
| x
+
| Es kann nach Einkäufen von einem bestimmten Lieferanten gesucht werden.
 +
|-
 +
| Dossier
 +
| TBD
 +
|-
 +
| Rechnungsdatum (zwischen/und)
 +
| Die Einkäufe können nach Rechnungsdatum 'zwischen'/'und' selektiert werden.
 +
|-
 +
| Abreise (zwischen/und)
 +
| Die Einkäufe können nach Abreisedatum 'zwischen'/'und' selektiert werden.
 +
|-
 +
| Status
 +
| Mittels Dropdown kann nach Einkäufen mit einem bestimmten Status gesucht werden.
 
|-
 
|-
 
| Währung
 
| Währung
−
| x
+
| <module name="Fremdwährung">Mittels Dropdown kann nach Einkäufen mit einer bestimmten Währung gesucht werden.</module>
 +
|}
 +
 
 +
'''Buttons''':
 +
 
 +
{|
 
|-
 
|-
−
| Unbezahlt
+
| Suchen
−
| x
+
| Die Suche nach Einkäufen kann durch Eingaben in die verschiedenen Felder eingeschränkt werden. Beim Anklicken des Buttons 'Suchen' ohne Einschränkungen wird nach allen Einkäufen gesucht. Der Bildschirm kann auf einen Blick 1 - 50 Einkäufe gleichzeitig aufzeigen.
 +
Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: [[Suchfunktionen_in_Umbrella.net|Suchfunktionen in Umbrella.net]]
 +
 
 +
|-
 +
| Neu
 +
| Beim Anklicken des Buttons 'Neu' wird ein neuer Einkauf ohne Dossierzuweisung erstellt.
 +
|}
 +
 
 +
'''Bereich Suchresultate'''
 +
 
 +
Falls nach bestehenden Einkäufen gesucht wurde, werden hier die Suchresultate angezeigt. [[File:Einkauf suchergebnis.png|thumb|300px|Suchresultate]] Mit Klick auf den Link 'Alle' werden alle angezeigten Einkäufe markiert. Mit Klick auf den Link 'Keine' wird das Häkchen
 +
 
 +
Mit dem Link 'Alle' werden alle angezeigten Einkäufe markiert. Mit dem Link 'Keine' wird die Markierung bei den Einkäufen aufgehoben.
 +
 
 +
{|
 
|-
 
|-
−
| Ohne Dossier
+
! Feld
−
| x
+
! Beschreibung
 
|-
 
|-
−
| Nur BSP
+
| Kästchen
−
| x
+
| Das Kästchen anklicken/aktivieren um den entsprechenden Einkauf zu markieren.
 
|-
 
|-
−
| Rechnungsnummer
+
| Nr.
−
| x
+
| Zeigt die vom System generierte Einkaufs-Nummer an.
 
|-
 
|-
−
| Rechnungsdatum (von/bis)
+
| Status
−
| x
+
| Der Status des Einkaufs.
 
|-
 
|-
−
| Abreise (von/bis)
+
| Lieferant
−
| x
+
| Der Lieferant des Einkaufs.
 +
|-
 +
| BSP
 +
| Ein X in diesem Feld zeigt an, dass die Einkaufsposition mit einer BSP Direktzahlung beglichen wurde.
 
|-
 
|-
 
| Dossier
 
| Dossier
−
| x
+
| Link zum Dossier, in welchem der Einkauf erfasst ist. Es werden Dossiertitel sowie Dossiernummer angezeigt.
 +
|-
 +
| Flugticket für
 +
| Name des Teilnehmers bei Flugtickets.
 +
|-
 +
| Abreise
 +
| Abreisedatum der entsprechenden Leistung.
 
|-
 
|-
−
| Status
+
| Inhaber
−
| x
+
| Dossierinhaber
 +
|-
 +
| WHG
 +
| <module name="Fremdwährung">Einkaufswährung</module>
 +
|-
 +
| Betrag
 +
| Totalbetrag des Einkaufs.
 +
|-
 +
| VK
 +
| Totalbetrag des Verkaufs.
 +
|-
 +
| Rg.-datum
 +
| Rechnungsdatum des Einkaufs. Bei importierten Reservationen ist das Rechnungsdatum = Dossiererstelldatum. Bei manuell erfassten Dossiers ist das Rechnungsdatum = Nummerierungsdatum der Kundenrechnung.
 +
|-
 +
| Rg.-Nr.
 +
| Rechnungsnummer des Lieferanten. Bei Flugtickets steht hier die Flugtickenummer.
 +
|-
 +
| Offen
 +
| Offener Betrag des Einkaufs. D.h. der Betrag, welcher noch nicht durch eine Lieferantenzahlung ausgeglichen worden ist.
 +
|}
 +
 
 +
'''Excel File''' [[File:Csv.PNG|thumb|300px|Excel File]]
 +
 
 +
{|
 +
|-
 +
| Excel File
 +
| Beim Anklicken dieses Icon öffnet sich die Liste aller Einkäufe gemäss Suchresultate im Excel Format.
 +
|}
 +
 
 +
'''Buttons''':
 +
 
 +
{|
 +
|-
 +
| Auf definitiv setzen
 +
| Beim Anklicken dieses Buttons, werden die provisorischen, markierten Einkäufe auf definitiv gesetzt.
 +
|-
 +
| Öffnen
 +
| Beim Anklicken des Buttons 'Öffnen' wird der markierte Einkauf geöffnet.
 
|}
 
|}
  
 +
&nbsp;
 +
 +
&nbsp;
  
 +
'''Bereich Einkauf'''
  
−
''' Bereich Einkauf '''
+
Wird ein einzelner Einkauf im Bereich Suchresultate angeklickt (Doppelklick), werden die Details der Einkaufsposition in diesem Teil des Bildschirms angezeigt.
  
−
Die Lasche Einkauf anwählen, um den Einkauf anzusehen. Der Verkaufspreis entspricht dem Totalbetrag der Dossierposition und der Einkaufspreis entspricht dem Nettobetrag aus dem CMIR:
+
Bei einer provisorischen Einkaufsposition können die aufgeführten Felder generell alle manuell bearbeitet werden. Die meisten Arbeitsschritte erfolgen jedoch automatisch während des Arbeitsprozesses, so beispielsweise durch Importe oder das Nummerieren der Rechnung. Die Felder, welche gelegentlich, je nach Einkaufstyp und Arbeitsweise, bearbeitet werden, sind mit (!) gekennzeichnet.
  
 
{|
 
{|
 +
|-
 
! Feld
 
! Feld
 
! Beschreibung
 
! Beschreibung
 
|-
 
|-
−
| Nr. Dossier
+
| Nr.
−
| x
+
| Wird aus dem System generiert. <auth type="Buchhalter,Supervisor">Für Berechtigungen Buchhalter und Supervisor gibt es hier den Link zum Beleg.</auth> <module name="Buchhaltung">Bei einem definitiven Einkauf sind auf dem Beleg die Journaleinträge aufgeführt.</module>
 +
|-
 +
| Dossier
 +
| Im Feld Dossier ist der Inhaber, der Dossiertitel, die Destination und die Dossiernummer aufgeführt. Dieses Feld ist nur auf dem Schirm Buchhaltung/Einkauf ersichtlich. Wird die Einkaufsposition innerhalb eines Dossiers angezeigt, ist dieses Feld nicht ersichtlich.
 
|-
 
|-
 
| Dossierposition
 
| Dossierposition
−
| x
+
| In diesem Feld ist die zur Einkaufsposition dazugehörige Dossierposition ausgewählt. Im Dropdown stehen sämtliche Positionen des Dossiers zur Verfügung.
 
|-
 
|-
−
| Produkt*
+
| Flugticket
−
| x
+
| Ist die zum Einkauf gehörige Dossierposition ein Flug, so wird hier das Flugticket ausgewählt. Im Dropdown stehen sämtliche Flugtickets der entsprechenden Flugposition zur Verfügung.
 
|-
 
|-
−
| Lieferant*
+
| Produkt
−
| x
+
| Hier wird das für die Dossierposition gewählte Produkt angezeigt.
 
|-
 
|-
−
| Abreise*
+
| Lieferant
−
| x
+
| Hier wird der auf dem Produkt gespeicherte Lieferant angegeben. Wird im vorhergehenden Feld 'Produkt' ein anderes Produkt ausgewählt, wird der Lieferant automatisch angepasst.
 +
(siehe auch [[Produkt#Benutzeroberfläche|Produkt - Benutzeroberfläche]]).
 +
 
 +
|-
 +
| Abreise (!)
 +
| Abreisedatum der ersten Leistung innerhalb einer Dossierposition.
 +
|-
 +
| Rückreise
 +
| <module name="Kuoni">Rückreisedatum der ersten Leistung innerhalb einer Dossierposition.</module>
 
|-
 
|-
 
| Verkaufspreis in CHF
 
| Verkaufspreis in CHF
−
| x
+
| Hier wird der Verkaufspreis der dazugehörigen Dossierposition in CHF eingegeben.
 
|-
 
|-
 
| VG in CHF
 
| VG in CHF
−
| x
+
|  
 +
Hier ist die VG (versteckte Gebühr) vermerkt, welche im Doceditor eingegeben wurde. Die VG soll nie auf der Einkaufsmaske eingegeben/verändert/gelöscht werden.&nbsp;<br/> '''''Kuoni Modul:''' Die Summe aller VG's darf nicht negativ sein. Die Rechnung kann dann nicht nummeriert werden.''<br/> '''''Kuoni Modul:''' Da die VG grundsätzlich auf der Debitorenrechnung vorgenommen werden muss, ist die VG in Einkauf als read-only gekennzeichnet.''
 +
 
 +
|-
 +
| Einkaufspreis in CHF
 +
| <module name="Fremdwährung">Dieses Feld ist nur mit aufgeschaltetem Modul Fremdwährung und Einkauf in Fremdwährung ersichtlich und zeigt den Einkaufspreis in CHF auf.</module>
 
|-
 
|-
 
| Währung
 
| Währung
−
| x
+
| <module name="Fremdwährung">Dieses Feld ist nur mit aufgeschaltetem Modul Fremdwährung ersichtlich und zeigt die Währung des Einkaufs an.</module>
 +
|-
 +
| Einkaufspreis (!)
 +
| Hier wird der Einkaufspreis angegeben. Die Kommission wird aus der Differenz zwischen dem Verkaufs- und dem Einkaufspreis berechnet.
 +
|-
 +
| MWST(!)
 +
| Hier wird die MwSt. des Einkaufs ausgewiesen. Der Totalbetrag in den ausgefüllten Feldern, muss dem Total des Einkaufspreises entsprechen.
 +
|-
 +
| Rechnungsdatum (!)
 +
| Das Rechnungsdatum des Einkaufs.
 +
|-
 +
| Rechnungs-Nr. (!)
 +
| Hier ist die Rechnungsnummer des Lieferanten eingetragen.
 +
|-
 +
| Flugticket
 +
| Hier ist die Flugticketnummer aus dem Doceditor eingetragen. Dieses Feld ist nur bei Flugleistungen ersichtlich.
 +
|-
 +
| Status (!)
 +
| Hier wird der Status der Einkaufsposition angegeben:
 +
*Provisorisch
 +
*Definitiv
 +
*Annulliert
 +
*Interne Gutschrift
 +
 
 +
'''''Kuoni Modul:&nbsp;'''''
 +
 
 +
*''Löschen von provisorischen Einkäufen ist nur mit der Berechtigung Buchhalter&nbsp;erlaubt, wenn das Dossier älter als 2 Jahre ist''
 +
*''Storno von definitiven Einkäufen ist nur mit der Berechtigung Buchhalter&nbsp;erlaubt, wenn das Dossier älter als 2 Jahre ist''
 +
 
 +
|-
 +
| Bemerkung (!)
 +
| Bei importieren Reservationen ist hier die Reservationsnummer des Veranstalters vermerkt. Zudem könnte hier eine Notiz eingegeben werden.
 +
|-
 +
| Reverse Charge
 +
| <module name="Umbrella.net Austria">Fällt dieser Einkauf unter die Reverse Charge, muss das Häkchen hier aktiviert werden.</module>
 +
|-
 +
| Kommission CHF
 +
| Differenzbetrag aus Verkaufspreis CHF und Einkaufspreis CHF.
 
|-
 
|-
−
| Einkaufspreis*
+
| Kommission (%)
−
| x
+
| Die Kommission in Prozenten.
 
|-
 
|-
−
| MWST
+
| Standardkommission
−
| x
+
| Wenn gewünscht, kann auf dem Produkt ein Standard-Kommissionssatz hinterlegt werden. Dieser wird dann entsprechend als Standard verwendet.
 +
(siehe [[Produkt#Benutzeroberfläche|Produkt - Benutzeroberfläche, Bereich Einkauf]]. <module name="Kuoni">Dieses Feld ist mit aufgeschalteten Modul Kuoni nicht ersichtlich.</module>
 +
 
 
|-
 
|-
−
| Rechnungsdatum
+
| Erlaubter Kommissionbereich
−
| x
+
| <module name="Kuoni">Dieses Feld ist nur mit dem aufgeschaltetem Modul Kuoni ersichtlich und weist den auf dem Produkt hinterlegten erlaubten Kommissionsbereich auf. Sollte die Kommission bzw. der Kommissionsbereich des Einkaufs von dem des Produkts abweichen, wird der Einkauf beim Speichern automatisch neu berechnet. Siehe hierzu auch [[Produkt#Benutzeroberfläche|Produkt - Benutzeroberfläche, Bereich Einkauf]]).</module>
 +
|-
 +
| VG in CHF
 +
|
 +
Hier ist die VG (versteckte Gebühr) vermerkt, welche im Doceditor eingegeben wurde.
 +
 
 +
'''''Kuoni Modul:''' Die Summe aller VG's darf nicht negativ sein. Die Rechnung kann dann nicht nummeriert werden.''<br/> '''''Kuoni Modul:''' Da die VG grundsätzlich auf der Debitorenrechnung vorgenommen werden muss, ist die VG in Einkauf als read-only gekennzeichnet.''
 +
 
 
|-
 
|-
−
| Rechnungs-Nr.
+
| Nettogewinn CHF
−
| x
+
| Totalbetrag aus Kommission und VG in CHF.
 +
|}
 +
 
 +
<module name="Kuoni">
 +
Beim Speichern des Einkaufs findet die Validierung des aktuellen Währungskurses gegenüber dem zum Erstelldatum (des Einkaufs) gültigen Kurs statt. Weicht dieser +/-1% ab, wird der Einkaufspreis in Referenzwährung neu berechnet. Es ist zu beachten dass diese Prüfung ''vor'' der Margenprüfung ausgeführt wird.
 +
</module>
 +
 
 +
'''Bereich Zahlungen / Gutschriften'''
 +
 
 +
{|
 
|-
 
|-
−
| Status
+
! Feld
−
| x
+
! Beschreibung
 +
|-
 +
| BSP CC Direkt(!)
 +
| Wurde das Flugticket mit einer BSP-Direktzahlung beglichen, so ist die dazugehörige Zahlung hier verlinkt. Der Einkauf bleibt bis zur Zuweisung an eine BSP-Sammelzahlung offen. Hier geht's zu [[Lieferantenzahlungen#Erfassen_einer_Sammelzahlung|Erfassen einer Sammelzahlung]]
 +
|-
 +
| Offener Betrag
 +
| Der offene Betrag des Einkaufs, d.h. der Betrag welcher noch nicht durch eine Lieferantenzahlung beglichen wurde.
 
|-
 
|-
−
| Bemerkung
+
| Lieferantenzahlung
−
| x
+
| Hier wird eine Lieferantenzahlung angefügt. <auth type="Superuser,Buchhalter,Supervisor">Dieses Feld kann nur mit der Berechtigung Superuser, Buchhalter oder Supervisor bearbeitet werden.</auth>
 
|-
 
|-
−
| BSP
+
| Gutschrift
−
| x
+
| Hier wird eine interne Gutschrift oder ein ungebundener Einkauf mit Negativbetrag (Gutschrift) angefügt. <auth type="Superuser,Buchhalter,Supervisor">Dieses Feld kann nur mit der Berechtigung Superuser, Buchhalter oder Supervisor bearbeitet werden.</auth>
 
|}
 
|}
  
−
Wenn die CETS Buchung modifiziert und anschliessend importiert wird, werden die Daten und Beträge des Einkaufs automatisch überschrieben.
+
= Arbeitsabläufe / Prozesse =
  
−
Bei einer elektronischen Übermittlung aus Galileo, wird der Einkauf während dem Import einer Reservation automatisch erstellt und damit einer Dossierposition zugeordnet. Da die Flugbillette meistens keine Kommission haben, wird der Verkaufsbetrag im Doc-Editor erhöht.
+
=== Nach bestehendem Einkauf suchen / Einkauf öffnen ===
  
 +
[[#Benutzeroberfl.C3.A4che|Hier ]] sind die verschiedenen Optionen der Einkaufsuche beschrieben. Mittels Doppelklick auf den entsprechenden Einkauf, kann dieser geöffnet werden.
  
−
Im folgenden Beispiel ist nach dem Import der Galileo-Reservation der Nettogewinn des Dossiers CHF 50.00, da die Kommission des Flugscheins 0.00% beträgt und die der Auftragsabwicklung CHF 50.00 (Gebühren sind mit 100% Kommission eingestellt).
+
=== Neuen Einkauf erstellen ===
−
Um die Details anzuschauen, das Register Einkauf anklicken.
 
−
Der Einkauf weist eine Kommission von 0.00 auf, da der Verkaufsbetrag dem Einkaufsbetrag entspricht:
 
  
−
Um die Marge des Flugbilletts anzupassen zurück in die Lasche Dossierübersicht wechseln und die Rechnung auswählen.
+
Mit Klick auf den Button 'Neu' wird ein neuer Einkauf erstellt. Der neu erstellte Einkauf muss manuell einem Dossier zugewiesen werden.
−
Der Doc-Editor öffnet sich. Dann müssen die Flugbillettpreise manuell angepasst werden. Die entsprechende Preisposition anwählen:
 
−
Auf der rechten Seite im Property Editor (Kalkulation) den Betrag um die Marge (CHF 90.00 oder CHF 150.00) erhöhen und nach Wunsch die VG eingeben:
 
−
Der Betrag der Preisposition wird automatisch angepasst.
 
  
−
Die Rechnung speichern und nummerieren.
+
=== Bearbeitungsoptionen ===
  
−
Sobald die Beträge der Flugbillett-Position erhöht und die VG eingegeben wurde, erhöht sich die Marge (Nettogewinn) des Dossiers automatisch. In diesem Beispiel setzt sich der Nettogewinn wie folgt zusammen:
+
Die möglichen Bearbeitungsoptionen variieren, je nach dem welchen Status die Einkaufsposition aufweist. Grundsätzlich stehen die folgenden Bearbeitungsoptionen zur Verfügung:
  
−
CHF 50.00 Auftragsabwicklung
+
'''Dossier öffnen'''
−
CHF 150.00 Marge
 
−
CHF 50.00 VG
 
−
CHF 250.00 Total Nettogewinn
 
  
−
Im Register Einkauf weist der Einkauf der Flugbillettposition neu eine Kommission von CHF 150.00 und eine VG von CHF 50.00:
+
Das zum Einkauf dazugehörige Dossier kann jederzeit über den grünen Pfeil beim Feld 'Dossier' geöffnet werden.
  
−
Wenn die Flugbuchung modifiziert und neu importiert wird, werden die Daten und Beträge des Einkaufs automatisch überschrieben. Die Marge und die VG in den Preisdetails (Doc-Editor) müssen neu eingegeben werden.
+
<auth type="Buchhalter,Supervisor">
 +
''' Produkt öffnen '''
  
 +
Weist der Einkauf den Status 'provisorisch' auf, kann das Produkt über den grünen Pfeil beim Feld 'Produkt' geöffnet werden. Ebenso ist es möglich, das Produkt der Einkaufsposition zu verändern.
  
 +
Weist der Einkauf den Status 'definitiv' auf, so gibt es beim Feld 'Produkt' einen Link auf das dazugehörige Produkt. Das Produkt des Einkaufs kann nicht mehr verändert werden.
  
−
Manueller Einkauf – Beispiel wenn auf dem Produkt 0% Kommission eingestellt
 
  
−
Damit die Einkaufsposition in einem manuell erfassten Dossier erstellt wird, muss die Kundenrechnung nummeriert werden.
+
''' Lieferant öffnen '''
−
Bei manuell erstellen Dossiers ist standardmässig eine Basiskommission eingestellt. Falls diese nicht stimmt, und wie hier im Beispiel 0.00% beträgt, muss der Einkaufsbetrag manuell eingegeben werden.
 
−
Ein manuelles Dossier erfassen (siehe dazu Kapitel Dossier erstellen - Buchungsablauf). Im Dok-Editor die Kundenrechnung speichern und nummerieren.
 
−
Im folgenden Beispiel beträgt der Nettogewinn des Dossiers nach dem Nummerieren der Rechnung CHF 50.00, da die Kommission des Universal Arrangements momentan noch 0.00% beträgt und die der Auftragsabwicklung CHF 50.00 (Gebühren sind mit 100% Kommission eingestellt).
 
  
−
Der Einkauf für die Dossierposition wurde durch die Nummerierung der Kundenrechnung erstellt und weist noch die Kommission von CHF 0.00 aus:
+
Weist der Einkauf den Status 'provisorisch' auf, kann der Lieferant über den grünen Pfeil beim Feld 'Lieferant' geöffnet werden. Es ist ebenfalls möglich, den Lieferanten hier anzupassen.
  
−
Der Nettobetrag des Lieferanten, in diesem Beispiel von Universal Reisen, wird im Einkaufspreis eingegeben. Für die Buchhaltungsdaten wird die Rechnungsnummer im Feld Rechnungs-Nr. abgespeichert.
+
Weist der Einkauf den Status 'definitiv' auf, so gibt es beim Feld 'Lieferant' einen Link auf den dazugehörigen Lieferanten. Der Lieferant kann nicht mehr verändert werden.
−
Die Lasche Einkauf anwählen und den Einkaufsbetrag dem Nettobetrag der Lieferantenrechnung anpassen. In diesem Beispiel trifft die Universal Arrangement Rechnung mit einem Nettobetrag von CHF 2921.60 ein:
+
</auth>
−
Das Feld Einkaufspreis markieren und den Nettobetrag eingeben. Für die Buchhaltungsdaten das Feld Rechnungs-Nr. anwählen und ausfüllen. Anschliessend Einkauf speichern. Der Einkauf weist nach dem Speichern eine Kommission von CHF 398.40 aus.
 
  
−
In der Dossierübersicht im Bereich Finanzen wird nun der Nettogewinn von CHF 448.40 ausgewiesen. In diesem Beispiel setzt sich der Nettogewinn wie folgt zusammen:
+
<auth type="Buchhalter,Supervisor">
 +
''' Lieferantenzahlung hinzufügen '''
  
−
CHF 50.00 Auftragsabwicklung
+
In diesem Feld kann eine bereits erfasste [[Lieferantenzahlungen|Lieferantenzahlung ]] dem Einkauf zugewiesen werden. Hier geht's zu [[Dossier#Zahlungen / Gutschriften|Lieferantenzahlung hinzufügen]]
−
CHF 398.40 Kommission
 
−
CHF 448.40 Total Nettogewinn
 
  
−
Wenn das Arrangement umgebucht wird und im Dok-Editor Preisanpassungen vorgenommen werden, muss die Kundenrechnung neu nummeriert werden. Anschliessend muss der Einkaufsbetrag dem Nettobetrag der Lieferanten Ersatzrechnung angepasst und gespeichert werden.
 
  
−
= Arbeitsabläufe / Prozesse =
+
''' Gutschrift hinzufügen '''
 +
 
 +
In diesem Feld kann eine interne Gutschrift oder ein Einkauf mit Negativbetrag (Gutschrift) dem Einkauf zugewiesen werden. Hier geht's zu [[Dossier#Zahlungen / Gutschriften|Gutschrift hinzufügen]]
 +
 
 +
</auth>
 +
 
 +
= Technische/Funktionale Details =
 +
 
 +
== Validierung ==
  
−
Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!
+
Beim Speichern eines Einkaufs werden folgende Validierungen durchgeführt:
  
−
== Einzelner Prozess ==
+
#Mandatory fields (Lieferant, Produkt)
 +
#Konsistente MwSt.-Verteilung
  
−
Als eigenes Kapitel!
+
<module name="Kuoni">
 +
# Auf einem schon exportierten Einkauf (AX) darf die zugewiesen Dossierposition nicht geändert werden
 +
# Rückreisedatum darf nicht vor dem Abreisedatum liegen
 +
# Rückreisedatum darf nicht mehr als 1 Jahr nach dem Abreisedatum liegen
 +
# Für FX-Einkäufe wird der Wechselkurs validiert (siehe weiter oben)
 +
# [[#Margenprüfung|Margenprüfung]]
 +
</module>
  
−
* Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
+
== Berechnung der Kommission in&nbsp;% ==
−
** Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
 
−
** Family / company Verlinkung
 
−
** Familienmitglied neu erfassen
 
−
** Kundenmerge
 
−
** Address- / Anredefeld Update
 
−
** Notizen
 
  
−
Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'
+
Die Kommission in&nbsp;% wird anhand der folgenden Formel berechnet: (Verkaufspreis - VG - Einkaufspreis) / (Verkaufspreis - VG)
  
 +
== Margenprüfung ==
  
−
= Technische/Funktionale Details =
+
<module name="Kuoni">
  
 +
# Bei importierten Dossierpositionen wird der Einkaufsbetrag aus dem C-MIR übernommen.
 +
# Bei manuell erfassten Positionen wird der Einkaufsbetrag beim Nummerieren der Rechnung anhand der auf dem [[Produkt#Benutzeroberfläche |Produkt]] hinterlegten Standardkommission berechnet.
 +
# Wird der Verkaufspreis einer Positionen anschliessend angepasst und liegt die Kommission innerhalb des auf dem Produkt definierten erlaubten [[Produkt#Benutzeroberfläche |Komissionsbereichs]], so wird der Einkaufspreis nicht neu berechnet.
 +
# Wird der Verkaufspreis einer Positionen anschliessend angepasst und liegt die Kommission ausserhalb des auf dem Produkt definierten erlaubten [[Produkt#Benutzeroberfläche |Komissionsbereichs]], wird der Einkaufspreis neu berechnet anhand der definierten Standard-Marge.
 +
# Bei FX-Einkäufen passiert die automatische Berechnung der Marge nach der Validierung des Wechselkurses. Der Grund hierfür ist, dass sich die Einkaufsbeträge aufgrund der FX-Validierung verändern könnten und somit die automatische Margenberechnung beeinflussen.
  
−
* Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
+
</module>
−
* In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
 
−
* Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."
 

Aktuelle Version vom 8. November 2018, 10:26 Uhr

Buchhaltung→Einkauf
Module: EinkaufDiese Seite bezieht sich ausschliesslich auf das Modul Einkauf.


Übersicht

Unter dem Menüpunkt 'Buchhaltung - Einkauf' können alle Einkäufe angezeigt werden.

Layout

Einkäufe selektieren

Einkäufe

Benutzeroberfläche

Bereich Einkäufe selektieren

Das Viewlevel ist bei der Selektion der Einkäufe massgebend. Die Einkäufe werden effektiv, je nach Viewlevel-Stand, Mandant/Filiale/Benutzer, angezeigt.

Einkäufe selektieren

 

Feld Beschreibung
Rechnungsnummer Mit der Eingabe der genauen Rechnungsnummer des Lieferanten kann nach einem einzelnen Einkauf gesucht werden.
Einkaufnr. Suche mittels der Einkaufsnummer (wird vom System automatisch vergeben). Wird ein bestimmter Einkauf gesucht, muss dessen Nummer in beiden Feldern eingetragen werden.
Betrag Die Einkäufe können nach Beträgen 'von', 'bis' und 'von - bis' selektiert werden.

Z.B. auf der Suche nach Einkäufen zwischen dem Betrag 200.00 bis 300.00 wird das Feld links mit 200.00 und das Feld rechts mit 300.00 ausgefüllt.

Unbezahlt Beim Aktivieren dieses Feldes werden alle offenen und teilbezahlten Einkäufe angezeigt.
Ohne Dossier Beim Aktivieren dieses Feldes werden alle ungebundenen (ohne Dossier) Einkäufe angezeigt.
Nur BSP CC Direkt Beim Aktivieren dieses Feldes werden alle mit Kreditkarte bezahlten Einkäufe angezeigt.
Lieferant Es kann nach Einkäufen von einem bestimmten Lieferanten gesucht werden.
Dossier TBD
Rechnungsdatum (zwischen/und) Die Einkäufe können nach Rechnungsdatum 'zwischen'/'und' selektiert werden.
Abreise (zwischen/und) Die Einkäufe können nach Abreisedatum 'zwischen'/'und' selektiert werden.
Status Mittels Dropdown kann nach Einkäufen mit einem bestimmten Status gesucht werden.
Währung
Module: FremdwährungMittels Dropdown kann nach Einkäufen mit einer bestimmten Währung gesucht werden.

Buttons:

Suchen Die Suche nach Einkäufen kann durch Eingaben in die verschiedenen Felder eingeschränkt werden. Beim Anklicken des Buttons 'Suchen' ohne Einschränkungen wird nach allen Einkäufen gesucht. Der Bildschirm kann auf einen Blick 1 - 50 Einkäufe gleichzeitig aufzeigen.

Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net

Neu Beim Anklicken des Buttons 'Neu' wird ein neuer Einkauf ohne Dossierzuweisung erstellt.

Bereich Suchresultate

Falls nach bestehenden Einkäufen gesucht wurde, werden hier die Suchresultate angezeigt.
Suchresultate
Mit Klick auf den Link 'Alle' werden alle angezeigten Einkäufe markiert. Mit Klick auf den Link 'Keine' wird das Häkchen

Mit dem Link 'Alle' werden alle angezeigten Einkäufe markiert. Mit dem Link 'Keine' wird die Markierung bei den Einkäufen aufgehoben.

Feld Beschreibung
Kästchen Das Kästchen anklicken/aktivieren um den entsprechenden Einkauf zu markieren.
Nr. Zeigt die vom System generierte Einkaufs-Nummer an.
Status Der Status des Einkaufs.
Lieferant Der Lieferant des Einkaufs.
BSP Ein X in diesem Feld zeigt an, dass die Einkaufsposition mit einer BSP Direktzahlung beglichen wurde.
Dossier Link zum Dossier, in welchem der Einkauf erfasst ist. Es werden Dossiertitel sowie Dossiernummer angezeigt.
Flugticket für Name des Teilnehmers bei Flugtickets.
Abreise Abreisedatum der entsprechenden Leistung.
Inhaber Dossierinhaber
WHG
Module: FremdwährungEinkaufswährung
Betrag Totalbetrag des Einkaufs.
VK Totalbetrag des Verkaufs.
Rg.-datum Rechnungsdatum des Einkaufs. Bei importierten Reservationen ist das Rechnungsdatum = Dossiererstelldatum. Bei manuell erfassten Dossiers ist das Rechnungsdatum = Nummerierungsdatum der Kundenrechnung.
Rg.-Nr. Rechnungsnummer des Lieferanten. Bei Flugtickets steht hier die Flugtickenummer.
Offen Offener Betrag des Einkaufs. D.h. der Betrag, welcher noch nicht durch eine Lieferantenzahlung ausgeglichen worden ist.
Excel File
Excel File
Excel File Beim Anklicken dieses Icon öffnet sich die Liste aller Einkäufe gemäss Suchresultate im Excel Format.

Buttons:

Auf definitiv setzen Beim Anklicken dieses Buttons, werden die provisorischen, markierten Einkäufe auf definitiv gesetzt.
Öffnen Beim Anklicken des Buttons 'Öffnen' wird der markierte Einkauf geöffnet.

 

 

Bereich Einkauf

Wird ein einzelner Einkauf im Bereich Suchresultate angeklickt (Doppelklick), werden die Details der Einkaufsposition in diesem Teil des Bildschirms angezeigt.

Bei einer provisorischen Einkaufsposition können die aufgeführten Felder generell alle manuell bearbeitet werden. Die meisten Arbeitsschritte erfolgen jedoch automatisch während des Arbeitsprozesses, so beispielsweise durch Importe oder das Nummerieren der Rechnung. Die Felder, welche gelegentlich, je nach Einkaufstyp und Arbeitsweise, bearbeitet werden, sind mit (!) gekennzeichnet.

Feld Beschreibung
Nr. Wird aus dem System generiert.
Für Berechtigungen Buchhalter und Supervisor gibt es hier den Link zum Beleg.
Module: BuchhaltungBei einem definitiven Einkauf sind auf dem Beleg die Journaleinträge aufgeführt.
Dossier Im Feld Dossier ist der Inhaber, der Dossiertitel, die Destination und die Dossiernummer aufgeführt. Dieses Feld ist nur auf dem Schirm Buchhaltung/Einkauf ersichtlich. Wird die Einkaufsposition innerhalb eines Dossiers angezeigt, ist dieses Feld nicht ersichtlich.
Dossierposition In diesem Feld ist die zur Einkaufsposition dazugehörige Dossierposition ausgewählt. Im Dropdown stehen sämtliche Positionen des Dossiers zur Verfügung.
Flugticket Ist die zum Einkauf gehörige Dossierposition ein Flug, so wird hier das Flugticket ausgewählt. Im Dropdown stehen sämtliche Flugtickets der entsprechenden Flugposition zur Verfügung.
Produkt Hier wird das für die Dossierposition gewählte Produkt angezeigt.
Lieferant Hier wird der auf dem Produkt gespeicherte Lieferant angegeben. Wird im vorhergehenden Feld 'Produkt' ein anderes Produkt ausgewählt, wird der Lieferant automatisch angepasst.

(siehe auch Produkt - Benutzeroberfläche).

Abreise (!) Abreisedatum der ersten Leistung innerhalb einer Dossierposition.
Rückreise
Verkaufspreis in CHF Hier wird der Verkaufspreis der dazugehörigen Dossierposition in CHF eingegeben.
VG in CHF

Hier ist die VG (versteckte Gebühr) vermerkt, welche im Doceditor eingegeben wurde. Die VG soll nie auf der Einkaufsmaske eingegeben/verändert/gelöscht werden. 
Kuoni Modul: Die Summe aller VG's darf nicht negativ sein. Die Rechnung kann dann nicht nummeriert werden.
Kuoni Modul: Da die VG grundsätzlich auf der Debitorenrechnung vorgenommen werden muss, ist die VG in Einkauf als read-only gekennzeichnet.

Einkaufspreis in CHF
Module: FremdwährungDieses Feld ist nur mit aufgeschaltetem Modul Fremdwährung und Einkauf in Fremdwährung ersichtlich und zeigt den Einkaufspreis in CHF auf.
Währung
Module: FremdwährungDieses Feld ist nur mit aufgeschaltetem Modul Fremdwährung ersichtlich und zeigt die Währung des Einkaufs an.
Einkaufspreis (!) Hier wird der Einkaufspreis angegeben. Die Kommission wird aus der Differenz zwischen dem Verkaufs- und dem Einkaufspreis berechnet.
MWST(!) Hier wird die MwSt. des Einkaufs ausgewiesen. Der Totalbetrag in den ausgefüllten Feldern, muss dem Total des Einkaufspreises entsprechen.
Rechnungsdatum (!) Das Rechnungsdatum des Einkaufs.
Rechnungs-Nr. (!) Hier ist die Rechnungsnummer des Lieferanten eingetragen.
Flugticket Hier ist die Flugticketnummer aus dem Doceditor eingetragen. Dieses Feld ist nur bei Flugleistungen ersichtlich.
Status (!) Hier wird der Status der Einkaufsposition angegeben:
  • Provisorisch
  • Definitiv
  • Annulliert
  • Interne Gutschrift

Kuoni Modul: 

  • Löschen von provisorischen Einkäufen ist nur mit der Berechtigung Buchhalter erlaubt, wenn das Dossier älter als 2 Jahre ist
  • Storno von definitiven Einkäufen ist nur mit der Berechtigung Buchhalter erlaubt, wenn das Dossier älter als 2 Jahre ist
Bemerkung (!) Bei importieren Reservationen ist hier die Reservationsnummer des Veranstalters vermerkt. Zudem könnte hier eine Notiz eingegeben werden.
Reverse Charge
Module: Umbrella.net AustriaFällt dieser Einkauf unter die Reverse Charge, muss das Häkchen hier aktiviert werden.
Kommission CHF Differenzbetrag aus Verkaufspreis CHF und Einkaufspreis CHF.
Kommission (%) Die Kommission in Prozenten.
Standardkommission Wenn gewünscht, kann auf dem Produkt ein Standard-Kommissionssatz hinterlegt werden. Dieser wird dann entsprechend als Standard verwendet.

(siehe Produkt - Benutzeroberfläche, Bereich Einkauf.

Erlaubter Kommissionbereich
VG in CHF

Hier ist die VG (versteckte Gebühr) vermerkt, welche im Doceditor eingegeben wurde.

Kuoni Modul: Die Summe aller VG's darf nicht negativ sein. Die Rechnung kann dann nicht nummeriert werden.
Kuoni Modul: Da die VG grundsätzlich auf der Debitorenrechnung vorgenommen werden muss, ist die VG in Einkauf als read-only gekennzeichnet.

Nettogewinn CHF Totalbetrag aus Kommission und VG in CHF.


Bereich Zahlungen / Gutschriften

Feld Beschreibung
BSP CC Direkt(!) Wurde das Flugticket mit einer BSP-Direktzahlung beglichen, so ist die dazugehörige Zahlung hier verlinkt. Der Einkauf bleibt bis zur Zuweisung an eine BSP-Sammelzahlung offen. Hier geht's zu Erfassen einer Sammelzahlung
Offener Betrag Der offene Betrag des Einkaufs, d.h. der Betrag welcher noch nicht durch eine Lieferantenzahlung beglichen wurde.
Lieferantenzahlung Hier wird eine Lieferantenzahlung angefügt.
Dieses Feld kann nur mit der Berechtigung Superuser, Buchhalter oder Supervisor bearbeitet werden.
Gutschrift Hier wird eine interne Gutschrift oder ein ungebundener Einkauf mit Negativbetrag (Gutschrift) angefügt.
Dieses Feld kann nur mit der Berechtigung Superuser, Buchhalter oder Supervisor bearbeitet werden.

Arbeitsabläufe / Prozesse

Nach bestehendem Einkauf suchen / Einkauf öffnen

Hier sind die verschiedenen Optionen der Einkaufsuche beschrieben. Mittels Doppelklick auf den entsprechenden Einkauf, kann dieser geöffnet werden.

Neuen Einkauf erstellen

Mit Klick auf den Button 'Neu' wird ein neuer Einkauf erstellt. Der neu erstellte Einkauf muss manuell einem Dossier zugewiesen werden.

Bearbeitungsoptionen

Die möglichen Bearbeitungsoptionen variieren, je nach dem welchen Status die Einkaufsposition aufweist. Grundsätzlich stehen die folgenden Bearbeitungsoptionen zur Verfügung:

Dossier öffnen

Das zum Einkauf dazugehörige Dossier kann jederzeit über den grünen Pfeil beim Feld 'Dossier' geöffnet werden.

Produkt öffnen

Weist der Einkauf den Status 'provisorisch' auf, kann das Produkt über den grünen Pfeil beim Feld 'Produkt' geöffnet werden. Ebenso ist es möglich, das Produkt der Einkaufsposition zu verändern.

Weist der Einkauf den Status 'definitiv' auf, so gibt es beim Feld 'Produkt' einen Link auf das dazugehörige Produkt. Das Produkt des Einkaufs kann nicht mehr verändert werden.


Lieferant öffnen

Weist der Einkauf den Status 'provisorisch' auf, kann der Lieferant über den grünen Pfeil beim Feld 'Lieferant' geöffnet werden. Es ist ebenfalls möglich, den Lieferanten hier anzupassen.

Weist der Einkauf den Status 'definitiv' auf, so gibt es beim Feld 'Lieferant' einen Link auf den dazugehörigen Lieferanten. Der Lieferant kann nicht mehr verändert werden.

Lieferantenzahlung hinzufügen

In diesem Feld kann eine bereits erfasste Lieferantenzahlung dem Einkauf zugewiesen werden. Hier geht's zu Lieferantenzahlung hinzufügen


Gutschrift hinzufügen

In diesem Feld kann eine interne Gutschrift oder ein Einkauf mit Negativbetrag (Gutschrift) dem Einkauf zugewiesen werden. Hier geht's zu Gutschrift hinzufügen

Technische/Funktionale Details

Validierung

Beim Speichern eines Einkaufs werden folgende Validierungen durchgeführt:

  1. Mandatory fields (Lieferant, Produkt)
  2. Konsistente MwSt.-Verteilung


Berechnung der Kommission in %

Die Kommission in % wird anhand der folgenden Formel berechnet: (Verkaufspreis - VG - Einkaufspreis) / (Verkaufspreis - VG)

Margenprüfung

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