Konto
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Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Der Schirm ist für Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung gültig. Detaillierte Informationen zum Konzept der Buchhaltung befinden sich hier Kategorie:Buchhaltung.
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Bereich Konto Suche
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| Suchen | Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net |
| Neu | Über den Button 'Neu' wird ein neues Konto erstellt. |
Bereich Suchresultate
Falls nach Konten gesucht wurde, werden hier die Suchresultate angezeigt.
Bereich Konto
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nummer | Hier wird die Kontonummer eingetragen. |
| Name | Hier der Name des Kontos eintragen. |
| Typ | Es stehen die Konto-Typen 'Aktiv', 'Passiv', 'Ertrag', 'Aufwand' und 'Hilfskonto' zur Verfügung. |
| MwSt. | Für Aufwand- und Ertragskonti wird hier die Standardeinstellung festgelegt. Es stehen die Optionen 'Keine MwSt.', 'Umsatzsteuer' und 'Vorsteuer' zur Verfügung. Für Ertragskonti muss also 'Umsatzsteuer', für Aufwandkonti 'Vorsteuer' gewählt werden. |
| Systemkonto | Gesetzt, wenn es sich beim erfassten Konto um ein Systemkonto handelt.
Die Systemkonti können nur mit einem Login der Umbrella AG (Berechtigungsstufe Admin) erfasst werden. Nähere Informationen zum Buchungskonzept in Umbrella.net befinden sich hier: Buchungskonzept in Umbrella.net |
Nach den fett markierten Feldern kann gesucht werden.
Arbeitsabläufe / Prozesse
Aufsetzen des Kontoplans für die Debitoren-Buchhaltung
Für die Debitorenbuchhaltung in Umbrella.net, müssen im Minimum die folgenden Konti eingestellt werden:
Aktivkonti
- Geldkonten (Kasse, Bank)
- Debitoren*
- Debitor Vorsteuer
Passivkonti
- Kreditor Umsatzsteuer
Ertragskonti
- Ertrag
Organisatorischer Hinweis: Wir empfehlen, mit möglichst wenigen Ertrags-/Umsatzkonti zu arbeiten. Die Detaillierung des erzielten Umsatzes ist über die Auswertung auf Basis der Produkte sehr fein möglich.
Hilfskonti
- Sammel-Debitorenkonto*
- Hilfskonto Debitoren-Rechnungen*
- Hilfskonto Debitoren-Zahlungen*
- Hilfskonto Debitoren-Direktzahlungen*
- Hilfskonto Kursdifferenzen*
Bei den mit einem * gekennzeichneten Konti, handelt es sich um Systemkonti. Systemkonti werden vollständig und automatisch in Umbrella.net geführt, d.h. sie können nicht manuell bebucht werden. Die Systemkonti können nur mit einem Login der Umbrella AG (Berechtigungsstufe Admin) erfasst werden. Nähere Informationen zum Buchungskonzept in Umbrella.net befinden sich hier: Buchungskonzept in Umbrella.net
Der gesamte Kontoplan lässt sich als Auswertung: Kontoplan ausdrucken.
Erweitern des Kontoplans für die Kreditoren-Buchhaltung
Für die Kreditorenbuchhaltung in Umbrella.net, müssen im Minimum die folgenden Konti eingestellt werden:
Passivkonti
- Kreditoren*
- Kreditor Mehrwertsteuer
Aufwandkonti
- Aufwand
Hilfskonti
- Sammmel-Kreditorenkonto*
- Hilfskonto Kreditoren-Rechnungen (MwSt)*
- Hilfskonto Kreditoren-Rechnungen (Ausstehende Aufwände)*
- Hilfskonto Kreditoren-Zahlungen*
- USP Aufwandskonto*
Bei den mit einem * gekennzeichneten Konti, handelt es sich um Systemkonti. Systemkonti werden vollständig und automatisch in Umbrella.net geführt, d.h. sie können nicht manuell bebucht werden. Die Systemkonti können nur mit einem Login der Umbrella AG (Berechtigungsstufe Admin) erfasst werden. Nähere Informationen zum Buchungskonzept in Umbrella.net befinden sich hier: Buchungskonzept in Umbrella.net
Der gesamte Kontoplan lässt sich als Auswertung: Kontoplan ausdrucken.
Hinweis: Die Funktion Setup validieren prüft, ob alle für die Buchhaltung erforderlichen Einstellungen gemacht wurden.
Ändern eines Kontos
Um Angaben auf einem Konto zu ändern, muss zuerst nach dem Konto gesucht werden. Mit einem Doppelklick auf das entsprechende Konto, können die folgenden Felder verändert werden:
- Nummer
- Name
- Typ
- MwSt. (kann verändert werden, wenn es sich um ein Aufwands- resp. Ertragskonto handelt)
Hilfskonti resp. Konti die als Systemkonto definiert wurden, können nur mit einem Login der Umbrella AG (Berechtigungsstufe Admin) verändert werden.
Technische/Funktionale Details
Ändern eines Kontos
Zu Ändern eines Kontos: Der Typ kann nur geändert werden falls auf dem Konto keine Buchungen vorliegen. Andernfalls wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
Hilfskonto Kursdifferenzen
Wird mit dem Modul Fremdwährung gearbeitet, wird zusätzlich ein "Hilfskonto Kursdifferenzen" benötigt. Dies dient für den folgenden Fall:
- Rechnung, EUR 1000.00, Gegenwert in CHF 1210.00
- Zahlung, EUR 1000.00, Gegenwert in CHF 1225.00
Da der Beleg nun ausgeglichen ist, muss eine Kursdifferenz von CHF 15.- verbucht werden. Diese geht auf das "Hilfskonto Kursdifferenzen".
