Zahlungen suchen: Unterschied zwischen den Versionen
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| Hier kann die Suche nach einem Kunden eingeschränkt werden. | | Hier kann die Suche nach einem Kunden eingeschränkt werden. | ||
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+ | | Business-Kreditkarten-Export | ||
+ | | <module name="Commercial">Hier kann nach Sequenznummer, MA- oder BSP Filenummer, Filiale und Datumsbereich gesucht werden. (Datumsbereich z.B. 22.01.2015.. oder 22.01.2015..24.01.2015)</module> | ||
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| Betrag | | Betrag | ||
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| Datum | | Datum | ||
− | | Hier kann nach Datum ' | + | | Hier kann nach Datum 'zwischen', Datum 'und' oder Datum 'zwischen - und' eingeschränkt werden. |
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− | | | + | | Hier kann die Suche nach Zahlungsform eingeschränkt werden. |
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+ | '''Bereich Suchresultate''' | ||
− | + | Im Bereich Suchresultate werden die Zahlungen angezeigt. Wenn keine Einschränkungen eingegeben wurden, erscheinen die Zahlungen chronologisch nach Erstelldatum, wobei die aktuellste Zahlung zuoberst angezeigt wird. | |
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+ | '''Excel File''' [[File:Csv.PNG|thumb|300px|Excel File]] | ||
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− | | | + | | Beim Anklicken dieses Icon öffnet sich die Liste aller Zahlungen gemäss Suchresultate im Excel Format. |
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| Zahlungsform | | Zahlungsform | ||
− | | Die auf der Zahlung verwendete Zahlungsform. <auth type="Buchhalter,Supervisor">Buchhalter und Supervisor | + | | Die auf der Zahlung verwendete Zahlungsform. <auth type="Buchhalter,Supervisor">Für Berechtigungen Buchhalter und Supervisor gibt es hier den Link zur Zahlungsform.</auth> |
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| Zahlungsweg | | Zahlungsweg | ||
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| Lodge | | Lodge | ||
| - = keine Lodge Zahlung, X = Lodgezahlung | | - = keine Lodge Zahlung, X = Lodgezahlung | ||
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| Name auf Karte | | Name auf Karte | ||
| Auf der Kreditkarte gespeicherter Name | | Auf der Kreditkarte gespeicherter Name | ||
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| Rechnungsposition | | Rechnungsposition | ||
− | | Für BSP- bzw. Lodge-Zahlungen muss eine Rechnungsposition gewählt werden und wird hier angezeigt. | + | | Für BSP- bzw. Lodge-Zahlungen muss eine Rechnungsposition gewählt werden und wird hier angezeigt. Unter der Rechnungsposition wird das bezahlte Flugticket angezeigt. |
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| E-Zahlung | | E-Zahlung | ||
− | | Hier wird die | + | | <module name="Datatrans">Nur mit Modul Datatrans</module> |
+ | <module name="EFT Pos">Nur mit Modul EFT Pos</module> Hier wird die Transaktionnsnummer vom Drittsystem (Datatrans, EFT Pos) angezeigt. | ||
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| Business-Kreditkarten-Export | | Business-Kreditkarten-Export | ||
| <module name="Commercial">Bei exportierten Zahlungen befindet sich hier der Link zum Export.</module> | | <module name="Commercial">Bei exportierten Zahlungen befindet sich hier der Link zum Export.</module> | ||
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| Business-Kredikarten-Export, storno | | Business-Kredikarten-Export, storno | ||
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| Filiale | | Filiale | ||
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| Referenznummer | | Referenznummer | ||
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| Business-Kreditkarten-Export | | Business-Kreditkarten-Export | ||
| <module name="Commercial">Bei exportierten Zahlungen befindet sich hier der Link zum Export.</module> | | <module name="Commercial">Bei exportierten Zahlungen befindet sich hier der Link zum Export.</module> | ||
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| PDF Symbol | | PDF Symbol | ||
| Hier befindet sich der Link zur Quittung | | Hier befindet sich der Link zur Quittung | ||
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= Arbeitsabläufe / Prozesse = | = Arbeitsabläufe / Prozesse = | ||
− | [[File:Dossieroeffnen.PNG|thumb|300px | + | [[File:Dossieroeffnen.PNG|thumb|300px|Dossier öffnen]] |
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+ | *Mit Klick auf den Dossier-Link in der Spalte Dossier sowie mit Klick auf die Zeile der gewünschten Zahlung und Button 'Öffnen' wird das Dossier mit der betreffenden Zahlung geöffnet. | ||
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[[Dossier|Hier gehts zum Dossier]] | [[Dossier|Hier gehts zum Dossier]] | ||
− | Mit | + | *Mit Doppelklick auf die Zeile einer Zahlung in den Suchresultaten öffnet sich die Detailansicht der Zahlung. |
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+ | [[File:CCExport.PNG|thumb|300px|Detailansicht Zahlung]] | ||
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+ | '''Detailansicht Zahlung''' | ||
− | + | *Mit Klick auf den grünen Pfeil wird der Kunde geöffnet | |
+ | *Mit Klick auf den Link Dossiernummer / Name wird das Dossier geöffnet | ||
+ | *<auth type="Buchhalter,Supervisor">Buchhalter und Supervisor können mit Klick auf den Link Zahlungsform die Zahlungsform öffnen</auth> [[Zahlungsform|Hier gehts zur Zahlungsform]] | ||
+ | *Mit Klick auf den Datumslink wird der Business-Kreditarten-Export, in welchem sich die Zahlung befindet, geöffnet | ||
− | + | [[Business-Kreditkarte_Exports|Hier gehts zum Business-Kreditkarten-Export]] | |
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− | + | *Mit Klick auf den PDF Button wird die Quittung geöffnet | |
= Technische/Funktionale Details = | = Technische/Funktionale Details = |
Aktuelle Version vom 11. Juli 2018, 09:39 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Um nach einer spezifischen Zahlung zu suchen, auf 'Dossiers' - 'Zahlungen' klicken.
Layout
Benutzeroberfläche
Bereich Zahlung suchen
Feld | Beschreibung |
---|---|
Quittungsnr. | Hier kann nach der Quittungsnummer gesucht werden. |
Dossier | Hier kann die Suche nach einem Dossier eingeschränkt werden. |
Kunde | Hier kann die Suche nach einem Kunden eingeschränkt werden. |
Business-Kreditkarten-Export | Module: CommercialHier kann nach Sequenznummer, MA- oder BSP Filenummer, Filiale und Datumsbereich gesucht werden. (Datumsbereich z.B. 22.01.2015.. oder 22.01.2015..24.01.2015)
|
Betrag | Hier kann nach Betrag 'zwischen', Betrag 'und' oder Betrag 'zwischen - und' eingeschränkt werden. |
Datum | Hier kann nach Datum 'zwischen', Datum 'und' oder Datum 'zwischen - und' eingeschränkt werden. |
Zahlungsform | Hier kann die Suche nach Zahlungsform eingeschränkt werden. |
Bereich Suchresultate
Im Bereich Suchresultate werden die Zahlungen angezeigt. Wenn keine Einschränkungen eingegeben wurden, erscheinen die Zahlungen chronologisch nach Erstelldatum, wobei die aktuellste Zahlung zuoberst angezeigt wird.
Excel File
Excel File | Beim Anklicken dieses Icon öffnet sich die Liste aller Zahlungen gemäss Suchresultate im Excel Format. |
Bereich Zahlungsdetails
Feld | Beschreibung |
---|---|
Quittung | Quittungsnummer |
Betrag | Zahlungsbetrag |
Zahlungsdatum | eingegebenes Zahlungsdatum |
Zahlung von | Kundendaten mit Adresse |
Dossier-Nummer: | Dossiernummer und Dossiertitel |
Zahlungsform | Die auf der Zahlung verwendete Zahlungsform. Für Berechtigungen Buchhalter und Supervisor gibt es hier den Link zur Zahlungsform.
|
Zahlungsweg | Der auf der Zahlung verwendete Zahlungsweg |
Lodge | - = keine Lodge Zahlung, X = Lodgezahlung |
Name auf Karte | Auf der Kreditkarte gespeicherter Name |
Kreditkartennummer | Auf der Kreditkarte gespeicherte Nummer |
Ablaufdatum | Auf der Kreditkarte gespeichertes Ablaufdatum |
Rechnungsposition | Für BSP- bzw. Lodge-Zahlungen muss eine Rechnungsposition gewählt werden und wird hier angezeigt. Unter der Rechnungsposition wird das bezahlte Flugticket angezeigt. |
E-Zahlung | Module: DatatransNur mit Modul Datatrans
Module: EFT PosNur mit Modul EFT Pos
Hier wird die Transaktionnsnummer vom Drittsystem (Datatrans, EFT Pos) angezeigt. |
Business-Kreditkarten-Export | Module: CommercialBei exportierten Zahlungen befindet sich hier der Link zum Export.
|
Business-Kredikarten-Export, storno | Module: CommercialBei exportierten Zahlungen befindet sich hier der Link zum Export.
|
Filiale | Hier wird die Filiale, in welcher die Zahlung erfasst wurde, angezeigt. |
Referenznummer | Bei einer Gutscheinzahlung wird hier die Gutschein-Nr., bei einer BSP Direktzahlung der Approval-Code angezeigt. |
Bemerkung | Manuell eingegebene Bemerkung bei der Zahlungserfassung oder automatischer Hinweis über welches Drittsystem die Zahlung erfasst wurde. Die Bemerkung wird auf die Quittung angedruckt. |
Rückerstattung | Hier wird die Rückerstattungssumme bei Datatrans Rückerstattungen angezeigt. |
Business-Kreditkarten-Export | Module: CommercialBei exportierten Zahlungen befindet sich hier der Link zum Export.
|
PDF Symbol | Hier befindet sich der Link zur Quittung |
Arbeitsabläufe / Prozesse
- Mit Klick auf den Dossier-Link in der Spalte Dossier sowie mit Klick auf die Zeile der gewünschten Zahlung und Button 'Öffnen' wird das Dossier mit der betreffenden Zahlung geöffnet.
- Mit Doppelklick auf die Zeile einer Zahlung in den Suchresultaten öffnet sich die Detailansicht der Zahlung.
Detailansicht Zahlung
- Mit Klick auf den grünen Pfeil wird der Kunde geöffnet
- Mit Klick auf den Link Dossiernummer / Name wird das Dossier geöffnet
- Buchhalter und Supervisor können mit Klick auf den Link Zahlungsform die Zahlungsform öffnenHier gehts zur Zahlungsform
- Mit Klick auf den Datumslink wird der Business-Kreditarten-Export, in welchem sich die Zahlung befindet, geöffnet
Hier gehts zum Business-Kreditkarten-Export
- Mit Klick auf den PDF Button wird die Quittung geöffnet