Zahlungsform

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Version vom 25. Januar 2013, 12:07 Uhr von AndreaR (Diskussion | Beiträge) (Benutzeroberfläche)
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Übersicht

Bei der Aufsetzung von Umbrella.net werden die gebräuchlichsten Zahlungsformen mitgeliefert. Weitere Zahlungsformen können auf diesem Bildschirm erfasst werden.

Layout

Zahlungsform

Benutzeroberfläche

Bereich Zahlungsmittel

Zahlungsmittel Die zur Auswahl stehenden Zahlungsmittel sind Karten, Gutscheine sowie Andere wie z.B. Barzahlungen.
Export Der Export (BTA, Tamara, NONE) wird automatisch abgefüllt bei Kreditkarten-Zahlungsformen.
CRS Codes Der CRS-Code wird automatisch abgefüllt bei Kreditkarten-Zahlungsformen.
Kreditarten-Sicherheit Bei der Kreditkartensicherheit kann gewühlt werden, ob beim Speichern der Kreditkarte nur die letzten vier Ziffern oder die volle Nummer gespeichert werden soll.
Module: DatatransWird mit dem Modul Datatrans gearbeitet, muss hier 'volle Nummer' eingestellt werden.
Referenznummer Bei der Referenznummer stehen die Optionen 'keine', 'optional' und 'zwingend' zur Verfügung. Hiermit wird gesteuert, ob beim Erfassen der Zahlung eine Referenznummer (z.B. Nummer des Geschenkgutscheins) eingegeben werden muss.


Bereich Zahlungsform

Feld Beschreibung
Debitoren / Kreditoren Es wird zwischen 'Debitoren Zahlungsform' und 'Kreditoren Zahlungsform' unterschieden.
Text Dieses Feld wird automatisch abgefüllt analog des Feldes 'Zahlungsmittel'. Bei Bedarf kann die Bezeichnung manuell abgeändert werden. Bei Entgegennahme der Zahlung ist diese Bezeichnung für den Mitarbeiter ersichtlich.
English / Français (Suisse) / Deutsch (Österreich) / Deutsch (Schweiz) / Italiano (Svizzera) Diese übersetzten Texte werden auf den Kundendokumenten angedruckt.
Aktiv Ist das Häkchen gesetzt, so ist die Zahlungsform aktiv und kann für die Entgegennahme von Zahlungen verwendet werden.


Bereich Buch

Feld Beschreibung
Buch Gegebenenfalls hier das korrekte Buch angeben, auf dem die Zahlung erscheinen soll. Z.B. 'Cashbook' bei Barzahlungen.

Informationen dazu hier.

Auto-balancing x


Module: Buchhaltung

Bereich Kontozuordnung

In diesem Bereich werden die Konti für die einzelnen Zahlungsmittel zugeteilt. Falls gewünscht können in den Register EUR, USD und GBP unterschiedliche Konti pro Währung hinterlegt werden.




Arbeitsabläufe / Prozesse

Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!

Bankzahlung erfassen

Siehe unter Dossier - Bildschirm: Dossier - Zahlungseingänge

Module

  • Falls berechtigt, eine eigene "getting started" Seite mit Verweise auf UI-Pages welche vom Modul betroffen sind
    • Ggf. Basiskonzept erläutern (zB Buchhaltung)
  • In den einzelnen UI-Pages wird in den Bereichen Layout und Funktkionalität auf das Modul verwiesen, aber nicht in eigenen Abschnitten
  • UI-Page erhält Kategory 'module name' falls in irgendeiner Weise davon betroffen

Technische/Funktionale Details

  • Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
  • In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
  • Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."