Zahlungsform: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
K (→Benutzeroberfläche) |
(→Benutzeroberfläche) |
||
| Zeile 81: | Zeile 81: | ||
Wo benötigt, werden in diesen Feldern die externen Codes sowie die externen Codes (Lodge) für die externen Buchhaltungssysteme (SAP, AX) angegeben. Die Export-Codes können auch für Fremdwährungen hinterlegt werden. | Wo benötigt, werden in diesen Feldern die externen Codes sowie die externen Codes (Lodge) für die externen Buchhaltungssysteme (SAP, AX) angegeben. Die Export-Codes können auch für Fremdwährungen hinterlegt werden. | ||
| − | Wird das Häkchen aktiviert bei "Beleg-Export unterdrücken" | + | Wird das Häkchen aktiviert bei "Beleg-Export unterdrücken" aktiviert, so wird die entsprechende Zahlungsform nicht an SAP/AX exportiert. </module> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | </module> | ||
Version vom 25. Januar 2013, 13:30 Uhr
Übersicht
Bei der Aufsetzung von Umbrella.net werden die gebräuchlichsten Zahlungsformen mitgeliefert. Weitere Zahlungsformen können auf diesem Bildschirm erfasst werden.
Layout
Benutzeroberfläche
Bereich Zahlungsmittel
| Zahlungsmittel | Die zur Auswahl stehenden Zahlungsmittel sind Karten, Gutscheine sowie Andere wie z.B. Barzahlungen. |
| Export | Der Export (BTA, Tamara, NONE) wird automatisch abgefüllt bei Kreditkarten-Zahlungsformen. |
| CRS Codes | Der CRS-Code wird automatisch abgefüllt bei Kreditkarten-Zahlungsformen. |
| Kreditarten-Sicherheit | Bei der Kreditkartensicherheit kann gewühlt werden, ob beim Speichern der Kreditkarte nur die letzten vier Ziffern oder die volle Nummer gespeichert werden soll.
Module: DatatransWird mit dem Modul Datatrans gearbeitet, muss hier 'volle Nummer' eingestellt werden.
|
| Referenznummer | Bei der Referenznummer stehen die Optionen 'keine', 'optional' und 'zwingend' zur Verfügung. Hiermit wird gesteuert, ob beim Erfassen der Zahlung eine Referenznummer (z.B. Nummer des Geschenkgutscheins) eingegeben werden muss. |
Bereich Zahlungsform
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Debitoren / Kreditoren | Es wird zwischen 'Debitoren Zahlungsform' und 'Kreditoren Zahlungsform' unterschieden. |
| Text | Dieses Feld wird automatisch abgefüllt analog des Feldes 'Zahlungsmittel'. Bei Bedarf kann die Bezeichnung manuell abgeändert werden. Bei Entgegennahme der Zahlung ist diese Bezeichnung für den Mitarbeiter ersichtlich. |
| English / Français (Suisse) / Deutsch (Österreich) / Deutsch (Schweiz) / Italiano (Svizzera) | Diese übersetzten Texte werden auf den Kundendokumenten angedruckt. |
| Aktiv | Ist das Häkchen gesetzt, so ist die Zahlungsform aktiv und kann für die Entgegennahme von Zahlungen verwendet werden. |
Bereich Buch
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Buch | Gegebenenfalls hier das korrekte Buch angeben, auf dem die Zahlung erscheinen soll. Z.B. 'Cashbook' bei Barzahlungen.
Informationen dazu hier. |
| Auto-balancing | x |
Module: Buchhaltung
Bereich Kontozuordnung
In diesem Bereich werden die Konti für die einzelnen Zahlungsmittel zugeteilt. Falls gewünscht können in den Register EUR, USD und GBP unterschiedliche Konti pro Währung hinterlegt werden.
