TUI SAP Schnittstelle
In diesem Dokument werden die grundsätzlichen Anforderungen an die VJ SAP Schnittstelle beschrieben.
Grundstruktur
Die SAP Schnittstelle wird als SAP Batch Input realisiert (RFBIBL00). Umbrella.net stellt periodisch (Frequenz einstellbar) zwei Export-Dateien zur Verfügung. Die erste Datei enthält Stammdaten, die zweite Datei Bewegungsdaten. Die Dateistruktur ist "fixed length", mit UTF-8 encoding.
Entitäten
Es werden folgende Belegarten aus Umbrella.net exportiert:
- Debitoren-Rechnungen
- Debitoren-Zahlungen (inkl. BSP Direktzahlungen)
- Kassabuch-Belege
Belege mit Totalbetrag 0.00 werden nicht exportiert, selbst wenn sich der Beleg aus mehreren Positionen zusammensetzt welche Beträge ungleich 0.00 haben.
Zudem werden - in einem separaten File - Kunden-Stammdaten exportiert.
Recordstrukturen
BGR00
Der BGR00-Record ist ein Batch-Header und wird 1x pro Exportdatei geschrieben.
BBKPF
Der BBKPF-Record ist ein Dokument-Header und wird 1x pro Beleg geschrieben.
- XBLNR enthält die Fremdbelegnummer:
- Bei Debitoren-Rechungen die Rechnungsnummer
- Bei Kreditoren-Rechnungen die Rechnungsnummer. Sollte das Feld leer sein, wird die Umbrella.net Belegnummer geschrieben
- Bei Zahlungen die Quittungsnummer
- Bei Kassabuch-Belegen die Umbrella.net Belegnummer
- BKTXT enthält die "transaction export sequence number"
BBSEG
Der BBSEG-Record ist ein "Line item", pro BBKPF gibt es 2-n BBSEG-Records. Buchhalterisch müssen die BBSEG-Records zusammen ausgeglichen sein, also eine Soll/Haben-Buchung reflektieren.
Ein Detail mit Betrag 0.00 wird nicht in die Schnittstelle geschrieben.
Codes
In Umbrella.net werden folgende Codes hinterlegt.
Produkte
Der Aufwand wird immer auf ein generisches Konto (480000001) gebucht. Erträge werden pro Leistungstyp unterschieden, das entsprechende Konto wird auf dem Produkt als 'Produktgruppe' hinterlegt. Bspl. Flüge haben Produktgruppe 650001001.
Zahlungsformen
Auf den Zahlungsformen (Debitoren und Kreditoren) müssen die Exportcodes pro Währung angegeben werden. Stand heute gelten:
- AC für Debitoren Amex-Zahlungen
- VC für Debitoren Visa-Zahlungen
- DZ für alle weiteren Debitoren-Zahlungen
- KZ für alle Kreditoren-Zahlungen
Zahlungskondition
Auf der Zahlungskondition muss der externe Code gesetzt werden (Format Nxxx)
USt.
Auf den USt.-Codes wird - pro Rate - ein Input- und Sales-Code hinterlegt. Bspl. 0% Inputtax hat Code 'V0', 0% Salestax hat Code 'A0'.
Kunden
Inter-company Kunden müssen in den Stammdaten als solche markiert werden, indem das DBI-Feld "Gruppennummer" mit dem Wert 'VJIC' befüllt wird. Für IC-Kunden wird erwartet dass als "Kostenstelle" eine Ziffernfolge mit mindestens 3 Zeichen Länge vorhanden ist. (Sonst: FM 'Inter-company commercial data is lacking valid cost center')
Mandant
Auf dem VJ Mandant wird hinterlegt:
- Mandanten-Nr. = 300 (200 für Test)
- Schnittstellen-Typ muss korrekt gesetzt werden